40% İndirim
💎 WSM, Aralık ayında Yapay Zeka ile seçildiğinden beri %+52,1 yükseldi! Premium hisse seçimlerine ulaşınHemen Erişin

Günün Grafiği: Berkshire Hathaway'in Uzun Vadeli Yükseliş Trendi Sona mı Eriyor?

Yayın Tarihi 21.06.2022 18:16
Güncelleme Tarihi 02.09.2020 09:05

Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Warren Buffett’nin sık sık ‘Omaha Kâhini’ olarak adlandırılmasının iyi bir sebebi var. Efsanevi yatırımcının, piyasadaki deneyimi ve stratejik pozisyon almaya dair fikirleri oldukça ilgi çekiyor.

1965’te Berkshire Hathaway’in CEO’luk pozisyonuna geldiğinden bu yana, Buffett’nin yatırımıları bir sigortacılık şirketi olan BH’yi daha çeşitli bir holding haline getirdi ve 690 milyar dolar civarında bir değer yarattı. Bu da yılda ortalama %20,1’lik bir getiri demek. Buffett’nin bugüne kadar elde ettiği sonuçlara bakmanın bir diğer yolu: BRK hissesi %3.600.000’un üzerinde değer kazandı.

Başarısı sayesinde, yatırımcılar Berkshire Hathaway’i ekonomik bir gösterge olarak, hatta hisse piyasasının temposunu belirleyici bir isim olarak kabul ediyor. Bu yüzden, Berkshire hisselerinin zayıf performans gösterdiği dönemler, genellikle daha az yetenekli isimler tarafından yönetilen diğer şirketlerin hisseleri için de pek iyi geçmiyor.

Peki Berkshire Hathaway şu an nasıl durumda? Aylık grafik hâlâ görece pozitif bir tablo sunuyor:

BRKb Aylık Grafik 2010-2022

BRKb hisseleri, piyasanın geri kalanı gibi uzun vadede yükseliş yönünde. Ancak BRKb bu yıl 28 Mart’ta 359,57 dolar seviyesinde kaydettiği tarihi kapanış zirvesinden bu yana %25 gerilemiş durumda ve bu yüzden bir ayı piyasasında.

Trend çizgisi boyunca tepe ve çukurlar hâlâ yukarı yönde olsa da, momentum ve fiyat bazlı indikatörler şu an ayı sinyalleri veriyor. Şubat 2018 – Nisan 2022 arasında fiyattaki yükselişe karşı MACD düşerek negatif bir ayrışma yaptı.

Aynı zamanda, MACD’de kısa MA uzun MA’nın altına inerek, mevcut fiyatlamanın zayıfladığını gösterdi. RSI da aynı negatif ayrışmayı yaptı ve şu an bir üçlü tepe oluşturuyor olabilir.

Aylık grafikte bu tarz sinyaller, çok uzun vadeli trendde potansiyel bir kırılmaya işaret ediyor. Pek haftalık görünüm de bunu doğruluyor mu?

BRKb Haftalık Grafik

Fiyat bir omuz baş omuz modelini tamamladı ve bu model 100 ve 200 haftalık hareketli ortalamaların altına inişleri de içerdi. 100 haftalık hareketli ortalamanın sunduğu destek sayesinde, bu noktada hissenin bir geri sekme yapma ihtimalinin yüksek olduğuna inanıyoruz.

Bu tarz bir hareket, bir tepenin kaydedilmesi sonrasında beklenen dinamiklerle tutarlı olur. Yatırımcıların açık pozisyonlarını kapattıklarına, fırsat alıcılarının uzun pozisyona girdiklerine ve arzın dayanıklılığını test ettiklerine işaret eder.

Bu tarz bir fiyat hareketi yanı zamanda tamamlanmış olan omuz baş omuz modelinin baş kısmı olduğu çok daha büyük bir omuz baş omuz modelinin gelişimiyle de istikrarlı olur. Bu yükseliş ve düşüş hareketli, ayı piyasası aktivitesine aykırı olmaz, çünkü serbest işlem gören varlıklar hiçbir zaman düz bir çizgide düşmez.

2008’deki satışlar 12 ay sürdü ve bu dönemde piyasa sekiz ay boyunca düştü, ancak dört ayda yükseldi. 2000’deki çöküş ise 25 aya yayıldı: piyasa 16 ayda düşerken, dokuz ayda yükseldi.

Peki şimdi hissenin bir sonraki yönü yukarı mı, yoksa aşağı mı?

BRKb Günlük Grafik

Günlük grafikte, iki omuz baş omuz modelinin detayları daha net görülüyor. Bu görünümde, 50 günlük hareketli ortalama düşüşte olan 100 günlük hareketli ortalamanın altına indi ve şimdi yine düşmeye başlayan 200 günlük hareketli ortalamaya doğru ilerliyor.

Ancak RSI ve MACD’nin Şubat ve Mart 2020’den bu yana en aşırı satış seviyelerine ulaşması, satışların devamı öncesinde bir düzeltme rallisi için ortam hazırlayabilir.

İşlem Stratejileri

Korumacı tacirler bir kısa pozisyona girmeden önce omuz baş omuz modelinin sağlamlığının yeniden testi için fiyatın bir geri dönüş hareketi yapmasını beklemeli.

Ilımlı tacirler daha iyi bir giriş noktası için bir sekmeyi bekleyebilir.

Agresif tacirler bir kısa pozisyonla piyasanın geri kalanına katılmadan önce, yukarı yönlü bir düzeltmeye güvenerek piyasaya zıt bir uzun pozisyona girebilir. Sıkı bir işlem planına göre hareket etmek kritik öneme sahip. Temel noktaları yansıtan iki örnek:

İşlem Örneği 1 – Agresif Uzun Pozisyon

  • Giriş: 267 dolar
  • Zarar Durdurma Satışı: 265 dolar
  • Risk: 2 dolar
  • Hedef: 287 dolar                                     
  • Kazanç: 20 dolar
  • Risk-Kazanç Oranı: 1:10

İşlem Örneği 2 – Kısa Pozisyon

  • Giriş: 295 dolar
  • Zarar Durdurma Satışı: 300 dolar
  • Risk: 5 dolar
  • Hedef: 275 dolar
  • Kazanç: 20 dolar
  • Risk-Kazanç Oranı: 1:4

Son yorumlar

Thank you so much.This can guide me.
👏🙏
Uygulamamızı Yükleyin
Risk Açıklaması: Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.
İşbu sözleşmenin aslı İngilizcedir ve İngilizce ve Türkçe versiyonu arasında tutarsızlık olduğunda İngilizce versiyonu dikkate alınacaktır.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Tüm Hakları Saklıdır.