Piyasanın öngörülemezliğinin bir başka örneği olarak, buğday vadeli işlemleri ciddi bir darbe alıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, korona virüs kısıtlamalarının neden olduğu arz sıkıntısını daha da kötüleştirdi. Rusya ve Ukrayna, dünyanın en büyük buğday tedarikçileri arasında yer alıyor. Bu nedenle, piyasa anlatısı buğday fiyatlarının yükseleceğini dikte etti.
Grafiğe baktığınızda, fiyatın 7 Mart'taki 1.350 dolarlık tarihi zirveden bu yana ne kadar düştüğünü fark ediyorsunuz. 832,50 dolarda, fiyat %38 dülşmüş durumda ve küresel arz eksikliğine rağmen arz-talep momentumu aşağı yönde.
ABD son 50 yılın en az buğdayını ihraç edecek. ABD Tarım Bakanlığı, hava koşullarının hasada zarar verdiğini ve Mississippi nehrindeki düşük su seviyelerinin nakliyeyi pahalı ve yavaş hale getirdiğini açıkladı.
Teknik olarak bugünkü fiyat, önceki dört seansta yaşanan %8'lik düşüşün ardından düşüş eğilimli olan bir flamayı başarıyla test etti. Bu düşüşün kendisi küçük bir çift tepeyi tamamladı. Dolayısıyla, arka arkaya gelen düşüş eğilimli modeller şu anda piyasa kuvvetleri arasındaki düşüş yönlü hissiyatı güçlendiriyor.
Hem MACD, hem de RSI satış sinyalleri verdi. İronik bir şekilde, gecikmeli olan MACD, önden gelen RSI'ı yendi. 100 günlük hareketli ortalama (DMA), 200 günlük hareketli ortalamanın tam da 22 Eylül'de her ikisi de fiyatı aşağı çekerken altına indi. Fiyat dün, flamayı tamamlamadan önce 50 günlük hareketli ortalamanın altında kapandı.
Hedefler
Çift Tepe
30 Eylül'deki 945,75 dolarlık zirveden 7 Ekim'deki 872,50 dolarlık düşük seviyeye kadar olan 73,25 dolarlık hareketi 872,50 dolarlık düşük seviyeden çıkarırsak, 799,25 dolarlık bir hedef elde ederiz.
Flama
13 Ekim'deki 906,25 dolarlık zirveden 18 Ekim'deki 832,75 dolarlık düşük seviyeye kadar olan 73,50 dolarlık hareketi 24 Ekim'deki 840 dolarlık düşük seviyeden çıkarırsak, 766,50 dolarlık bir hedefe işaret ediyor. Bu hedef çift tepe hedefinden daha düşük. Düşüş yönlü beklentiyi güçlendirmek için daha önceki formasyonu yine de dahil ediyoruz. Ayrıca, hedefler kesin değildir. Bu nedenle, korumacı yatırımcılar daha emin ve daha temkinli çift tepe hedefine güvenebilirler.
İşlem Stratejileri
Korumacı yatırımcılar fiyatın 815 doların altında kapanmasını ve tercihen Cuma gününü de içerecek şekilde en az üç gün boyunca 840 doların üzerine çıkmamasını beklemelidir. Ardından, fiyatın flamanın bütünlüğünü yeniden test etmesini beklemeliler.
Ilımlı yatırımcılar, iki gün boyunca 840 doların altında kalması için 820 doların altında bir kapanışı yeterli bulabilir. Ardından, onay için olmasa da daha iyi bir giriş için bir geri dönüş beklenebilir.
Agresif yatırımcılar stratejilerine göre bir kısa pozisyon riski alabilir, ancak zamanlamanıza, bütçenize ve mizacınıza göre özel olarak hazırlanmış bir stratejiye sahip değilseniz, işte genel bir örnek:
İşlem Örnekleri - Kısa Pozisyon Kurulumları
Agresif:
- Giriş: 832 dolar
- Zarar Durdurma Satışı: 842 dolar
- Risk: 10 dolar
- Hedef: 802 dolar
- Kazanç: 30 dolar
- Risk-Kazanç Oranı: 1:3
Ilımlı:
- Giriş: 840 dolar (820 doların altında kapandıktan ve iki gün boyunca 840 doların üzerine çıkmadıktan sonra)
- Zarar Durdurma Satışı: 845 dolar
- Risk: 5 dolar
- Hedef: 820 dolar
- Kazanç: 20 dolar
- Risk-Kazanç Oranı: 1:4
Korumacı:
- Giriş: 840 dolar (815 doların altında kapandıktan ve üç gün boyunca 840 doların üzerine çıkmadıktan sonra, 830 doların altında kapanışın ve 840 doları yeniden test edişin ardından)
- Zarar Durdurma Satışı: 850 dolar
- Risk: 10 dolar
- Hedef: 810 dolar
- Kazanç: 30 dolar
- Risk-Kazanç Oranı: 1:3
Açıklama: Yazarın bu makalede bahsi geçen enstrümanlarda herhangi bir pozisyonu bulunmamaktadır.