Data akışının yoğun olmadığı ve dolayısıyla küresel ölçekte keskin sayılabilecek hareketlerin gözlenmediği bir günü daha geride bıraktık. Bu nokta piyasa önem derecesinin görece daha yüksek olması dolayısıyla ABD verileri ile ilgilendi. Fakat bu datalardan önce Suudi Arabistan’a ilişkin haber akışı dikkatle takip edildi. Hatırlatalım:
Bir süredir petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin petrol ihraç eden ülkeleri kamu gelirleri yoluyla zor durumda bıraktığını sıkça konuşuyoruz. Buna bağlı olarak Suudi Arabistan’dan kritik bir hamle geldi. Ülkenin petrol fiyatlarında yaşanan gerilemeden dolayı kapsamlı bir tasarruf ve reform paketini devreye alacağı haberlerini görüyoruz. Yapılacak bu reformlar ile petrolün kamu gelirlerine oranını düşürmek ve diğer mal ve hizmet gelirlerine daha fazla ağırlık vermek hedefleniyor. Ayrıca Ülkenin benzin fiyatlarına %40 zam yapması da oldukça dikkat çekici bir diğer gelişmeydi.
Dün yurt içi piyasalar TCMB’nin Aralık ayına ilişkin PPK toplantı özetini takip etti. Yalnız açıklanan metinde TCMB’nin son yapmış olduğu açıklamalardan farklı söylemlere rastlamadık. Yine küresel ve yerel volatilitenin mevcut haliyle düşük kalması durumunda koridor faizlerinin daraltılacağı belirtildi. Tabii bu daraltmayı yaparken koridor faizi etrafın ve daha simetrik bir faiz koridorunun elde edileceğinin gözetileceği de dikkatle vurgulandı. Enflasyon datasının ise bir süre daha hedefin üzerinde gideceğinin ve TL’de yaşanan değer kaybının çekirdek enflasyonu olumsuz etkilediği de vurgulandı. Yani herhangi bir sürpriz yaşandı. Dolayısıyla TL bazlı varlıklar üzerinde net bir etkisi hissedilmeli.
ABD tarafında ise mal ticaret ve CB tüketici güveni verileri takip edildi. Mal ticaret datasının beklentilerin altında kaldı. CB tüketici güveni verisi ise beklentilerin üzerinde kaldı ve 96.5 olarak açıklandı.
Gün içerisinde yine veri akışının cılız olduğunu görmekteyiz. Bu noktada İspanya’da TÜFE verisi açıklanıyor. Yalnız bu datanın Euro üzerinde etkisinin oluşmasını beklememekteyiz. Bununla beraber ABD tarafında açıklanacak olan Kasım ayına ilişkin askıdaki konut satışları ve petrol fiyatlarına yönelik ham petrol stoku dataları izlenecek asıl veriler konumunda bulunuyor.
Gün içerisinde izlenmesi gereken teknik seviyelere bakalım
EUR/USD Analizi
1.0980 direncinin yukarı yönde geçilememesi sonucu paritede kar satışları gözlendi. Bu hareketin oluşması ile beraber 1.0950 desteğinin de aşağı yönde geçilmesi sonucu paritede gerileme 1.0900 seviyesine kadar sürdü. 1.0900 desteğinin test edilmesinin ardından bir miktar yukarı yönde hareketlenme görülüyor. Yalnız bu yükselişin gün içerisinde devam edebilmesi için ilk olarak 1.0950 bariyerinin aşılması gerekmekte. Şayet 1.0950 direnci aşılabilirse paritede yeniden 1.0980 direnci dikkatle takip edilmeli. Daha kararlı yükseliş hareketinin görülebilmesi için 1.0980 seviyesinin üzerinde kalıcılığın oluşması şart. Bu yönde bir görünüm paritede 1.1015 ve 1.1050 seviyelerinin test edilmesini sağlayacaktır. Yalnız şimdilik görülen bu yükselişi 1.0980 seviyesinden başlayan düşüşün tepki mahiyetinde olan hareketi olarak değerlendiriyoruz. Bu durumda gerilemenin devam etmesi ile 1.0900 desteğinin de aşağı yönde geçilmesi paritede 1.0870 ve 1.0830 hedeflerinin önünü açacaktır.
Ons Altın Analizi
Ons altın fiyatlarının 1068 seviyesini kısa vadede güçlü destek olarak belirlediğini gözlemlemekteyiz. Dün bir kere daha bu destek seviyesinin test edilmesinin ardından yukarı yönde hareketlerin oluştuğunu gözlemlemekteyiz. Yalnız bu yükseliş hareketinin ivme kazanabilmesi için önce 1072, ardından ise 1075 direncinin aşılması gerekiyor. Özellikle 1075 seviyesi kısa vade 1072 seviyelerinin başlayan düşen trendinin direnci konumunda bulunuyor. Dolayısıyla gün içerisinde 1075 seviyesi aşılabilirse 1078 ve 1082 seviyelerine doğru yükseliş eğilimi hız kazanabilir. Bu yönde bir hareketin gerçekleşmemesi durumunda ise 1068 desteği önemle izlenmeye devam edilmelidir. 1068 seviyesinin aşağı yönde geçilmesi ve bu seviyenin altında kalıcılık sağlaması sonucu 1065 desteğinin de kırılması sonucu gerileme hareketinin hız kazanmasını bekliyoruz. Böylelikle 1062 ve 1058 destekleri kısa vadeli hedefler olarak takip edilecektir.
USD/TRY Analizi
Kısa vadede oldukça güçlü konumuna gelmiş durumda 2.9050 desteği. Bu seviyenin test edilmesinin ardından paritede hafif ölçekli de olsa alıcılı bir seyir izliyoruz. Bu sabah itibari yine bu yönde bir hareketlilik dikkat çekiyor. Dolayısıyla ilk olarak 2.9160 direncini taklip etmekteyiz. Şayet gün içerisinde yukarı yönde hareketlilik hız kazanır ve 2.9160 direnci aşılabilirse paritede 2.9220 ve 2.9300 bölgesi bir kere daha hedeflenecektir. Şimdilik 2.9160 –m 2.9050 bölgesinin takip edilmesini önermekteyiz. Dün de buna benzer hareketliliklerin oluştuğuna şahit olmuştuk. Fakat gerilemenin hız kazanması için 2.9050 desteğinin aşağı yönde geçilmesi ana şartımızdır. Bu destek seviyesinin kırılması durumunda 2.8860 ara desteğinin yanında asıl olarak 2.8750 seviyesi takip edilmelidir.
GBP/USD Analizi
1.4940 – 1.4900 seviyeleri arasında işlemlerin devam ettiğini gözlemlemekteydik. Fakat bu dar bandın aşağı yönde geçilmesi sonucu paritede gerileme hareketinin sertleştiğini ve bu sayede 1.4860 desteğinin de aşağı yönde geçilerek 1.4800 seviyesinin aşağısının test edildiğini gözlemledik. Bir süredir 1.4800 desteğine vurgu yapmaktaydık. Dün bu seviyenin aşağısı test edilse de ilk etapta 1.4800 desteğinin çalıştığını görmekteyiz. Bu sabah oluşan yukarı yönde hareketin ivme kazanabilmesi için ise 1.4860 ara direnci ile birlikte 1.4900 direncinin aşılması gerekiyor. Bu yönde bir hareketin oluşması durumunda paritede 1.5000 seviyesine doğru yükseliş hız kazanabilir. Şimdilik bu yükseliş adımından bahsetmemiz için erken. U sabah yaşanan yukarı yönde hareketi tepki olarak nitelendiriyoruz. Dolayısıyla yukarı yönde hareketlerin kar satışı olarak kullanılma durumunu göz ardı etmiyoruz. Böyle bir durumda 1.4800 desteğini takip etmekle beraber 1.4740 ve 1.4700 seviyesine doğru gevşemenin sürebileceğini düşünmekteyiz.
USD/JPY Analizi
120.30 seviyesinin etrafında hareketliliğin henüz bozulmadığını görmekteyiz. Bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması paritede gerileme hareketinin ivme kazanmasına neden olabileceğini bir süredir vurgulamaktayız. Bu düşüncemiz değişmiş eğil. Özelikle 120.30 desteği aşağı yönde geçilir ve bu sayenin altında kalıcılık sağlanabilirse bu noktada 120.00 desteği takip edilecektir. Yalnız düşüşün hız kazanması doğrultusunda 119.70 ve 119.00 hedeflerinin kapsının açılabileceğini de not düşelim. 120.30 desteğinin üzerinde kalıcılığın sağlanması soncu yukarı yönde hareketliliğin oluşması durumunda ise 120.75 direnci ilk olarak takip edilecek seviye konumunda bulunuyor. Bu direncin aşılması durumunda paritenin güçlenmesi sonucu 121.00 ve 121.30 seviyelerine doğru hareketlenebileceğini de belirtelim.
Ham Petrol Analizi
37.00 seviyelerine kadar gevşemenin ardından yukarı yönde hareketlerin hız kazandığını gözlemledik. Bu sayede 37.40 direncinin de aşılması sonucu 38.50 direncine doğru yükseliş hareketi meydana geldi fakat bu seviyelerin test edilmesinin ardından ham petrol fiyatları üzerinde kar satışları gözleniyor. Bu durumda ise 21 ve 50 periyotluk üssel hareketli ortalamaların bulunduğu 37.50 desteğini takip edeceğiz. Şayet bu destek seviyesi aşağı yönde geçilebilirse petrol fiyatında 37.00 ve ardından 36.00 seviyelerinin hedeflenebileceğini düşünmekteyiz. Bunun yanında 37.50 desteğinin üzerinde tutunması sonucu yukarı yönde hareketliğin oluşması ve bu hareketlilik sayesinde 38.50 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 39.00 direncinin aşılabileceğini ve bu durumda 40.00 seviyelerine doğru toparlanmanın görülme ihtimali bulunduğunu da not edelim.