Küresel piyasalarda haftaya pozitif fiyatlamaların eşliğinde başladık. Özellikle petrol fiyatlarında yukarı yönde hareketlerin global ölçekte olumlu havanın oluşmasını sağlamada önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz: Bilindiği üzere geçtiğimiz OPEC ve OPEC dışı ülkelerin önümüzdeki ay petrol fiyatlarını değerlendirmeye yönelik önceden planlanmamış bir toplantı gerçekleştirecekleri açıklanmıştı. Bu haberin etkisi ile fiyatlarda yükseliş hareketi hız kazanmıştı. Dün de Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Rusya’nın Suudi Arabistan ve diğer üreticilerle petrol piyasasına istikrarı sağlamak amacıyla görüşmeler yürüttüğünü söylemesi petrol fiyatlarına yönelik olumlu etkiyi perçinledi. Tabii küresel likiditede artış trendinin devam etmesinden son derece mutlu olan piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş hareketinin GOÜ ekonomilerine yönelik algıyı pozitife çevirmesi ile birlikte alımların hızlandığını görüyoruz. Doğal olarak bu olumlu havadan yurtiçi piyasaların da yararlandığını takip ediyoruz. Peki, haftaya başlarken izlediğimiz fiyatlamaların yanında piyasanın hangi gelişmelere odaklandığını da kısaca hatırlatalım:
Genel itibariyle veri akışı bakımından sakin bir gün geçirdiğimizi söyleyebiliriz. İlk olarak günün ilk saatlerinde Japonya tarafında açıklanan verilere değinelim. En kritik veri konumunda bulunan İkinci çeyrek öncü büyüme verisinin % 0.0 ile % 0.2 olan piyasa beklentisinden olumsuz geldiğini gözlemledik. Yıllık bazda da verinin %0.2 ile % 0.7 olan beklentilerin altında kaldığını belirtelim. Haziran ayı sanayi üretimi verisi ise %2.3 ile %1.9 olan beklentilerden olumlu açıklandı.
Yurt içerisinde Bütçe ve Özel sektörün yurt dışı kredi borcu rakamlarının açıklandığını belirtelim. TCMB‘nin açıkladığı verilere göre özel sektörün kısa vadeli dış borcunun Haziran ayında 19.1 Milyar Dolara gerilediğini gözlemledik. Uzun vadede ise 208 Milyar Dolarlık bir dış borç söz konusu. Öte yandan Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bütçenin temmuz ayında 139 milyon TL ve yılın ilk altı ayında ise 1.3 Milyar TL fazla verdiği belirtildi.
Yine yurt içerisinde çeyreklik işsizlik ortalamasının %9.4 olarak açıklandığını belirtelim.
Son olarak ABD tarafında ağustos ayına ilişkin New York Empire State imalat endeksi verisinin -4.41 ile 2.50 olan beklentilerden olumsuz geldiğini de notlarımıza ekleyelim.
Dün açıklanan dataların ardından bugün piyasa hangi gelişmelere odaklanacak kısaca değinelim;
İlk olarak İngiltere tarafında Ortalama gelir endeksi + ikramiye verisini takip edeceğiz. Piyasaların beklentisinin verinin % 2.3 olarak açıklanacağı yönünde olduğunu görüyoruz. Ardından yine İngiltere tarafında temmuz ayına ilişkin ÜFE ve TÜFE verilerinin dikkatle takip edileceğini not edelim. Bu bağlamda ÜFE’de yıllık bazda % 0.5 artış beklenirken TÜFE’de aylık bazda %0.1’lik daralma beklentisinin hakim olduğunu görmekteyiz. Haziran ayına ilişkin işsizlik oranları ise İngiltere tarafında öne çıkan bir diğer veri olacak. Piyasa beklentisinin verinin %5 olarak açıklanacağı yönünde olduğunu görüyoruz. Almanya tarafında ise ağustos ayına ilişkin ZEW mevcut koşullar endeksi ve ZEW ekonomik hissiyatı verilerine odaklanacağız. Euro bölgesi tarafında da yine ZEW ekonomik hissiyat verisi ve haziran ayına ilişkin Ticaret Dengesi verileri ön planda olacak. Kanada tarafında ise haziran ayına ilişkin imalat satışları verisinin açıklanacağını belirtelim ve ABD tarafında takip edeceğimiz verilere geçelim.
İlk olarak merakla beklenen temmuz ayına ilişkin Çekirdek TÜFE verilerinin açıklanacağını belirtelim. Piyasaların Beklentisinin aylık bazda % 0.2 yıllık bazda ise % 2.2 artış yaşanacağı yönünde olduğunu görüyoruz. TÜFE ‘de ise beklentiler aylık bazda % 0.1 yıllık bazda ise % 1’lik artış yaşanacağı yönünde. Günün bir diğer önemli gelişmesi olan temmuz ayına ilişkin inşaat izinlerinde beklentiler verinin 1.160 M olarak açıklanacağı yönünde. Sanayi üretiminde de aylık bazda % 0.3’lük artış bekleniyor. Son olarak yine ABD tarafında Konut başlangıçları ve inşaat başlangıçları verilerinin açıklanacağını da notlarımıza ekleyelim.
EURUSD Analizi
1.1170 seviyesinin aşağısına sarkmalar meydana gelse de bu seviyenin altında kalıcılığın sağlanamaması paritede yeniden yukarı yönde hareketleri tetiklemekte. Bu sayede 1.12.00 seviyesine ulaşıldığını görmekteyiz. Bu noktada 1.1230 direncinin yükselişin devamı açısından izlenmesini öneriyoruz. Şayet bu direnç seviyesinin aşılabilmesi durumunda 1.1320 seviyesine kadar toparlanma sürebilir. Bununla birlikte 1.1170 desteğinin kırılması paritede 1.1130 ve 1.1100 seviyeleri ön plana çıkaracaktır.
Ons Altın Analizi
1343 direncinin aşılabilmesinin ardından 1347 seviyesine ulaşıldığını takip ediyoruz. Gün içerisinde bu direnç seviyesinin yukarı yönde aşılabilmesi durumunda 1350 ve 1355 seviyeleri takip edilecektir. Özellikle 1355 direnci bir hayli önemli. Şayet1367 seviyesinden başlayan alçalan trendin direnci konumunda bulunan 1355 seviyesi kırılabilirse 1355 ve 1361 seviyeleri hedef konumuna yerleşecektir. Bunun yanında 1343 desteği kırılabilirse 1338 ve 1335 gün içerisinde izlenecek ilk seviyeler olacaktır. Özellikle 1335 desteğinin kırılabilmesi sonucu 1330 desteği dikkatle izlenecektir.
USD/TRY Analizi
2.9300 desteğine yaklaşma hakim. Gerilemenin devamı açısından bu destek seviyesinin kırılması gerektiğini düşünsek de 2.9300 seviyesine ulaşılması soncu dolar tarafından alımların gelme ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Bu urumda 2.9440 ve 2.9600 dirençleri hedef olarak izlenecektir. 2.9600 direninin aşılabilmesi durumunda 2.9730 ve 2.9860 seviyelerinin de takip edilebileceğini notlarımıza ekleyelim. Bunun yanında 2.9300 desteği kırılabilirse gerilemenin devamı aşısından altında kapanışlar arayacağımızı önemle belirtelim. Bu yönde bir fiyatlama sonucu 2.9000 seviyesine kadar gevşeme sürebilir.
GBP/USD Analizi
1.2850 desteğine yaklaşmasının ardından toparlanma hareketleri oluştuğunu görüyoruz. Bu durumda 1.2900 direncinin izlenmesi gerekiyor. Şayet bu direnç seviyesi aşılabilirse 1.2950 seviyesi yükselişin devamı açısından çok daha önemli olacaktır. Alçalan trend direnci konumunda bulunan 1.2950 seviyesinin aşılabilmesi sonucu 1.3000 – 1.3030 bölgesi hedef halini alacaktır. Gerilemenin devamı açısından ise 1.2850 seviyesini izlemeyi sürdürmekteyiz. Bu destek seviyesinin kırılabilmesi 1.2800 ve 1.2730 seviyelerinin önünü açabilir.
USD/JPY Analizi
100.90 desteğinin kırıldığını görmekteyiz. Gerilemenin devamı açısından önemli bir seviye olduğunu ve dikkatle takip edilmesi gerektiğini daha öncesinde dile getirmiştik. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi sonucu 100.50 desteğine ulaşıldığını görüyoruz.Gün içerisinde 100.90 seviyesinin altında kalıcılığın 100.50 desteğinin de kırılmasına olanak sağlayabileceğini not edelim. Bu yönde bir fiyatlamanın oluşması sonucu 100.00 ve arkasından 99.10 destekleri hedef konumuna yerleşecektir. Fiyatların yeniden 100.90 seviyesini aşabilmesi durumunda ise 101.50 ve 102.20 seviyeleri bir kere daha potaya girebilir.
HAM Petrol Analizi ( Vadeli )
46.10 direncine yaklaşmasının ardından bir miktar kar satışlarının oluştuğunu görmekteyiz. Yalnız satış baskısının hızlanabilmesi için 45.00 desteğinin kırılması gerekiyor. Bu hamle ile fiyatlar yeniden yükselen kanal formasyonu içerisinde girebileceği için satış baskısının hızlanma ihtimali kuvvetlenecektir. Bu durumda ilk olarak 44.50 ve arkasından 43.30 destekleri takip edilebilir. Gün içerisinde yukarı yönde hareketlerin devam edebilmesi içinde 46.10 direninin aşılması gerekiyor. Bu yönde bir fiyatlama görmemiz durumunda 47.00 ve 48.30 çanaklarının tamamlanma ihtimali yükselecektir.