Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Ticaret Dengesi verisi Kasım ayında beklentilerin aksine artış ile 19,0 milyar Euro fazla verdi. Euro Bölgesi’nde açıklanan İşsizlik Oranı verisi piyasa beklentisinin hafif altında yüzde 7,9 düzeyinde gerçekleşti. St.Louis Fed Başkanı James Bullard yaptığı değerlendirmede, ABD ekonomisinde büyümenin devam edeceğine yönelik beklentisini korumaya devam ettiğini ifade ederken Fed’in faizleri daha fazla artırmasının ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği uyarısını dile getirdi. FOMC Komite Üyesi Bostic yaptığı değerlendirmede, Fed’in Aralık ayı toplantısında 25 baz puan artışa gittiğini ve bu artışın nötr para politikasına ulaşmayı yakınsadığını belirtirken ABD ekonomisine yönelik büyümenin devam etmesini fakat 2018 yılına göre nispeten daha yavaş gerçekleşmesini öngördüğünü belirtti. İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney yaptığı değerlendirmede, Piyasalardaki dalgalanmanın tek sebebinin Brexit süreci olmadığına değinirken, mecut durumda ticaret savaşlarının etkisi ve global ekonomide ivme kaybının bu süreçte etkili olduğunu belirtti. Fed’in 18-19 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısına dair tutanaklar yayımlandı. Tutanaklarda, pek çok üye kademli faiz artırımı patikasında ek faiz artışlarında sabırlı olunması gerektiğini öngörüyor. Bazı üyeler aşağı yönlü risklerin artmış olabileceğini ifade ederken, ekonomilerin gücü ile piyasalar arasında ayrışmaların yaşandığını vurguladığı görülüyor. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak MÜSİAD Toplantısı’nda yaptığı açıklamalarda, finansal piyasalarda dengelenme sürecinde çok önemli bir mesafe kaydedildiğini ifade ederken, bütçe disiplininde ise sıkı duruşun devam edeceğini belirtti. Açıklamaların detaylarında bugün için KOBİ’lere yönelik çok önemli bir paketin açıklanacağı vurgulandı. Dün, yurtiçinde TL’de artan oynaklık ile birlikte kurda yukarı yönlü hareketlerin yaşandığı gözlemlenirken küresel piyasalarda bazı yerel Fed Başkanları’nın yaptığı değerlendirmeler sonrasında dolarda değer kayıplarının yaşandığı görülüyor. Kurun dün, fiyatlamalarda 5,4405-5,5448 aralığında hareket ettiği ve günü 5,4742 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0,51 değer kazanımı ile 91.156 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5,6 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 24,00 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,61 düşüş ile yüzde 19,55 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 0,30 düşüş ile yüzde 16,75 düzeyinde günü tamamladı.
Çinli yetkililerin, Çin ile ABD arasındaki ticaret müzakerelerinin Pekin için planlanan bölümünün tamamlandığına yönelik açıklamalar ticaret anlaşmazlığının çözüme kavuşacağına dair iyimser beklentileri güçlendirirken risk iştahının yüksek olduğu piyasalarda görece güvenli varlıklara olan talebin azalması ile birlikte ons altın fiyatlamaları dün 1280 seviyelerine kadar geri çekildi. Piyasa kapanış saatlerine yakın ise FOMC tutanaklarının açıklanması ile birlikte fiyatlama yönünü tekrar yukarı çevirerek 1293 seviyelerini test etti.
Yeni işlem gününde ons Altın’da 1300 psikolojik seviyeyi takip edeceğiz. Bu seviye üzeri fiyatlamaların kalıcı olması durumunda sarı metalde yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir ve yükselişler 1300, 1307 ve 1313 direnç seviyeleri gündeme gelebilir. Olası, bu seviye üzerine geçişlerin zayıf kalması durumunda ise fiyatlamalarda yeniden geri çekilmeler yaşanabilir ve düşüşlerde 1287, 1282, 1276 destek seviyeleri takip edilebilir.
İngiliz parlamentosu, hükümetin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız olarak ayrılmasının önüne geçmeye ilişkin bir yasa değişikliğini kabul etti. Parlamentoya anlaşmasız Brexit'i önlemeye yönelik olarak getirilen finansman yasa tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi. Bir sonraki süreçte ise beklentiler May'in AB ile Kasım ayında vardığı Brexit anlaşması için parlamentoda 15 Ocak'ta yapılması beklenen oylama yönünde olacak. Brexit sürecindeki belirsizlik Sterlin varlıklarını baskılasa da dün piyasa kapanış saatlerine yakın FOMC toplantı tutanaklarının yayınlanması ile birlikte paritenin kısa süreli 1,2802 seviyelerine kadar yükseldiğini izledik.
Teknik olarak incelediğimizde ise paritenin 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,2777 seviyesi üzerindeki kalıcılık sağlama çabasını takip edeceğiz. Bu seviye üzerinde fiyatlanan kapanışlar gerçekleşebilirse yükselişler 1,2830, 1,2860, 1,2900 direnç seviyelerine doğru sürebilir ve Sterlin lehine işlemler görülebilir. Olası dolarda yaşanabilecek toparlanma hareketinde ise bu seviye üzerine geçişlerin baskı kuramaması söz konusu olabilir. Bu durumda geri çekilmeler 1,2670, 1,2640, 1,2600 destek seviyeleri takip edilebilir.
ABD-Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığının çözüme kavuşacağına dair iyimser beklentiler artan risk iştahı ile birlikte USDJPY paritesinde yukarı yönlü hareketi desteklerken dün yayınlanan Fed'in 18-19 Aralık 2018 tarihli toplantısına ait tutanaklarda birçok FOMC üyesinin ek faiz artışlarında sabırlı olunması gerektiğine ilişkin açıklamalar doların faiz avantajını yeniden sorgulanabilir konuma getirdi. Dün güne 108,71 seviyelerinde başlayan parite gün içinde 109,00 seviyelerini test etse de FOMC toplantı tutanaklarının yayınlanması ile birlikte fiyatlama yönünü aşağı çevirerek günü 108,12 seviyelerinde tamamladı.
Teknik olarak günlük grafikte baktığımızda paritenin kritik direnci olan 109,00 seviyesini takip edeceğiz. Paritede bu seviye altındaki negatif fiyatlama hareketi devam edecek olursa satış baskısının da artması beklenebilir. Bu durumda yaşanacak geri çekilmeler 107,30, 106,70 ve 106,00 destek seviyelerini gündeme getirebilir. Bu seviye üzerinde yaşanabilecek olası yukarı yönlü ataklarda kısa süreli 109,00, 109,70, 110,10 direnç seviyeleri değerlendirilebilir.
Bugün, Çin hükümetinin ticaret gerilimine dair açıklamaları piyasaların takibinde olacak.
ABD-Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığının çözüme kavuşacağına dair iyimser beklentiler ham petrol fiyatlamalarında pozitif seyrin devam etmesine neden olurken ticaret savaşına ilişkin Çin hükümetinden gelecek açıklamalar bugün piyasaların takibinde olacak. Dün güne 49,74 seviyesinde başlayan ham petrol ticaret savaşının pozitif havası ve yayınlanan FOMC toplantı tutanakları sonrası ile birlikte günü 52,50 seviyesinde tamamladı.
Ham petrolü 4 saatlik grafikte incelediğimizde 200 periyotluk hareketli ortalama olan 50,74 seviyesi yeni işlem gününde takip edilmeli. Bu seviye üzerine kalıcılıkla birlikte geçiş sağlanabilirse ham petrol fiyatlamalarında pozitif seyir devam edebilir ve 52,60, 53,00, 53,50 direnç seviyeleri gündeme gelebilir. Olası bu seviye üzerine geçişlerin zayıf kalması durumunda ise kısa süreli 49,70, 49,20 ve 48,40 destek seviyeleri izlenebilir.