Euro short, Dollar long - Nereden ve neden?

Herkese Merhabalar,

Haftaya başlamadan önce paylaşımlarımızda önem verdiğimiz "teknik analiz" hususunda birkaç söylem ve felsefi açıdan içerik paylaşımı ile ön giriş yapmak isteriz. Öncelikle bazı sistemlere uyum sağlayarak teknik analiz yapabilirsiniz, temel piyasadan tamamen uzaklaşabilirsiniz. Bu bir yoldur, tamamen doğru yada tamamen yanlış olduğuda söylenemez. Teknik trade ediyor olabilirsiniz, lakin ben bu süreçte şöyle düşünüyorum. Forex piyasalarında işlem yaparken tamamen teknik trade etmek, işi daha fazla riske sokmak anlamına geliyor. Çünkü gün içi volatiliteyi getiren Macro gelişmelerden uzak olarak, stoplanmaya sürüklenme olasılığınız artabilir.
Örnekleyelim; mesela sözgelimi trend yönü satıcılı piyasa olan EUR/USD paritesi olduğunu teknik olarak düşünüyorsunuz ve bu sebeple size göre, teknik görüntünüze göre uygun bir bölgeden satıcı oldunuz. Lakin o gün sizin hiç umursamadığınız Tarımdışı istihdam verisi var ve kötü bekleniyor. Veriyi yorumlamadınız ve dikkate almadınız. Veri kötü geldi ve parite yükseldi siz stoplandınız. Ardından tekrar pariteyi satmaya başladılar belki de, siz teknik varsayımlarınızda haklıydınız ama zamanlamayı doğru belirleyemediniz. Tamamen bu bahsetmek istediğimiz. Pariteyi satacaklarını biliyorsunuz, ama zamanlamanız başarısız.
Bu sebeple ne tamamen teknik, ne tamamen temel. Her iki yöntemin pekiştiği dönemlerde trade etmekten yanayız. Forex piyasalarında genel çapta çok uzun vadeli trade etmek kaldıraç sebebiyle mümkün olmadığı için bu söylem önemli. Lütfen düşününüz üzerinde.

Şimdi teknik analizin 3 varsayımını hatırlatmak ve hafta açılışı öncesi kişisel görüşlerimizi paylaşmak isteriz.

1. Piyasa her şeyi hesaba katar.
2. Fiyatlar trendlerle hareket eder.
3. Geçmiş, kendini tekrarlar.

EUR/USD

Teknik başlayalım.





Fibonacci seviyeleri üzerinde bir çalışma gerçekleştirdik.

Direnç seviyeleri: 1,3735-1,3830-1,3895
Destek seviyeleri: 1,3620-1,3455-1,3320-1,3185

Günlük grafikte altta eklediğimiz RSI göstergesi bir miktar daha alıcıların etkisinde devam edebileceğini gösteriyor piyasanın. Son açılan 10 barın 7'si alıcılı, kısa vadeli bir alıcı etkisi var piyasada. Bu sebeple RSI tarafından piyasanın bir miktar daha alıcı etkisinde devam edebileceğini, lakin güç kaybetmeye piyasanın başladığını göstermesi bizi Fib. seviyelerinde gördüğümüz 1,3735 üst bandına götürüyor.
1,3735 üstü bant olarak çalışabilir, güçlü direnç seviyesi. Bu seviyenin üzerinde uzun süreli fiyatlanma beklemiyoruz. Yine de stoplar bu seviyenin bir miktar üzerinde konumlanabilir. Dikkat etmeniz önerisiyle.

Altta eklediğimiz Stochastic göstergesi, sat tarafına geçmiş durumda. Bu sebeple sürecin RSI tarafında pekişmiyor. Yinede RSI'ın düzeltmeci tarafını burada dikkate alıp, bir trader gibi şüphe duyan tarafta olma tarafındayız.

Biraz temel tarafına bakalım piyasanın, ardından tekrar teknik değinimlere devam edeceğiz.
Pazartesi - Piyasa EUR/USD açısından bir veri yok.
Salı - Alman Zew var. Önceki 73,3, beklenti 73,9. İyi beklenti EUR/USD tarafını geçici alıcı etkisine götürebilir. Bunu bizce almak için değil, eğer alıcılar gelirse satıcı olmak için fırsata dönüştürmekte fayda var.
Çarşamba - FOMC var, piyasaya volatilite getirecektir.
Perşembe - Euro bölgesi PMI verileri, ABD tarafından da CPI verileri var. 15:30'da da ABD tarafından İstihdam talepleri gelecek. Beklentiler açısından pozitif/negatif yorum yapmak zor.
Cuma - Veri açısından yoğun bir gün değil, lakin hafta kapanışları her zaman zordur. Pozisyon taşımak isteyenler-istemeyenler her zaman farklı fiyatlanmalar oluşturabilir.

Gün içi temel akışta piyasa aslında çokta net yön verecek bir veri hafta içerisinde gözükmüyor. Biraz büyük süreçte Avrupayı çok iyi görmüyoruz, ABD tarafındaysa İstihdam tarafında çatlaklar olmasına rağmen tahvil alım süreciyle beraber Yellen ile birlikte iyi bir dönem içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden teknik pekiştirmeler ile olmakla beraber paritede uzun süredir yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirmekteyiz.




Aylık olarak yukarıda eklediğimiz grafiğe uzun süredir paylaşımlarımızda yer veriyoruz.
Üst bant olarak düşen tepeler formasyonu 1,3830 bandını önemli kılıyor. Fib. seviyelerine görede bu seviye önemli gözüküyordu. Bu sebeple olası toparlanma seviyelerinde ciddi bir direnç 1,3830. Bu seviyenin kırılımı tamamen bir trend kırılışına işaret olacaktır.
1,3735 ilk direnç seviyemiz, bu seviye kuzey yönlü kırılırsa ancak 1,3830 toparlanmasından söz edebiliriz.
Lakin biz, teknik yönün satıcı tarafta olduğunu düşündüğümüzden 1,3735 kırılımıyla 1,3830 hedefli alış önermiyoruz. 1,3830 toparlanması gerçekleşirse, bu seviyeden satıcı tarafta olmaktan yanayız.

Trend yönünde pozisyon almaktan yanayız. Bunun için sabırlı olmalı, yazımızın en başında öneminden bahsettiğimiz doğru zamanlamayı beklemesiniz.
Aceleci olmayın, işlem yapmak zorunda değilsiniz. Çok işlem yapmak size daha fazla para kazandırmayacaktır.
Unutmayınız, basit bir mantıkla çok işlem aslında çok risk demek.

Teknik yön: Satıcılı piyasa

Neden?
Çünkü düşen tepeler formasyonu aylık bazda pariteyi güçsüz kılıyor.
Çünkü temel gerekçeler sebebiyle Euro Long, Dolar short pozisyonlar elverişsiz.

Özetle; 1,3735 gün içi iyi direnç Burası kırılmadığı sürece satıcı tarafta durulabilir. Alternatif senaryoda bu seviye kırılırsa 1,3830 seviyesine kadar toparlanmalar gelebilir. Burada alıcı değil, bu seviye yakınlarından yine satıcı tarafta olmaktan yanayız. Gerekçelerimizi üstte belirttik.
Altta ki desteklerimizi detayları olarak üst tarafta ekledik. 1,3620 seviyesi bu hafta için en sıcak destek seviyesi.
Şunu özellikle vurgulayalım, bir süre müthiş bir satıcı etkiside beklemiyoruz. Bu hafta için 1,3620, önümüzdeki haftalar içinde 1,3455 piyasanın satıcıya doyduğu bölgeler olabilir.

Güncellemeler ile devam edeceğiz.
Başarılar.