Bu yazı 20.05.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır. 
Borsa yatırım fonları (ETF) yatırımcılara çok çeşitli varlık sınıfları ve yatırım tarzları sunar. Örneğin bir teknoloji ETF'i, belli hisseleri seçmek zorunda kalmadan teknoloji şirketlerine yatırım yapmak isteyen yatırımcıların ilgisini çekebilir. Bu tarz fonlar sektöre geniş çaplı bir erişim sunar ve bir miktar çeşitlilik sağlar.
Yatırımcılara ek çeşitlilik sunmak adına, bazı ETF'ler hisseler yerine diğer ETF'lere yatırım yapar.
ETF'lerin toplam sayısının son yıllarda ciddi bir şekilde artmasıyla birlikte——dünya çapında 7.600'ün üzerinde borsa yatırım fonu bulunuyor ve bu fonlar yaklaşık 8 trilyon dolarlık bir varlığı yönetiyor—seçenekler oldukça fazla. Bugün, ek çeşitlilik sağlamak adına diğer ETF'lere yatırım yapan iki ETF'i tanıtacağız.
1. Global X TargetIncome 5 ETF
- Mevcut Fiyat: 24,23 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 21,55 - 25,86 dolar
- Temettü Geliri: %5,01
- Masraf Oranı: yıllık %0,75
Global X TargetIncome™ 5 ETF (NYSE:TFIV) diğer gelir üreten ETF'lere yatırım yapıyor. Fonun hedefi, yıllık net %5'lik bir temettü gelir sağlamak. Fon Temmuz 2018'de işlem görmeye başladı ve 6,6 milyon dolarlık bir net varlığı yönetiyor. Diğer bir deyişle, henüz genç ve küçük bir fon.
Wilshire Target Income 5% Plus Endeksi'ni takip eden TFIV, mevcut olarak altı farklı ETF'e yatırım yapıyor:
- Global X SuperDividend™ US ETF (NYSE:DIV) — (%21,11 pay), yıl başından bu yana %17,9 yükseldi, temettü geliri %5,95;
- Global X SuperDividend™ ETF (NYSE:SDIV) — (%20,22 pay), yıl başından bu yana %10,4 yükseldi, temettü geliri %6,7;
- Global X US Preferred ETF (NYSE:PFFD) — (%19,49 pay), yıl başından bu yana %1,7 düştü, temettü geliri %5,15;
- Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (NYSE:HYLB) — (%19,14 pay), yıl başından bu yana %0,7 düştü, temettü geliri %4,95;
- VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bond ETF (NYSE:EMLC) — (%14,31 pay), yıl başından bu yana %5,1 düştü, temettü geliri %4,90;
- Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (NYSE:MLPX) — (%5,73 pay), yıl başından bu yana %28,1 yükseldi, temettü geliri %6,41.
TFIV bu yıl şimdiye dek %3'ün üzerinde yükseldi. Fonun çeşitliliğini beğeniyoruz. Pasif gelir hedefleyenler bu ETF üzerine daha detaylı bir araştırma yapmak isteyebilir.
Global X Management'a ait bir diğer benzer fon olan Global X TargetIncome Plus 2 ETF de (NYSE:TFLT) okuyucularımızın ilgisini çekebilir. Fonun hedefi, ABD 10-yıllık tahvil faizinin %2 üzerinde bir yıllık temettü geliri elde etmek. TFLT mevcut olarak yedi diğer ETF'e yatırım yapıyor. Fon yıl başından bu yana %4'e yakın düştü ve mevcut fiyatı %3,1'lik bir temettü gelirini destekliyor.
2. iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
- Mevcut Fiyat: 23,70 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 21,00 - 24,13 dolar
- Temettü Geliri: %3,80
- Masraf Oranı: yıllık %0,60
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (NYSE:IYLD) tahvil (%60), hisse (%20) ve alternatif gelir kaynakları (%20) gibi farklı varlık sınıflarına erişim sunuyor. Fonun hedefi, bir miktar sermaye kazanımıyla birlikte yüksek mevcut gelir sağlamak.
IYLD'yi daha önceki bir yazımızda incelemiştik. Ancak hisse piyasalarındaki mevcut oynaklık sebebiyle şu an bazı yatırımcıların ilgisini çekebilir. Bu yüzden, fonu yeniden incelemek için doğru bir zaman olabilir.
Mevcut olarak 11 varlığa sahip IYLD, Morningstar Multi-Asset High Income Endeksi'ni takip ediyor. İşlem görmeye başladığı Nisan 2012'den bu yana fonun net varlıkları 240 milyon dolara ulaştı.
Fon, küresel çapta yaklaşık 800 ETF'e sahip olan ve 2 trilyon dolarlık bir varlığı yöneten Blackrock'a ait diğer iShares ETF'lerine yatırım yapıyor.
Fondaki ilk beş isim, varlıkların yaklaşık %73'ünü oluşturuyor. Bu isimler:
- iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (NYSE:HYG) — (%17,46 pay), yıl başından bu yana %0,7 düştü, temettü geliri %4,6;
- iShares Preferred and Income Securities ETF (NASDAQ:PFF) — (%15,17 pay), yıl başından bu yana %0,8 düştü, temettü geliri %4,7;
- iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (NYSE:TLH) — (%14,28 pay), yıl başından bu yana %11,2 düştü, temettü geliri %2,80;
- iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (NASDAQ:TLT) — (%14,23 pay), yıl başından bu yana %13,2 yükseldi, temettü geliri %1,59;
- iShares International Select Dividend ETF (NYSE:IDV) — (%11,56 pay), yıl başından bu yana %13,2 yükseldi, temettü geliri %4,8.
IYLD'nin yatırım yaptığı diğer varlıklar arasında gelişmekte olan piyasalardaki devlet tahvilleri, ABD ipotekli gayrimenkul sektörü, ABD'li temettü ödemeli hisseler ve gelişmekte olan piyasa hisseleri bulunuyor.
IYLD yıl başından bu yana %1,6 değer kaybetti. Fonun bileşimi kendisini sermayeyi geçici olarak yatırmak ve potansiyel olarak temettü gelirinden faydalanmak için uygun hale getiriyor.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.