Normal şartlar altında önem derecesi yüksek dataların olduğu bir günde piyasalarda volatilitenin artmasını beklenir. İşte dün böyle bir gündü. Özellikle ABD tarafında açıklanan verilerin etkisi sonucu piyasalarda hızlı bir hareketlilik beklentisi oluşabilirdi. Her ne kadar bir miktar hareketlilik oluşsa da bu volatilitenin sert olarak nitelendirilemeyeceğini vurgulayalım. Tabii bu durumun en önemli sebebi olarak piyasanın bugün açıklanacak olan FED’in Ekim ayı FOMC tutanaklarında hangi yönde karalar alınacağını görmeden ve ileriye dönük ne tür mesajlar vereceğini duymadan pozisyon açma iştahında artış olmayacağı şeklinde yorumlanabilir. Dolayısıyla bugün açıklanacak olan FOMC kararları bir hayli önemli. FOMC’ye değinmeden önce dün açıklanan verileri kısaca hatırlatmak gerekirse; Piyasanın takibinde bulunan ilk veri İngiltere 3. Çeyrek büyüme rakamıydı. Gerek çeyreklik gerekse yıllık bazda büyüme datasının beklentilerin hafif altında kalması ile İngiltere ekonomisinde zayıflama gözlendi. Verinin açıklanmasının ardından GBP tarafında hafif bir gerileme hareketi yaşandı. Günün en önemli verileri ise ABD tarafında açıklananlardı. İlk olarak ABD’de çekirdek perakende satışlar verisi takip edildi. Piyasa Eylül ayına ilişkin çekirdek perakende satışlarda aylık olarak yüzde 0.1 artış beklentisi içerisindeydi. Fakat açıklanan data yüzde 0.4 daralmayı işaret ederek beklentilerin bir hayli altında kaldı. Verinin açıklanmasının ardından ABD dolarında bir miktar değer kayıplarına şahit olduk. ABD kaynaklı takip edilen bir diğer veri ise CB tüketici güveniydi. Açıklanan verinin 97.6 ile 103.0 olan beklentilerin altında kaldığını gözlemledik. Gün içerisinde ABD hizmet PMI datasının da beklentilerin altında kaldığını ayrıca hatırlatalım. Analize giriş yaparken de vurguladığımız en önemli gelişme bugün FED’in Ekim ayı FOMC toplantı kararlarını açıklaması olacaktır. Piyasalarda FED’in faiz artırımına gitmeyeceği ortak konsensüs. Piyasa daha çok karar metninde kullanılacak dilin Aralık ayını ne şekilde işaret edeceği ile ilgileniyor. Kara sonrası fiyat hareketlerinde yaşanması muhtemel sert volatiliteye karşı dikkatli olunmalı.
EURUSD
Paritenin 1.1080 seviyesine kadar yaşanan yükseliş hareketinin ardından yerini yeniden gerilemeye bıraktığını görmekteyiz. Zaten bir süredir 1.1090 direncinin aşılması gerektiğini bu seviye aşılmadan yükseliş hareketinin tempo kazanamayacağını belirtiyorduk. Dolayısıyla 1.1090 direncine yakınlaşması ile beraber satış baskısının artması sonucu bir kere daha 1.1000 desteğine doğru geri çekilme bu sabah itibari ile izleniyor. Bu durumda 1.100 desteği gün içerisinde takip edilecek en önemli seviye konumundadır. Şayet bu destek aşağı yönde geçilebilirse paritede 1.0950 ve ardından 1.0900 seviyesine kadar gevşeme devam edebilir. Yalnız bu gece açıklanacak olan FED’in Ekim ayı FOMC kararları sonucu paritede çok sert volatilitenin de oluşabileceğini unutulmamalı. Dikkat edilmeli. Yukarı yönde hareketlilik ise şu aşamada oldukça cılız kalıyor. Fakat 1.1090 direncinin aşılabilmesi durumunda paritede 1.1130 ve 1.1170 dirençlerinin hedef konumuna geleceğini de bilmek gerekir.
ONS ALTIN ( XAUUSD )
Ons altın fiyatlarında sakin seyir devam ediyor. Bu noktada teknik olarak 1170 – 1162 seviyeleri arasında işlemlerin devam ettiğini görüyoruz. Fiyatlarda bu gece açıklanacak olan FED’in Ekim ayı FOMC toplantı kararlarının beklendiği çok açık. Bu durumda 1170 – 1162 bandı gün izlenmeye devam edilecektir. Şayet bu bandın kırılacağı yöne doğru pozisyon denemeleri makul olabilir. Bu durumda 1170 direncinin aşılması yükseliş hareketinin tempo kazanmasını sağlayabilir ve bu sayede 1175 ile 1180 seviyesine doğru atak hareketlerinin hız kazanmasını sağlayabilir. Fakat gün içerisinde 1170 direnci aşılamaz ise bu durumda ilk olarak saatlik grafikleri baz aldığımızda 21 ve 55 periyotluk üssel ortalamaların geçtiği1166 ara desteği ve ardından yatay kanalın alt bandı konumunda bulunan 1162 seviyeleri hedef olarak takip edilecektir. Özellikle 1162 desteği aşağı yönde geçilebilirse 1158 ve 1153 seviyelerine doğru gevşeme devam edebilir. Kararları gece açıklanacak olan FOMC toplantısı sonrası fiyat hareketlerinde görülmesi muhtemel sert dalgalanmalara dikkat edilmeli.
USDTRY
2.9150 seviyesinin bir kere daha test edildiğini gördük fakat dün yaşanan bu hareketin ardından 2.9150 direncinin aşılmayarak kar satışlarının oluştuğunu da ayrıca izledik. Fiyatların bu sabah itibari ile 2.9050 desteğinin üzerinde kalmaya devam etmesi de dikkat çekici. Dolayısıyla güç toplama görüntüsü hakim. Saat grafikler baz alındığında 21 periyotluk üssel ortalama değerinin de 2.9050 seviyesine yaklaşması gün içerisinde bu desteğin önemini artırıyor. Fakat yükselişin hız kazanabilmesi için 2.9150 direncinin aşılması gerekiyor. Bu yönde bir hareketin oluşması durumunda paritede yukarı yönde hareketlilik devam edebilir ve 2.9340 ile 2.95 seviyeleri hedef konumuna gelecektir. 2.9150 direncinin aşılamaması sonucu olası kar satışlarının paritede gerileme hareketinin hız kazanmasına sebebiyet verir ve bu sayede 2.9050 desteği de aşağı yönde geçilirse 2.8820 ve 2.8760 destekleri hedef olarak izlenecektir.
GBPUSD
1.5380 direncinin aşılamaması ile birlikte oluşan satış baskısı sonucu yeniden 1.5300 desteği test ediliyor. Bu seviye bir hayli önemli. Şayet 1.5300 desteği aşağı yönde geçilebilirse 1.5270 ve 1.5240 seviyelerine doğru gevşeme hızı artabilir. Fakat 1.5300 desteğinin üzerinde tutunması durumunda paritede ikili dip formasyonunda bahsedilecek ve bu sayede yukarı yönde hareketlerin oluşması beklenecektir. Bu yönde bir fiyat oluşumunun gerçekleşmesi durumunda dört saatlik grafikleri baz aldığımızda 21 periyotluk ortalamanın bir hayli yaklaştığı 1.5330 ev ardından çok daha önemli olan seviye 1.5380 dirençlerinin test edilme ihtimali artacaktır. Gece açıklanacak olan FED’in Ekim ayına ilişkin FOMC toplantı kararlarının ardından ABD doları bazında sert volatiliteye dikkat edilmelidir.
USDJPY
Özellikle 120.70 desteğinin aşağı yönde geçilmesinin ardından paritede gerilemenin hız kazandığını görmekteydik. Bu noktada dört saatlik grafikleri incelerken 50 periyotluk üssel ortalama değerinin geçtiği 120.30 desteğinin önemine vurgu yapmaktaydık. Hafta başından bu yana fiyatların 120.30 seviyesinin aşağısını test etse de bu seviyenin altında kalıcılık sağlayamadı. Bu durumda yukarı yönde hareketliliğin görülebileceğini hatırlatalım. Fakat yükseliş hareketinin ivme kazanması için 120.70 direncinin yeniden aşılması gerekiyor. Bu oluşum sağlanabilirse 121.10, 121.50 ve 121.75 seviyeleri hedef konumuna gelecektir. Fakat gerilemenin devam etmesi durumunda 120.00 desteğinin de önemle izlenmesi gerektiğini hatırlatalım. Özellikle 120.30 – 120.00 seviyeleri arasında işlemlerin devam etmesi durumunda paritede zayıflamanın görülebileceğini not etmiştik. İşte bu yönde bir hareketin oluşması 120.00 desteğinin aşağı yönde geçilmesine ve 119.60 ile 119.00 seviyelerinin test edilmesine olanak sağlayabilir.