Dün oldukça hareketli bir gün yaşadık. Bu hareketi yaratan en önemli unsur ise Avrupa Merkez Bankası ( ECB ) Başkanı Mario Draghi’nin basın toplantısında yapmış olduğu konuşmaydı. Yalnız bu konuşmadan önce ECB’nin PPK kararları da takip edildi. Banka, piyasa beklentisi doğrultusunda faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Böylelikle politika faizini yüzde 0,05'te, mevduat faizini ise yüzde -0,2'de bıraktı. Marjinal fonlama faizi ise yüzde 0,3'te kaldı. Kararlar piyasanın beklentisi doğrultusu olmasından dolayı hareketliliğe neden olmasa da ardından gerçekleştirilen Mario Draghi’nin konuşması volatilitede artışa sebebiyet verdi. Draghi yapmış olduğu açıklamalarda; Aralık ayında parasal genişlemenin büyüklüğünü gözden geçireceklerini söyledi. Ayrıca parasal genişlemenin Eylül 2016'ya, gerekli görülmesi halinde ileri bir tarihe kadar devam ettirilebileceğini de sözlerine ekledi. Draghi ayrıca toplantıda mevduat faizini değiştirmeyi tartıştıklarını açıklaması bir hayli dikkat çekiciydi. Draghi’nin makroekonomik görünüm hakkında yorumlarına baktığımızda Euro Bölgesi’nde toparlanmanın zayıf dış talebe rağmen devam edebileceğiniz yalnız büyüme ve enflasyon görünümü için riskin aşağı yönde olduğunu dile getirdi. Yapılan tüm bu açıklamalar şahin tonda algılandı ve piyasalarda ECB’nin daha sert genişleme politikaları izleyebileceği beklentisini kuvvetlendirdi. Bunun doğal sonucu olarak EUR/USD paritesinde oldukça sert gerileme hareketleri hız kazandı. Euro’da likiditenin artması durumunda bu paranın gelişmekte olan ülkelere yönelebileceği beklentisi sonucu olarak da TL tarafında değerlenme hareketleri hız kazandı. Ons altın fiyatlarında ise sakin bir seyir gözlendi. Gün içerisinde takip edilecek en önemli verilerin Almanya ve Euro Bölgesi PMI dataları olacağını not edelim. Dün Draghi’nin açıklamalarının ardından Euro Bölgesi verileri önem kazanmış vaziyette. Dikkatle takip edilmelidir.
EURUSD
Dün ECB Başkanı Mario Draghi’nin genişleyici politika adımını Aralık ayında değerlendirebileceklerini söylemesi ve güvercin tutumunu sertleştirmesi ile birlikte paritede 1.1300 desteğini aşağı yönde kırıldı ve çok sert gerileme hareketleri yaşandı. Bu sayede 1.11 seviyesinin altı test edildi. İlk etapta 1.1090 desteğinin aşağısı test edilse de bu seviyelerden bir miktar tepki yükselişleri gözlenmekte. Bu sabah itibari ile yaşanan bu yükselişin oldukça cılız olduğunu not edelim. Fakat yukarı yönde hareketlerin devam etmesi durumunda 1.1130 direnci ilk seviye olarak takip edilmelidir. Şayet bu direnç aşılabilirse 1.1170 ve 1.1200 seviyeleri, kısa vadede hedef konumuna gelebilir. Yalnız 1.1090 desteğinin kısa vadede öneminin de yüksek olduğunu belirtmekte fayda var. Gerileme hareketinin devam etmesi ile birlikte 1.1090 desteğinin aşağı yönde geçilmesi durumunda 1.1010 ve ardından 1.0950 seviyeleri takip edilecektir.
ONS ALTIN ( XAUUSD )
Ons altın fiyatlarında sakin seyir devam ediyor. Bu noktada teknik olarak 1170 – 1164 seviyeleri arasında işlemlerin devam ettiğini görüyoruz. Dün Mario Draghi’in açıklamalarından çok fazla etkilenmeyen ons altının önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan FED toplantısına daha şimdiden odaklandığını söylemek yanlış olmayacaktır. Teknik olarak 1170 – 1164 yatay kanalının kararsızlık bölgesi olması dolayısıyla yatırımcıların bu seviyeler arasında beklemede kalmasını önermekteyiz. Fakat kanalın kırıldığı yönde doğru pozisyon zarar-kess seviyesinin belirlenmesi şartı ile açılabilir. Bu sayede 1170 direncinin yukarı yönde kırılması ile birlikte 1175, 1178 ve 1185 seviyeleri hedef olarak takip edilebilir. Yalnız 1170 seviyesi yukarı yönde geçilemez ve aşağı yönde hareketlilik hız kazanırsa yeniden 1164 seviyesine doğru gerileme baş gösterebilir. Bu durumda düşüş hareketinin hız kazanması ve bu sayede 1164 desteğinin de aşağı yönde geçilmesi durumunda ise 1159 ve 1153 destekleri hedef olarak izlenmelidir.
USDTRY
ECB Başkanı Mario Draghi’nin konuşmasının ardından ECB’nin likidite artışına gitmesi sonucu Euro’nun gelişmekte olan ülke piyasalara akabileceği beklentilerinin eşliğinde TL’de değerlenme hız kazandı ve kısa vadede kritik olarak adlandırdığımız 2.8760 desteği aşağı yönde geçildi. Bu sabah itibari ile yine bu seviyenin altında işlemlerin devam ettiğini görmekteyiz. Böylelikle paritede gerileme hareketlerinin devam etme olasılığı mevcut. Böyle bir durumda ise ilk olarak 2.8640 desteğinin de aşağı yönde geçilmesi sonucu 2.8520 seviyelerine doğru gevşeme sürebilir. Fakat saatlik grafikler baz alındığında 21 periyotluk üssel ortalama değerinin de geçtiği 2.8760 direnci yukarı yönde geçilebilirse tekrar 2.89 seviyesine doğru atak hareketleri başlayabilir.
GBPUSD
Bu sabah 1.5380 desteğinin hemen üzerinde bulunduğunu görüyoruz. Hatırlanırsa 1.5400 – 1.5380 seviyelerinin destek bölgesi olduğunu bir çok kez belirtmiştik. Dolayısıyla 1.5380 seviyesinin test edilmesi ile birlikte bir miktar yukarı yönde hareketlenme mevcut. Tabii bu yükselişin bir miktar ivme kazanabilmesi için 1.5430 ara direncinin aşılması gerekiyor. Bu yönde bir hareketin oluşması durumunda yeniden 1.5470 ve 1.5500 seviyelerinin hedef konumuna gelebileceğini not edelim. Fakat yükseliş hareketinin sertleşebilmesi için 1.5500 direncinin aşılması gerekiyor. Şimdilik bu seviyelerin aşılabileceği söylemek için erken. Destek olarak 1.5380 seviyesini takip etmeye devam edeceğiz. Bu seviye aşağı yönde geçilebilirse 1.5330 ile 1.5290 seviyeleri hedef konumuna gelecektir.
USDJPY
Oldukça sert bir yükseliş hareketi görülüyor paritede. Bu noktada 120.00 direncinin kararlı bir şekilde aşılması ile beraber paritenin 121.00 seviyesine bir hayli yaklaştığını gözlemledik. Yaşanan hareketin ardından bu sabah itibari ile bir miktar kar satışları gözlense de 120.60 desteği ön plana çıkıyor. Şayet bu destek seviyesi aşağı yönde geçilemez ise paritede 121.70 seviyesinin aşılması durumunda daha sert yükseliş hareketlerinin görülme ihtimali artacaktır. Böylelikle 121.00, 121.30 ve 121.70 seviyeleri hedef haline gelecektir. Fakat gün içerisinde 120.60 desteği aşağı yönde geçilebilirse bu sefer de 120.30 ve 120.00 destekleri kısa vadeli destek seviyeleri olarak takip edilecektir.