Bu yazı 20.04.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır. 
Değerli, nadir ve baz metaller de dahil olmak üzere emtiaya yönelik yatırımcı ilgisi artışta. Daha önce bu varlıklara erişim sunan bazı borsa yatırım fonlarını (ETF) incelemiştik. Bugün, platinyuma ağırlık veren iki yeni fonu inceleyeceğiz.
Metalin bir üyesi olduğu platin grubu metalleri; "endüstri, tıp ve elektronik uygulamalarında çok çeşitli kullanım alanları sayesinde değer gören, yapısal ve kimyasal olarak benzerliğe sahip altı elementten oluşan bir aile."
PGM üyesi diğer beş metal ise paladyum, rodyum, iridyum, osmiyum ve rutenyum. Bu nadir kaynaklar, genellikle kesek ya da parçacık olarak yerkabuğunda bulunuyor. Bugün, ticari olarak üretilen platinin büyük bir bölümü, küresel platin rezervlerinin yaklaşık %80'ine sahip Güney Afrika'dan geliyor. Güney Afrika'yı Rusya, Zimbabwe, ABD ve Kanada takip ediyor.
Royal Society of Chemistry:
"Platin mücevherat alanında geniş bir kullanım alanına sahip. Ancak başlıca kullanım alanı otomobil, kamyon ve otobüslerdeki katalitik konvertörler. Bu alan her yıl talebin yaklaşık %50'sini oluşturuyor."
Bir katalitik konvertör, aracın emisyonu kontrol eden egzoz sisteminin bir parçası.
Bu nadir metal aynı zamanda kimyasal ve elektronik endüstrilerinde ve "optik fiber ve LCD'ler, türbin kanatları, buji, kalp pili ve diş dolgusu" imalatında da kullanılıyor. "Platin bileşikleri, kanser tedavilerinde kullanılan önemli kemoterapi ilaçları."
Platinin farklı endüstrilerdeki çeşitli kullanım alanları, metali faaliyet döngülerine hassas hale getiriyor. Yatırımcılar aynı zamanda platini enflasyona karşı potansiyel bir koruma aracı olarak görüyor. Bu bilgiyle birlikte, ikisi de Standard Life Aberdeen (LON:SLA) (OTC:SLFPY) tarafından yönetilen bugünkü fonlarımıza yakından bakalım.
1. Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF
- Mevcut Fiyat: 113,25 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 68,01 - 122,48 dolar
- Masraf Oranı: yıllık %0,60
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (NYSE:PPLT), yatırımcıların fiziki platin fiyatındaki hareketlere katılmasına imkan sağlıyor. Fon, direkt olarak külçe platinlere sahip ve bu varlığı Londra'da saklıyor. Kasa bir denetçi tarafından (biri rastgele bir tarihte olmak üzere) yılda iki kez inceleniyor. Fon Ocak 2010'da işlem görmeye başladı ve 1,5 milyar doların üzerinde bir varlığı yönetiyor.
World Platinum Investment Council'in ölçütlerine göre, "Platine yönelik yatırım argümanı 2020'de çok güçlendi... Talebin 2021'de %3 büyümesi öngörülüyor."
PPLT bu yıl %12'ye yakın değer kazandı. Altın ve gümüşte son aylarda yaşanan fiyat hareketlerinin gösterdiği şekilde, değerli metaller oynaklık gösterme eğilimindedir ve fiyatları iniş çıkış yapabilir. Platin spot fiyatı şu an ons başına 1.200 dolar civarında ve bu seviye kısa vadede bir direnç işlevi görebilir. Ancak iki-üç yıllık bir yatırım ufkuna sahip yatırımcılar fonda yaşanacak düşüşlerde alım yapmayı değerlendirebilir.
Son olarak, platin fiyatı Mart 2008'de ons başına 2.308,80 dolar civarında rekor bir seviyeyi görmüştü. O dönemde, spot altın fiyatı 1.000 dolar civarındaydı. Altın şimdi 1.770 dolar civarında. Birçok endüstri analisti tarihsel seviyelere göre platinin diğer değerli metallere kıyasla ucuz olduğunu ve hem değerli, hem de endüstriyel bir metal olarak ciddi bir yükseliş potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor.
2. Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
- Mevcut Fiyat: 97,01 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 75,79 - 105,13 dolar
- Masraf Oranı: yıllık %0,60
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (NYSE:GLTR) mevcut olarak dört değerli metale yatırım yapıyor. 31 Mart itibariyle fon 661 külçe altına, 506 külçe paladyuma, 264 külçe platine ve 10.015 külçe gümüşe sahipti. Bu külçeler Londra'da bulunan kasalarda tutuluyor. Fon Ekim 2010'da işlem görmeye başladı.
Aynı tarih itibariyle, fonun net varlıkları 865.740.048,2 dolar seviyesinde. Ağırlık bazında, altın fonda en büyük paya sahip (449.818.444,3 dolar / ons başına 1.691,06 dolar). Onu paladyum, platin ve gümüş takip ediyor.
Paladyum, platinin kardeş metali olarak kabul ediliyor. Metal aynı zamanda katalitik konvertörlerin önemli bir parçası ve mücevherat, elektronik ve diş alanlarında da kullanılıyor. Platin ve paladyum fiyatlarındaki artış sebebiyle hem ABD'de, hem de İngiltere'de katalitik konvertör hırsızlıklarında bir sıçrama yaşandı.
Okuyucularımız, yılın geri kalanı için altın ve gümüşte yükseliş beklentisinde olduğumuzu hatırlayacaktır. Daha yüksek bir çeşitliliğe sahip bir fon olarak, GLTR sermayelerinin tamamını platin ya da paladyuma yatırmaya hazır olmayan yatırımcıların ilgisini çekebilir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.