HAFTANIN İLK İŞLEM GÜNÜNDE ZAYIF VERİ AKIŞI TAKİP EDİLECEK.
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Cuma günü Japonya'da açıklanan makro veriler karışık bir tablo çizerken Yen kanadında değer kayıpların yaşandığını gördük. Euro Bölgesi'nde Şubat ayı Hizmet PMI ve Ocak ayı Perakende Satışlar rakamları geriledi. İngiltere Hizmet PMI Şubat ayında 53,3'e geriledi. ABD'de Hizmet PMI rakamı 53,8'e gerilerken ISM imalat dışı PMI 57,6'ya yükseldi. VIX endeksinde yaşanan gerileme ve artan risk iştahı ile birlikte ABD borsaları haftayı artıda tamamladı. FED Başkanı Yellen Cuma günü yaptığı konuşmasında ekonomik şartların uygun olması durumunda Mart ayında faiz artırımının uygun olabileceğini açıkladı. Yellen, 2017 yılı içerisinde FED'in kaç faiz artırımına gideceği yönünde herhangi bir ipucu vermedi.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafında açıklanan Şubat ayı TÜFE rakamı beklentinin üzerinde aylık bazda yüzde 0,81 ve yıllık bazda yüzde 10,13 artış kaydetti. ÜFE verisinde ise aylık bazda yüzde 1,26 ve yıllık bazda yüzde 15,36 artış yaşandığı görülmekte. Veriler sonrasında TL kanadında değer kayıplarının yaşandığı görülmekte. BİST-100 Ulusal Endeks haftayı yüzde 0,24 gerileyerek 89.722 puandan haftayı tamamladı. Kur, haftayı 3,7010 seviyesinden tamamladı. 5 yıllık CDS Risk primi 243,50 seviyesine yükseldi. Türkiye on yıllık tahvil getiriş yüzde 11,29 ve iki yıllık gösterge tahvil yüzde 11,31 seviyesinden işlem görmekte.
USD/TRY
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Fed Başkanı Janet Yellen'ın açıklamaları takip edildi. Yellen ekonominin gidişatının iyi olması durumunda Mart ayında faiz artırımına gidilebileceğini açıkladı. Ancak buna rağmen zayıflayan bir Dolar endeksi gördük. TL varlıklarında enflasyon verisi sonrası kırılganlık sürüyor.
Bugünün veri akışında takip edilecek önemli bir veri bulunmuyor.
USDTRY kurunu teknik olarak incelediğimizde, 3,70 seviyesine tekrardan yükseldiğini görüyoruz. Kurun tekrardan yukarı yönlü potansiyeline hız kazandırdığı takdirde 3,72 direnç seviyesi ilk etapta ön planda olacak. Olası bir aşağı yönlü baskının oluşması durumunda ise 3,68 destek seviyesi altı kapanışlar göz önünde bulundurulabilir.
EUR/TRY
Geçtiğimiz hafta sakin bir Euro para birimi vardı ancak haftanın son işlem gününde TL varlıklarında enflasyon verisi sonrası meydana gelen değer kaybı pariteyi bir miktar yukarı taşıdı. Böylece 3,94 seviyesi üzerine tırmanan paritede kısa vadeli yükseliş kanalı içerisindeki fiyatlamalar korunuyor.
Bugün Euro Bölgesi sentix yatırımcı güveni parite açısından takip ediliyor olacak.
Pariteye teknik olarak baktığımızda, paritede geri çekilme hareketinin gündeme gelmesi halinde 3,92 seviyesi altında kapanışlara ihtiyacımız var. Ancak yükselişlerin devamı halinde ise EURUSD paritesinde ilk etapta 3,9460 direnci ardından 3,9730 direnç seviyesi gündeme gelebilir.
EUR/USD
Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Yellen'ın yapmış olduğu açıklamalar Dolar’ı bir miktar değer kaybına uğratmıştı. Dolayısıyla EURUSD paritesinin tekrardan yükseliş isteği duyduğunu görüyoruz. Parite 1,06 seviyesi üzerinde tutundukça aşağı yönlü baskının azalacağını söyleyebiliriz.
Bugün bir sonraki günlere nispeten sakin bir veri akışı mevcut. ABD tarafında ise Fabrika Siparişleri verisi takip edilecek.
Teknik görünümde 1,0624 direncinden dönüş gerçekleştiren paritede yükselişlerin bir miktar hız kazanması açısından 1,0650 direnç seviyesi üzerinde kapanışlara ihtiyacımız var. Bu hareketin devamında takip edilecek önemli bir 1,07 direnci bulunuyor. Aşağıda ise 1,0590 desteğine dikkat etmekte fayda var.
Ons Altın
Haftanın son işlem gününde, ABD'de açıklanan veriler karmaşık bir tablo çizerken dolar endeksinin 101,35 seviyelerine kadar gerilediğini görülmekte. Gün içerisinde 1223 seviyelerine kadar gerileyen ons altında dolar endeksinde yaşanan gerileme ile birlikte yukarı yönlü hareketlerin ivme kazandığı görülmekte. ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan gerileme ons altında yükselişleri destekler nitelikte.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının 200 günlük üssel hareketli ortalaması olan 1232 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1240, 1249 ve 1260 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerin yaşanması durumunda 1217, 1212 ve 1206 destek seviyeleri izlenebilir.
GPB/USD
Fed Başkanı Yellen'ın Mart ayına dair faiz ihtimallerini güçlendirici konuşması sonrası Dolar endeksi bir miktar zayıfladı. Son dönem daha çok dolar bazlı hareketlerin dikkat çektiği paritede haftanın ilk günü toparlanma çabası içine girdiğini görüyoruz. Özellikle paritenin 1,23 seviyesi üzerine fiyatlamalarını taşıması halinde zayıf görünüm bir miktar hafifleyebilir.
Bugün ABD tarafında fabrika siparişleri verisi takip edilecek.
Teknik görünümde haftaya 1,2285 seviyesinden giriş yapan paritede yükseliş isteğinin ağır basması halinde 1,2315 direnç seviyeleri gündeme gelebilir. Bu seviyenin de devamında takip edilecek 1,2360 direnci bulunuyor. Aşağıda ise 1,2280 kritik desteği güncelliğini korumaya devam ediyor.
USD/JPY
Dolar'daki değer kazanımı ile beraber 114,50 seviyesine yükselen Usdjpy paritesinde bugün itibariyle bir miktar kar satışlar mevcut. Ayrıca Fed Başkanı Yellen açıklamalarıyla Yen'deki değer kazanımının artış gösterdiğini görüyoruz. Diğer taraftan zayıf Dolar paritede aşağı yönlü baskıyı arttırmaya devam ediyor.
Bugün takip edilecek veri olarak sadece ABD tarafında fabrika siparişleri olduğu görülüyor.
Teknik görünüme bakacak olursak, parite 114,00 seviyesi altında fiyatlanmaya devam ederse düşüş isteği bir miktar daha sürebilir. Bu hareketin devamında 113,54 desteğine dikkat etmekte fayda var. Olası toparlanma hareketinin gündeme gelmesi halinde ise 113,90 direnç seviyesi ilk etapta ön planda olacak.
Ham Petrol
Geçen hafta, ABD'de ham petrol stoklarında ve üretimde artış yaşandığı kaydedilmişti. Cuma günü ABD'de açıklanan sondaj kuyu sayısı 7 adet artarak 609 Adete yükseldiği görülmekte. Yaşanan gelişmeler ham petrol lehine fiyatlamaları baskılamaya devam ederken OPEC iyimserliği fiyatlamalarda ön plana çıktığı görülmekte. OPEC üyesi Libya'nın iki büyük limanından petrol ihracını durdurmasını açıklaması ham petrol fiyatlamalarında volatiliteyi artırdığı görülmekte.
Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün 4 saatlik grafikte 200 periyotluk hareketli ortalaması olan 53,23 seviyesinin altında kalması durumunda aşağı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Düşüşlerin yaşanması durumunda 52,76, 52,00 ve 51,49 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükselişlerin devamında 54,00, 54,50 ve 55,20 direnç seviyesi izlenebilir.
S&P500
Cuma günü, ABD'de açıklanan ISM İmalat Dışı PMI verisi sonrasında S&P 500 vadeli kontrat endeksinde yukarı yönlü hareketlerin yaşandığını gördük. FED Başkanı Yellen ve Başkan Yardımcısı Fischer'ın açıklamaları sonrasında endeksin haftayı 2382 seviyesi civarında tamamladığını görmekteyiz. ABD on yıllık tahvil getirilerinde yaşanan gerileme ve azalan risk iştahı S&P 500 vadeli kontrat endeksinde yükselişleri baskılamaya devam etmekte.
Teknik olarak bakıldığında, endeksin 4 saatlik grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 2378 seviyesi altında kalması durumunda aşağı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 2367, 2360 ve 2354 destek seviyeleri takip edilebilir. Yükselişlerin devamında 2384, 2390 ve 2397 direnç seviyeleri izlenebilir.