Dünkü API ABD petrol stokları raporu, 5,42 milyon varillik düşüşle Ağustos'tan bu yana en keskin düşüşü gösterdi. Bugün yayınlanacak olan ve -2,835 milyon varille daha düşük ancak yine de pozitif bir seviyede gelmesi beklenen resmi EIA raporu bu düşüşü onaylarsa, WTI şu an neden düşüşte? 
Ham petrol fiyatı son altı saattir düşüyor. Bunun sebebi Avrupa kıtasında yeniden toplumsal kısıtlamalara ya da yasaklara yol açan COVID-19 vakalarındaki artışa yönelik endişelerin yükselmesi olabilir.
Bu faktör kesinlikle katkıda bulunabilir, ancak bugünkü düşüşün arkasındaki ana neden değildi çünkü Almanya'nın rekor sayıda yeni vaka gördüğüne dair son olumsuz haber bile düşüşün başlamasından sonra geldi.
Peki petrolü hangi faktör aşağı çekiyor? Temel veriler açık olmayabilir, ancak teknik göstergeler arz ve talebin momentum kuvvetlerinin fiyatı düşürdüğünü gösteriyor.
Bu ay içinde gerçekleşen diğer iki düşüşte görülen şekilde, 41 dolar seviyesi bariz bir direnç noktası.
Bir önceki aralığın destek kaynağı olan 50 günlük hareketli ortalama, bir ralli üretmeyi başaramamanın ardından bozuldu ve bir aralığın tepesi olan 41 dolar seviyesinde dirence katıldı.
Ancak momentum hala 100 günlük hareketli ortalamanın yükseldiğini gösteriyor. Bu, hala yükseliyor olan tek hareketli ortalama; hala Nisan'daki 40 dolar altı seviyelerdeki yukarı yönlü hareket olan orta vadeli hızın içinde yer alıyor.
50 günlük hareketli ortalama, 43 seviyelerindeki ve bir önceki aralıktaki fiyatla birlikte düşüyor. 200 günlük hareketli ortalama kendisini toparlama şansını hiç yakalayamadı ve 76 dolarlık Ekim 2018 zirvelerinden beri düşüşte.
Fiyatın virüs kaynaklı olumsuz haberlerin bile öncesinde düşüşte oluşu, fiyat seviyesinin önemini ortaya koyuyor. Bir aralığın tepesi olduğu düşünüldüğünde, satış emirlerinin fiyatı aşağı indirerek yeni satış emirlerini tetiklemesi ve bunun tekrar tekrar yaşanması sebebiyle fiyatın sadece momentumla birlikte tabanını yeniden ziyaret etme ihtimali yüksek. Bir sonraki ciddi talep aralığın tabanına doğru, 35 dolar civarında görülebilir.
Yine de, bir önceki düşüş eğilimli yükselen kama sonrasında aralığın destek sağlamayı başaramaması muhtemel. İki şekilde de, aralığın tepesine uzaklık tacirlere risk-kazanç perspektifinden ideal bir giriş fırsatı sunuyor.
İşlem Stratejileri
Korumacı tacirler satıcıların bu seviyelerde daha güçlü olduğunu göstermesi için fiyatın bu düşük seviyelerde kapanmasını beklemeli. Sonrasında ise, kısa bir pozisyona girmeden çnce fiyatın bu direnci yeniden test etmesini beklemeleri iyi bir seçenek olacaktır.
Ilımlı tacirler de daha iyi bir giriş ya da direncin yeniden onaylanması için bir geri dönüş hareketini bekleyebilir.
Agresif tacirler riskleri anlamaları koşuluyla, işlem stratejilerine uygun bir şekilde açığa satış yapabilir. Bir örnek:
İşlem Örneği
- Giriş: 41 dolar - bir düzeltme rallisi sonrasında
- Zarar Durdurma Satışı: 42 dolar - aralık üzerindeki yuvarlak sayı
- Risk: 1 dolar
- Hedef: 38 dolar - aralık tabanı üzerinde yuvarlak sayı
- Kazanç: 3 dolar
- Risk:Kazanç Oranı: 1:3