Dolar Kanadında Yaşanan Hareketlilik Fiyatlamalarda Ön Plana Çıkmakta
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya’da ortalama nakit kazançlar yüzde 0,1 olarak gerçekleşirken fazla mesai ücreti yüzde 1,90’a geriledi. Ücretler tarafında yaşanan ivme kaybı sonrasında Yen tarafında geri çekilmelerin yaşandığı görüldü. Almanya’da Fabrika Siparişleri yüzde 5,2 ile 2014 yılı Temmuz ayından sonra en yüksek değere ulaştığı görülmekte. Euro Bölgesi Perakende PMI 50,1 ile beklentinin altında gerçekleşti. Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni 18,2’den 17,4’e geriledi. ECB Başkan’ı Draghi Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi’nde yaptığı konuşmada Finansal koşullara bağlı olarak varlık alım programında veya varlık alım programın süresinde artışa gidebiliriz yönündeki açıklamaları takip edildi. Açıklamalar ile birlikte Euro kanadında sınırlı geri çekilmelerin yaşandığı görüldü. San Francisco FED Başkanı Williams, 2017 yılı içerisinde 3 kez faiz artırımının yapılmasının makul bir tahmin olduğunu açıkladı. Avustralya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi ve yüzde 1,50 seviyesinde sabit bıraktı. ABD Borsaları karmaşık bir tablo çizerken ABD on yıllık tahvil getirisi yüzde 2,40 seviyesi civarına kadar gerilediği görülmekte.
Yurtiçi gelişmelere baktığımızda, Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı şirketlerin hisselerinin, Türkiye Varlık Fonuna devredildiği açıklandı. Hazine bugün, 434 gün vadeli 18.04.2018 itfa tarihli Kuponsuz Devlet Tahvili ihalesi yapılacağını duyurdu. TCMB, TÜFE bazlı reel döviz kuru 88,17 olarak 2003 yılı Ocak ayından itibaren en düşük seviyesine gerilediği görülmekte. BİST-100 Ulusal Endeksi günü yüzde 1,17 düşüş ile 87.357 puandan tamamladı. On yıllık Tahvil getirisinin yüzde 10,87’den günü tamamladığı görülmekte. Kur, dolar tarafında yaşanan hareketlilik ile birlikte günü 3,6788 seviyesinden tamamladı.
Fed’in politika kararı açısından oldukça önemli olan ücretlerdeki artışın yavaşlaması istihdam piyasasına dair olumsuz sinyal oluşturuyor. Bu nedenle 100 seviyesi altında fiyatlanan Dolar endeksi kura satış getiriyor. Ayrıca bu haftaya güçlü başlayan TL varlıkları ile beraber satış baskısının desteklendiğini görüyoruz.
Bugün yurtiçi taraf sakin iken ABD kanadında Ticaret Dengesi verisi takip edilecek.
Teknik görünümde alçalan takoz formasyonu içerisinde fiyatlanan USDRTRY kurunda aşağı yönlü potansiyelin devam etmesi için 3,68 desteği altında kapanışlara ihtiyacımız var. Bu kapanış gerçekleşmez kurdaki kısa vadeli toparlanmaların kalıcılık sağlaması halinde 3,72 direnç seviyesi ilk etapta ön planda olacak.
Türk Lirası varlıklarının haftaya pozitif başlayarak günü artıda kapatması EURTRY paritesinde aşağı yönlü potansiyeli arttırdı. 4,17 seviyelerinden kazançları geri veren paritede ECB Başkanı Draghi’nin konuşmalarının da etkili olmadığını gördük.
Bugün Euro Bölgesi açısından açıklanacak olan Almanya Sanayi Üretimi paritede tarafında hareketliliğe yol açabilir.
Pariteyi teknik olarak inceleyecek olursak, aşağı yönlü potansiyelin devamında alçalan takoz formasyonunun alt bandı olan 3,9590 seviyesinin geçilmesi oldukça önemli. Bu seviyenin de devamında takip edilecek 3,9230 ve 3,8964 destek seviyeleri bulunuyor. Olası toparlanmalarda ise 4,00 seviyesi paritenin yön değiştirmesi açısından baz alınabilir.
Psikolojik 100 seviyesi altında fiyatlanan bir Dolar endeksi olmasına rağmen EURUSD paritesi 1,0750 seviyesinin altına sarktı. Bu da bize Euro kanadının da değer kaybeden para birimleri içerisinde yer aldığını gösteriyor. Özellikle 1,07 seviyesi üzerinde tutunan bir parite gördükçe aşağı yönlü potansiyel sınırlı kalabilir.
Bugün Almanya tarafında Sanayi Üretimi verisi takip edilecekken, ABD kanadında Ticaret Dengesi verisi bulunuyor.
Genel tabloda yükselen kanal içerisinde fiyatlanan EURUSD paritesinde yükseliş isteğinin tekrardan doğması için 1,0750 direnç seviyesi üzerinde kapanışlara ihtiyacımız var. Bu seviyenin de devamında 1,0785 direnci ön plana çıkıyor. Aksi senaryoda ise 1,07 desteği yükselen kanalın dip seviyesi olarak düşüşlerin hız kazanması açısından baz olarak alınabilir.
Ons Altın
ABD tahvil getirilerinde yaşanan gerileme sonrasında ons altının gün içerisinde 1235 seviyesi civarını test ettiğini görmekteyiz. Dolar endeksinin 100 seviyesi üzerinde tutunma çabası içinde hareket etmesi ons altın kanadında yukarı yönlü fiyatlamaları baskılamaya devam etmekte. Geçen haftayı kapsayan, CFTC raporlarını incelediğimizde, 9.748 kontrat artış ile ticari olmayan ons altın net pozisyonları 119.155 kontrata ulaştığı görülmekte.
Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 200 günlük üssel hareketli ortalaması olan 1230 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1245, 1249 ve 1260 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerin yaşanması durumunda 1222, 1217 ve 1206 destek seviyeleri izlenebilir.
GPB/USD
Gelişen ülke para birimleri arasında negatif ayrışımını sürdüren Sterlin para birimi Dolar’daki zayıflığa rağmen düşüşlerini sürdürüyor. Bu haftaya biraz daha sınırlı düşüş ile başlayan Sterlin kayıplarını tekrardan kazançlara çevirmesi halinde 1,25 seviyesi üzerinde fiyatlamalara ihtiyacımız var.
Bugün İngiltere tarafında Konut Fiyat Endeksi takip edilecek.
Yükseliş kanalının alt bandını aşağı yönlü geçen paritede 1,2470 desteği üzerinde tutunmaların olduğunu görüyoruz. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesiyle düşüş potansiyeli bir miktar hız kazanabilir. Ancak tekrardan alıcıların yoğunlaşması halinde ise 1,25 direnci yükselişlerin önünün açılması açısından takip edilebilir.
Geçtiğimiz son bir haftalık periyotta değer kaybeden Dolar endeksi gelişmiş ülke para birimlerine nefes aldırdı. Yen’de meydana gelen ivmelenmeye bağlı olarak ise paritenin 112 seviyesi altında fiyatlandığını görüyoruz.
Bugünün veri akışı sakin olduğu için paritede sınırlı fiyat haraketi görebiliriz.
Teknik görünümde 111,30-112,90 bant aralığında fiyatlanan USDJPY paritesi düşüş trendini sürdürmesi halinde ilk etapta 111,30 destek seviyesi takip edilecek. Olası yön değişiminde ise 50 periyotluk üssel hareketli ortalamanın desteklediği ilk direnç olarak 112,00 ardından 112,90 direnç seviyesi yukarı yönlü hareketlerde gündeme gelebilir.
Ham Petrol
ABD ve İran arasında yaşanan gerilim ile birlikte ham petrol fiyatlamalarında 54,12 seviyeleri civarının test edildiğini gördük. Dolar kanadında yaşanan toparlanma ve sondaj kuyu sayısında yaşanan artış yükselişleri baskılamaya devam ettiği görülmekte. Geçen haftayı kapsayan, CFTC raporlarını incelediğimizde, ticari olamayan ham petrol net pozisyonlarında 10.169 kontrat artış ile 492.692 kontrata ulaştığı görülmekte.
Teknik olarak incelediğimizde, ham petrolün 4 saatlik grafikte 200 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 53 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerin devamında 54,30, 54,70 ve 55,20 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerin yaşanması durumunda 52,76, 52 ve 51,49 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, 2287-2298 bant aralığında hareket eden S&P 500 Vadeli Kontrat Endeksinde, ABD ve İran arasında yaşanan füze denemeleri ile ilgili haberler sonrasında endeks tarafında fiyatlamalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülmekte.
Bugün, ABD’de 4.çeyrek Şirket bilançoları ve satış rakamları yakından takip edilecek.
Teknik olarak, endeksin 4 saatlik grafikte 50 periyotluk hareketli ortalaması olan 2286 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2303, 2310 ve 2315 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, düşüşlerin yaşanması durumunda 2280, 2270 ve 2257 destek seviyeleri izlenebilir.