1 Kasım seçim sonuçlarının Ak Parti’nin yeniden tek başına iktidar olduğunu işaret etmesi ile TL bazlı varlıklar haftaya ralli yaşayarak başladı. Bu noktada AK Parti’nin %49 oy oranına ulaşması sonucu 7 Haziran’dan bu yana yaşanan hükümetin kurulması konusunda yaşanan belirsizlik ortadan kalktı. Bu sayede geçtiğimiz haftayı 2.9150 seviyesinde kapatan USD/TRY paritesi dün haftaya başlarken 2.75 seviyelerine kadar gerileme kaydetti. Yurt içerisinde seçim etkisini bir miktar daha konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle yeni kurulacak kabinede ekonominin kurmaylarının kim olacağı konusuna piyasa son derece hassas yaklaşacaktır. Tabii siyasi belirsizliğin ortadan kalması sonucu yurt dışı gelişmeleri daha dikkatle takip etmeye başlayacağız. Bu noktada dün özellikle PMI dataları bir hayli önemliydi. Sabahın ilk ışıkları ile Çin tarafında açıklanan Caixin PMI datası piyasaların odağındaydı. Verinin 48.3 ile 47.5 olan beklentilerin üzerinde açıklandığını gördük. Hafta sonu açılanan resmi PMI datası ise beklentilerin altında kalmıştı. Her ne kadar Caixin datası beklentilerin üzerinde açıklansa da 50.0 referans seviyesinin altında kalması imalat sanayide daralmanın devam ettiğini göstermekte. Yani Çin konusunda iyimserliği destekleyecek bir data olarak algılanmamalı. İngiltere tarafında açıklanan PMI datası da bir hayli dikkat çekiciydi. Piyasa beklentisi 51.3 ile Eylül ayına göre gerileme yaşanacağı yönündeydi. Fakat açıklanan data piyasa beklentisine göre 4.2 puan artış kaydederek 55.5 şeklinde açıklandı. Verinin ardından GBP/USD paritesinde 1.55 seviyesine doğru yükseliş hız kazandı. Almanya ve Euro Bölgesi PMI datası da piyasaların dikkatindeydi. Her iki verinin de piyasa beklentisinin üzerinde açıklandığını belirtelim. Buna rağmen EUR/USD paritesinde keskin sayılabilecek bir yükseliş hareketi gözlemleyemedik. Piyasanın odağında bulunan bir diğer PMI datası ise ABD ISM imalat PMI verisiydi. Datanın beklentilerin çok hafif üzerinde açıklanması sonucu dolar üzerinde çok ciddi bir etkisi bulunmadı.
Gün içerisinde açıklanacak dataların dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Öncelikle yurt içerisinde Ekim ayına ilişkin TÜFE datası önem derecesi yüksek bir veri. Yurt dışında ise ABD tarafında inşaat PMI datası ve fabrika siparişleri verisi izlenecektir.
EUR/USD
1.10 desteğine yaklaşıldıkça paritenin yukarı yönde tepki verdiğini görmekteyiz. Bu sayede 1.10 – 1.1050 yatay kanalının oluştuğunu izliyoruz. gerilemenin devam edebilmesi için bu kanalın aşağı yönde geçilmesi gerekmekte. Yani 1.1000 desteğinin kırılması beklenmelidir. Bu yöne bir hareketi oluşması ile beraber 1.0960 , 1.0930 ve çok daha önemlisi 1.0900 destekleri ön plana çıkacaktır. 1.1000 desteğinin aşağı yönde geçilememesi ile birlikte yaşanan yukarı yönde atak hareketlerinin devam etmesi durumunda ise 1.1050 direnci izlenmelidir. Bu seviye aşılabilirse 1.1100 ve 1.1130 dirençleri hedef olarak takip edilecektir.
ONS ALTIN ( XAUUSD )
Ons altın fiyatlarının 1137 desteğinin hemen altında işlere devam ettiğini görüyoruz. Bu durumda 1137 seviyesinin altında bu kalıcılık sağlamaya devam etmesi fiyatlarda gerileme hareketinin kazanmasına neden olabilir. Dolayısıyla 1137 direnci aşılamaz ise gevşemeye devam edecek fiyat hareketlerinin ilk olarak 1130 ve ardından 1124 desteklerini hedef haline getireceklerini belirtelim. Fakat 1137 direnci aşılabilirse bu durumda yükseliş hareketi hız kazanabilir. Böyle bir durumda ise 1142 ve 1150 dirençleri hedef olarak izlenemeye başlanacaktır. Ons altın fiyatlarının hem 21 hem de 55 periyotluk üssel ortalamalarının altında bulunması gerilemenin devam etmesine neden olabilir. Bu bağlamda orta vade içim 1150 seviyesine doğru yükseliş yaşansa dahi bu yükseliş satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.
USDTRY
2.75 seviyelerinin test edilmesinin ardından kar realizasyonu sonucu paritenin 2.8170 seviyesinin üzerinde hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz. Şayet bu seviyenin aşağı yönde geçilememesi yukarı yönde hareketleri gün içerisinde tetikleyebilir. Bu durumda ise saatlik grafikler baz alındığında 21 periyotluk üssel ortalama değeri konumunda bulunan 2.8260 direnci izlenecektir. Şayet bu seviye aşılabilirse paritede 2.8520 ile birlikte 2.8600 direnç seviyeleri hedef olarak takip edilecektir. Yalnız 2.8260 seviyesinin test edilmesinin ardından satış baskısının oluştuğunu da görüyoruz. Bu bağlamda paritede gerileme hareketlerinin devam etmesi ile birlikte 2.8170 desteğinin aşağı yönde geçilmesi 2.80 seviyesine kadar paritede gerilemelerin yaşanmasına neden olabilir. 2.80 aşağı yönde geçilebilirse paritede gerileme hareketinin hız kazanarak bir 2.7730 ve 2.7600 desteklerini yeniden ön plana çıkaracağını unutmamak gerekir.
GBP/USD
Dün İngiltere tarafında açıklanan olumlu PMI datasının yardımı ile 1.55 seviyelerine kadar atak hareketlerinde bulunan paritenin 1.5470 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamadığını gözlemledik. Bu sayede yeniden 1.5420 desteğine kadar gerileme yaşandı. Bu noktada 1.5420 seviyesinin test edilmesinin ardından yukarı yönde hareketlilik yaşabilirse 1.5470 ve 1.5500 dirençlerinin hedef olarak izlemeye devam edilmesini önermekteyiz. Özellikle 1.5500 direnci kısa vade yükselişin hız kazanması için kritik öneme sahip. Paritenin 1.5420 desteğini aşağı yönde geçmesi durumunda ise bu sefer 1.5380 desteği ön plana çıkacaktır. Dört saatlik grafiklerde 21 ve 50 periyotluk hareketli ortalamalarının bu seviyelerden geçmesi kısa vadede 1.5380 desteğinin önemini artırmaktadır. Dolaysıyla bu destek aşağı yönde geçilebilirse paritede gerileme hız kazanabilir ve bu sayede 1.5330 ve 1.5300 destekleri hedef halini alacaktır.
USDJPY
Paritenin yeniden 120.60 seviyesinin üzerine yükseldiğini görüyoruz. Yukarı yönde hareketin devamı için 120.60 direncinin aşılması önemliydi. Şimdi ise bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlayıp sağlayamayacağını izleyeceğiz. 120.60 seviyesinin üzerinde kalıcılığın sağlanabilesi durumunda 121.00 ve 121.50 ile ikili dip formasyonu oluşumu gerçekleşebilir. Yalnız 120.60 desteğinin yeniden aşağı yönde geçilmesi durumunda 120.30 ve 120.00 destekleri bir kere daha ön plana çıkacaktır. Sıkça vurguladığımız 120.00 desteği aşağı yönde geçilebilirse 119.60 ve 119.00 desteklerinin test edilme ihtimali yükselecektir.