Dolar endeksi, geçen haftanın son işlem günü gelen verilerle birlikte geri çekildi. Bu hafta ise iş gücüne yönelik veri akışıyla birlikte Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının doların gidişatı hakkında belirleyici olması beklenebilir. Euro Bölgesi’nde ise son olarak enflasyon verilerinin fiyatlanmasının ardından bu hafta Avrupa Merkez Bankasının faiz kararı ile birlikte yapılacak açıklamalar EUR/USD paritesi için etkili olacaktır. Altın, hafta kapanışında dolardaki gevşemeye bağlı olarak önemli bir yükseliş kaydetti ve 2024’ün zirvesini gördü.
ABD Dolar Endeksi (DXY)
Geçen hafta Cuma günü gelen verilerin ardından piyasada faiz indiriminin Haziran ayında gerçekleşebileceğine dair beklentiler iyiden iyiye arttı.
Bu beklenti dahilinde DXY, %0,25 oranında bir geri çekilmeyle 103,8 seviyesindeki destek bölgesine geriledikten sonra yeni haftaya bu desteğin altında başladı ve aşağı yönlü eğilimin devam edeceğine dair bir sinyal verdi. Günlük DXY grafiğini kontrol ettiğimizde Şubat ayının son bölümünde yükselen trendininin dışında hareket etmeye başlayan dolar endeksi, 21 Şubat’tan bu yana dar bantta yatay hareketine devam ederken 103,8 desteğini korumaya devam ediyor. DXY’de 103,85 seviyesi pivot olarak takip edilmeye devam ediliyor. Yukarı yönlü ataklar faiz indirimi odaklı piyasada cılız kalırken alt bölgede ise 103,7 seviyesinin kırılması dolarda satışların hızlanması adına teknik bir işaret olabilir.
Fibonacci seviyelerinden de yardım alarak DXY için 103,7 - 103,9 alanını destek bölgesi olarak takip ediyoruz. Olası kırılımda 103,3 ve ardından 102,8 ile 102,3 seviyeleri diğer kısa vade destekler olarak devreye girebilir. Diğer yandan son düşüş eğilimi Stokastik RSI’ın da aşırı satım sinyali üretmesine yol açtı. Ancak dolar talebinin zayıf kaldığı son günlerde yatırımcılar, yukarı yönlü hareket için bir bahane bulabilmiş değil. Bu hafta ise yukarı yönlü hareketi tetikleyebilecek bazı gelişmelere şahit olabiliriz.
İlk olarak Çarşamba günü ADP İstihdam, JOLTS gibi iş gücü hakkında bilgiler verecek veriler yakından takip edilecek olup Powell’ın konuşması da dolar endeksi üzerinde etkili olabilir. Veriler, iş gücünün güçlü kalmaya devam ettiği gösterir ve Powell, faiz indiriminde acele edilmeyeceğine dair mesajını vurgularsa bu, DXY’de yukarı yönlü hareketi tetikleyerek endeksin 104 seviyesi üzerine taşınmasını sağlayabilir. Cuma günü açıklanacak olan istihdam verisi ve işsiz oranları ise trendin yönü konusunda daha belirleyici bir faktör olarak karşımıza çıkabilir. Diğer yandan Fed üyeleri, son günlerde verdiği mesajlarda ABD ekonomisinin temelde güçlü olduğunu ve faiz indirimi konusunda acele edilmeyeceğine dair söylemlerde bulundu. Bu da doları destek bölgesinde tutan en önemli etmenlerden biri.
Yatırım dünyasında öne çıkmak ve kazancınızı artırmak için InvestingPro ile tanışın! Şimdi %20’ye varan indirimden faydalanın. Kupon kodu: INVPROG24
Sorularınız için destek birimimize buradan ulaşın.
EUR/USD
Euro bölgesinde enflasyonun %2,6 ile beklentilerin bir miktar üzerinde gelmesi, AMB yetkililerinin faiz indiriminde sabırlı olunması konusundaki görüşlerini destekledi. Bu hafta AMB’nin faiz kararını sabit tutması yüksek ihtimal olarak kalırken yapılacak açıklamalar yakından takip edilecek.
Güncel duruma göre EUR/USD, Cuma günü dolardaki zayıflamaya bağlı olarak 1,08 sınırından bulduğu destekle yönünü yukarı çevirirken haftaya geçen haftanın direnç fiyatı 1,085’e ulaşarak başladı. Euro’nun dolar karşısında toparlanmaya devam etmesi için 1,0875 üzerinde günlük kapanış görmesi önemli hale geldi. Bu değerin üzerinde trendin kısa vadede 1,09 bandına kadar uzanması beklenebilir.
Olası geri çekilmelerde kritik nokta, şu an 1,08 olarak dururken bu seviyenin altındaki günlük kapanışlarda 1,077 ve ardından 1,07 sınırına kadar bir geri çekilme görebiliriz. Şu an piyasadaki genel görüş ise ABD verilerinin Avrupa’ya göre daha güçlü gelmesinin ve AMB’nin daha erken faiz indirimine gidebileceğinin daha yüksek ihtimal olmasının EUR/USD’i aşağı yönlü baskılayabileceği yönünde.
Ons Altın
Altın, geçen hafta hareketlenirken önemli bir kırılım gerçekleştirdi. Ons altın hafta kapanışına doğru 2.040 doların üzerinde gün kapanış gördü ve düşen kanalın üzerinde kalmayı başardı. Haftanın son işlem gününde ise hızlı talep gören altın, %2’ye yakın günlük değer artışıyla 2.080 doların üzerinde kapanış gördü.
Haftanın kapanış gününde ABD ekonomisinde daralmayı işaret bazı verilerden destek bulan altın, düşen kanalın üst çizgisini kırarak teknik olarak da önemli bir hamle gerçekleştirdi. Bu hafta da verilerin yoğun olduğu görülecek olup altın piyasasında mevcut ekonomik verilere göre hareketliliğin devam edebileceğini görebiliriz.
Altın, bugün 28 Aralık tarihinde gördüğü son yerel zirvesini olan 2.088 dolar seviyesini test etti. Gün kapanışının bu seviye üzerinde gelmesiyle kıymetli metalin 2.100 dolar bandına doğru hareket edebileceğini görebiliriz. Olası geri çekilmelerde ise 2.077 dolar önemli gözükürken ons altın, hafta boyunca bu değerin üzerinde kaldığı sürece 2.100 - 2.110 - 2.130 dolar hedeflerine doğru hamle yapabilir.
Alt bölgede ise 2.077 doların altında 2.058 dolar doğru bir düzeltme görmek mümkün olabilir.