BIST 100, Ocak ayının ilk yarısındaki yükseliş ivmesini ikinci yarıda yavaşlattıktan sonra yatay hareket etmeye başladı.
Endeks, geçen hafta ortalama 8.050 puan direncine ulaştıktan sonra bu seviyenin üzerinde günlük kapanışlar gerçekleştiremedi. Bu durum satış baskısının artmasına neden olmasına rağmen şimdiye kadar alt bölgede 7.950 puan seviyesinden gelen alımlar, baskının kısıtlı kalmasını sağladı.
Son duruma göre yukarı bölgede en yakın direnç seviyesi 8.050 puan olarak takip edilemeye devam edilecek. Bu seviyenin üzerinde günlük kapanışlarda ikinci direnç noktası ise Fibonacci düzeltme değerlerine göre Fib 0,786 seviyesinin denk geldiği 8.260 puan olarak takip ediliyor. Kısaca 8.260 puana kadar ulaşan direnç alanının haftalık kapanış ile geçilmesi, Borsa İstanbul’un teknik olarak pozitif bir görünüme kavuşmasını sağlayabilir. Ancak geçen haftadan bu yana varlığını koruyan satış baskısı, ivme kaybına neden olurken günlük görünümde Stokastik RSI, olası bir geri çekilme için bir uyarı işaret olarak takip edilebilir.
Alt bölgede ortalama 7.960 (8 günlük EMA) puanın altında gün kapanışlarının gelmesi, Stoch RSI’ın da 80 değerinin altına sarkarak geri çekilmeyi uzayabileceği yönünde sinyal vermesine neden olabilir. Bu durumda endeksin düşen kanalın üst bandına doğru bir geri test yapmak ihtimali artacaktır. Bu da ortalama 7.700 - 7.750 puan seviyesine doğru bir düşüş anlamına gelir. Bu yolda ortalama 7.850 - 7.900 puan aralığı bir ara destek olarak takip edilecek.
Yapı Kredi Bankası (YKBNK)
YKBNK, uzun vadeli yükselen trend üzerinde kalmaya devam ederken Ekim ayında başlayan düzeltmenin ardından daha düşük ivmeli bir yükselişe sahip.
YKBNK, Ekim ayındaki 20 TL seviyesinde dirençle karşılaştıktan sonra yükselen kanalın alt bandı ve 3 aylık EMA değeri olan 16 TL seviyesinde destek buldu. Kasım ayından bu yana devam eden yukarı yönlü ivme ise bu sefer kanalın orta bandı ile alt bandı arasına sıkıştı. 11 Ocak’ta 23 TL seviyelerinden başlayan satışların bugün itibarıyla mevcut kanalın alt bandına denk gelen 20,8 TL’de destek bulduğu görülüyor.
Haftanın geri kalanın YKBNK’nin bu destek üzerinde kalmaya devam ettiği sürece kanalın orta bandı 25 TL’ye doğru hareket etmesi beklenebilir. Aralık ayından bu yana kırılamayan bu direnç hattı üzerinde bir günlük kapanış gelmesi durumunda önümüzdeki günlerde 30 TL bandına doğru bir ivme oluşabileceğini görebiliriz.
Bankacılık sektörüne yönelik son günlerdeki baskı unsurunun devam etmesi durumunda YKBNK payı da bu durumdan olumsuz etkilenir ve 20 TL bölgesindeki desteğini kaybederse bu sefer geri çekilme, uzun vadeli trend çizgisine doğru 18,5 - 19 TL aralığında yeni bir destek bulabilir.
Özetle mevcut görünüm YKBNK’nin 20 TL bölgesindeki desteğini koruma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Buna göre haftanın geri kalanında direnç seviyeleri yakından takip edilecek.
YKBNK’nin InvestingPro üzerinden adil değeri, güncel durumda 20 TL olarak hesaplandı. 15 analistin ortalama fiyat tahmini ise 24 TL olarak gözüküyor.
Türk Traktor ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK)
TTRAK, geçen yılın ikinci yarısın uzun vadeli yükseliş trendi içinde momentumunu artırdı ve bu süreçte 1057 TL’de zirve seviyesini ulaştı. TTRAK, zirve bölgesinden gelen satışlarla Eylül ayından bu yana düzeltme hareketine devam ederken bu ivmenin ise Aralık sonu itibarıyla yavaşladığından bahsedilebilir.
TTRAK, ortalama 660 TL bölgesinde destek bulmaya başladıktan sonra daha çok yatay hareket ederken henüz trendi tersine çevirecek hacimli bir alım göremedi. Hisse fiyatı, her ne kadar kısa vadeli düşen trendin üzerinde kalmayı başarsa da henüz net bir kopma emaresi söz konusu değil.
Güncel görünüme göre TTRAK için en yakın destek fiyatı, 708 TL seviyesinde gözükürken yukarı yönde 740 TL üzerinde net bir günlük kapanışına göre toparlanmanın daha kararlı hale gelebileceğini görebiliriz. TTRAK’ın 740 TL üzerindeki bir sonraki fiyat hedefleri ise Fibonacci seviyelerine göre 790 TL - 870 TL - 930 TL olarak takip edilecek.
Diğer yandan hisse fiyatının hafta başında 708 TL desteği üzerinde kalmasıyla düşüş sinyali üreten Stokastik RSI’ın da yönünü yeniden yukarı çevirme eğiliminde olması önemli bir sinyal olarak görülebilir. Özetle TTRAK’ın ivme kazanması için 740 TL üzerinde net bir günlük kapanış gerçekleştirmesi kritik öneme sahip gibi duruyor.
TTRAK’ın InvestingPro’da adil değeri 890 TL’ye yakın seyrederken bu analiz hissenin şu an %24 oranında iskontolu hareket ettiğini gösteriyor. 8 analistin ortalama fiyat tahmini ise hisse fiyatının 1 yıllık süre içerisinde 913 TL’ye ulaşabileceği yönünde.
Yüksek bir temettü verimliğine sahip Türk Traktör için ProTips özeti ise aşağıdaki şekilde:
Yatırım Dünyasına InvestingPro ile Hükmedin
Finans dünyasında gerçek bir değişim için InvestingPro ile tanışın! Borsa verilerinden adil değerlere, sağlık durumu analizlerinden profesyonel grafiklere kadar, başarıya giden yolda size rehberlik edecek her şey burada. Özel indirim kuponlarımızla, seçtiğiniz planınızda %60'a varan avantajlar sizinle. INVTROZEL1A ve INVTROZEL2 kodlarıyla bu fırsatı 31 Ocak’a kadar kaçırmayın. Çünkü mükemmel yatırım, mükemmel araçlarla başlar.
Feragat: Yazarımız bu hisselerden herhangi birine sahip değildir. Tamamen eğitim amaçlı hazırlanan bu içerikler, yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.