BIST 100 endeksi, geçen hafta 6.000 puan bandına adım attıktan sonra yükseliş trendini devam ettirdi.
Son durumda endeks, bir süredir 6.000 - 6.500 puan aralığı olarak takip ettiğimiz Fibonacci genişleme alanına adım attı. Dünkü işlemlerde bu bölgenin orta çizgisine denk gelen Fib 1,414 seviyesi üzerinde kapanış gelirken endeks, bugün de pozitif seyrini koruyor.
Teknik açıdan bakıldığında 6.500 puan bir sonraki hedef (Fib 1,618) olarak takip edilmeye devam ediliyor. Diğer yandan dün geçilen 6.240 puan seviyesi, en yakın destek olarak takip edilecek. Bu değerin altında 6.100 puan seviyesinin altında günlük kapanışlar, son yükselişin düzeltme hareketini tetikleyebilir.
Endeks, 6.100 - 6.500 puan aralığına ulaştığı bu bölgede sert bir dirençle karşılaşma ihtimali de yükseldi. Zira Stokastik RSI göstergesi, aşırı alım bölgesinde yataya dönmüş durumda. CCI göstergesi de yükseliş devam ederken ivme kaybederken negatif uyumsuzluk sergiliyor. Kâr alımlarının artabileceği bu dönem, aynı zaman bilançoların da açıklanma dönemine denk geldiği için yükseliş potansiyelini korumaya devam ediyor.
Bilançoların açıklanmaya başlanmasıyla birlikte olası geri çekilmelerde Stoch RSI’ın günlük görünümde 80 değerinin altına kayması teknik olarak düzeltme ivmesini hızlandırabilir. Özetle alt bölgede 6.240 puan ilk destek ve 6.100 puan ikinci destek olarak takip edilecek. Yukarıda ise 6.500 puan hedefi geçerliliğini koruyor.
Yapı Kredi (YKBNK)
YKBNK, geçen ay uzun süredir geçmekte zorlandığı ortalama 10,8 TL’deki direnç (Fib 0,786) seviyesini kırdıktan sonra trendine devam etti ve 13 TL bandına kadar yükseldi.
BIST 100’de yükseldi eğilimi devam ederken bankalar, son iki haftadır yatay bir görünüme sahip. YKBNK özelinde bakıldığında hisse fiyatı 13 TL bandına ulaştığında yükseliş ivmesini yavaşlattı. Hisse, Mayıs ayındaki seçim döneminde pozitif görünümünü bozarak sonra 8 TL bandına kadar geriledikten sonra toparlanma aşamasında şu an Fibonacci genişleme bölgesine adım atma çabasında görülüyor.
Bu değerler baz alınarak bakıldığında YKBNK için 13,3 TL’nin ilk direnç seviye olarak çalıştığı görülüyor. Bu fiyatın üzerinde günlük kapanışlarda kısa vadede 13,8 ve ardından 14,55 TL’deki diğer direnç fiyatları gündeme gelebilir.
Alt bölgede ise YKBNK’nin son yükseliş trendi boyunca 8 günlük EMA değerini kullandığı görülüyor. Buna göre bugün 13 TL’deki 8-EMA değeri, en yakın destek olarak takip edilebilir.
Olası bir kırılımda 12,3 - 12,5 TL bandı 21 günlük EMA değeriyle ikinci bir destek noktasını oluşturabilir. Genel trendin aksine YKBNK günlük grafiğinde Stokastik RSI’ın aşırı satım bölgesinin üzerinde bir yukarı yönlü hareket etme potansiyeli taşıdığı görülüyor. Bankalara bilanço sezonu öncesi bir talep artışı gelirse bir sonraki kısa vadeli tepe seviyesinin 14,55 TL’de oluşabileceği görülebilir.
InvestingPro tahminlerine göz attığımızda platformda 3 finansal model baz alınarak hesaplanan adil değerin YKBNK için 15,9 TL olarak hesaplandığı görülüyor. Bu tahmine göre YKBNK, şu an %21 oranında iskontolu hareket ediyor.
Odaş Elektrik (ODAS (ODAS))
ODAS, yıl boyunca devam eden düşüş trendinde Mayıs ayında 5 TL’nin altını test ettikten sonra en uzun soluklu pozitif düzeltmesini gerçekleştiriyor.
Aralık 2022’de başlayan düşüş trendine göre bu hafta Fib 0,5 değerine denk gelen 8,7 TL seviyesine kadar yükseldi. ODAS, Mart ayındaki ilk toparlanma çabasında bu seviyede sert satışlara maruz kalarak düşüşe devam etti. Bu yüzden bu ara direnç seviyesi, önemli hale geldi. Buna göre 8,7 TL seviyesi ODAS için en yakın direnç noktası olarak takip edilebilir.
Bu fiyat seviyesin net bir günlük kapanışla kırılması durumunda Fibonacci seviyelerine göre 9,65 TL ve ardından 11 TL seviyesi diğer direnç fiyatları olarak görünüyor.
ODAS, 8,7 TL’nin altında haftalık kapanış gerçekleştirirse bu yatırımcılar tarafından satış baskısı olarak algılanabilir. Bu durumda 7,8 - 8 TL aralığı ilk destek olarak takip edilecek. Kırılımın devam etmesi durumunda ODAS için ortalama 6,5 - 7 TL alanı ikinci bir destek bölgesi olabilir.
Diğer yandan ODAS günlük grafiğinde son yükseliş ivmesiyle birlikte 8 ve 21 günlük üstel hareketli ortalamaların (EMA) 3 aylık EMA değerini yukarı yönlü kırdığı görülüyor. Bu yükseliş devamı için önemli bir teknik sinyal olarak değerlendirilebilir. Ancak kısa vadeli düzeltme hareketlerinde 8 TL seviyesinin üzerinde kalmak hissenin yükseliş ivmesini koruması için önemli bir kriter olarak duruyor.
InvestingPro verileri ODAS için adil değeri, 10 finansal modele göre 8,53 TL olarak hesaplıyor. Bu da hisse fiyatının şu an InvestingPro değerlendirmesine göre makul seviyesinde hareket ettiğini gösteriyor.
Feragat: Bu makale yalnızca bilgilendirme amacıyla yazılmıştır; herhangi bir şekilde varlık satın almayı teşvik etme amacı taşımadığı gibi yatırım yapmak için bir talep, teklif, tavsiye, danışmanlık veya öneri teşkil etmez. Her türlü varlığın farklı açılardan değerlendirildiğini ve son derece riskli olduğunu, dolayısıyla yatırım kararının ve buna bağlı riskin yatırımcıya ait olduğunu hatırlatırız.