BIST 100, Ağustos başındaki sert düşüşten sonra bu ay ortalama 9.800-10.060 puan aralığında konsolide olmaya devam ediyor.
Dar bantta hareketine devam eden endeks, son düşüş ivmesine göre 10.070 puandaki (Fib 0,236) direncini kırma noktasında yeterli alıcıya henüz ulaşamamış durumda. Alt bölgede ise satışlar, 9.810 puan bandına karşılanmaya devam ediyor. Endeks, mevcut görünüme göre 10.070 puan direncini altında kaldığı sürece baskılanmaya devam ederken bu, 9.700 seviyesinin altında düşüş ivmesinin devam etme ihtimalini artıran bir durum olarak geçerliliğini koruyor.
Ana trend baz alınarak bakıldığında ise düzeltme aşamasında Fib 0,382 değerine denk gelen 9.700 puan kritik bir destek olarak görülebilir. Bu seviyenin altında bir haftalık kapanışı ise teknik göstergelere göre 9.250 puan bölgesine doğru geri çekilme durumunu tetikleyebilir. Zira kısa vadeli EMA değerleri aşağı yönlü ivmesiyle düşüş riskinin devam ettiğini gösteriyor.
Mevcut konsolidasyon durumunda ise günlük grafikte Stokastik RSI, yönünü yukarı çevirmiş durumda, ancak yetersiz işlem hacmi endeksin göstergeyle paralel hareket etmesini engelliyor. Güncel direnç seviyesi göz önüne alınırsa; 10.070 puan üzerinde net bir günlük kapanış yatay görünümün yukarı yönlü kırılımı için bir teyit olarak görülebilir.
Endeks, bu noktada destek bulmaya devam ederse ardından 10.200 seviyesine yakın bölgede konumlanmış 3 aylık EMA değerinin üzerinde işlem görmek olası bir toparlanma eğilimini güçlendirebilir. Bunu da endeksin 10.475-10.660-10.915 hedeflerine doğru hareketini tetikleyecek bir hareket olarak izleyebiliriz.
Özetle endeksin yeni yön tayininde Fibonacci seviyelerine göre 10.200 ve 9.700 seviyesinden çıkış yönüne doğru hareket etme ihtimali yüksek gözüküyor.
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
Tüpraş, geçen ay 164 TL’nin altında fiyatlanmaya başlarken ana destek seviyesini aşağı yönlü kırdı. Son bir aylık süreçte trend çizgisini yeniden yakalama çabaları zayıf kalınca TUPRS, piyasa genel düşüşü esnasında kısa bir süre 152 TL’ye kadar düşerek Fib 0,786 değerini test etti.
TUPRS, Mart ayından bu yana en düşük seviyesini geriledikten sonra bu fiyat seviyesinden gelen hızlı alımlarla yeniden 160 TL sınırında zemin oluşturmayı başardı. Hisse, ortalama 159 TL bölgesinde destek bulduktan sonra yukarı yönlü ataklar, şu ana kadar 165 TL seviyesinde dirençle karşılaşmaya devam ediyor.
Ancak Ağustos ayındaki fiyat hareketi yatay bir görünüm sergilese de olası bir trend dönüşü için bazı sinyaller alındığı görülüyor. Öyle ki kısa vadeli EMA değerleri pozitif ivmelenmeye yakın duruyor. Günlük grafikte Stokastik RSI da aşırı alım bölgesine ulaşmış durumda, ancak bu göstergenin 80 değeri üzerinde kaldığı sürece yukarı trendi destekleyeceğinden bahsedebiliriz. Bu durumda kritik hamle ise TUPRS’nin 3 aylık EMA değeri üzerinde zemin oluşturması.
Buna göre yükseliş ivmesinin başlaması için 166-171 TL’nin sorunsuz geçilmesi ilk kriter olarak gözüküyor. Bu değerin aşılması ve üzerinde günlük kapanışlar gerçekleşmesi, hissenin Fibonacci seviyelerinde göre 175-181-186 TL’lik kısa vadeli hedefleri gözüküyor.
Alt bölgede ise TUPRS, ortalama 170 TL’nin altında kaldığı sürece baskı altında kalacaktır. Bu da kısa vadeli EMA değerlerinin bulunduğu 163 TL’nin ara destek olarak çalışmasını sağlayabilir. Bu fiyat seviyesi kırılırsa ikinci ve daha kritik bir destek noktası olan 158 TL bölgesi, düşüşün hızlanmaması için korunması gereken alan olarak öne çıkıyor.
InvestingPro’da TUPRS’nin adil değeri 170 TL olarak hesaplanırken hissenin adil değerinde hareket ettiği öngörülüyor.
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.
KONTR, yılın ilk çeyreğindeki yükselen trendini koruyamadı ve düzeltmiş fiyat seviyesine göre ortalama 85 TL fiyatının altında günlük kapanışlar gerçekleştirdikten sonra düşüş trendini 47 TL bandına kadar devam ettirdi.
Şubat ayındaki analizimizde ise InvestingPro’nun Adil Değer Aracının KONTR henüz yükselen trendini korurken %36 oranında bir düzeltme hesapladığını görmüştük. Nitekim Temmuz ayına kadar öngörülen düşüş seviyesinin de altına sarkan hissede ardından toparlanma adına bazı ataklar görülse de henüz bir trend dönüşü görülmedi. En ciddi toparlanma girişimi ise hisse bölünmesi sonrası gerçekleşti, ancak Ağustos ayındaki genel düşüş eğilimi KONTR’deki toparlanmaya sekte vurdu.
KONTR, bu hafta 47 TL’den yeni bir destek buldu. Bu hamle, şimdiye kadar Mart ayından bu yana devam eden düşüş trendine göre Fib 0,144 değerine denk gelen 53 TL’de sınırlı kaldı. Hisse, bu hafta 50 TL bandında kalmayı başarır ve ardından 53 TL’nin üzerinde bir haftalık kapanış gelebilirse bu, yatırımcılar tarafından yeni bir toparlanma girişimi olarak değerlendirilebilir. Fibonacci seviyeleri ise 53 TL’nin üzerinde 58 TL ve 65 TL dirençlerinin ardından 70-75 TL bölgesini işaret ediyor.
Bu yolda KONTR payının 60 TL bölgesini yeniden kazanması trend dönüşü için son derece önemli gözüküyor. Alt bölgede ise 47 TL’ye kadar uzanan bir destek hattı mevcutken olası bir yeni satış dalgasında bu desteğin altına doğru yeni bir düşüş trendi oluşabilir.
InvestingPro’nun Adil Değer Aracının güncel analizi ise KONTR’de düzeltmenin devam edebileceği yönde öngörüye sahip. InvestingPro’da KONTR için adil değer fiyatı, şu an 7 finansal modele göre 42,11 TL olarak hesaplanırken bu analiz, hissenin şu an yaklaşık %15 oranında primli hareket etmeye devam ettiği tahmini sunuyor.
Sorumluluk Reddi: Bu makale yalnızca bilgilendirme amacıyla yazılmıştır. Herhangi bir şekilde varlık satın almayı teşvik etme amacı taşımadığı gibi yatırım yapmak için bir talep, teklif, tavsiye veya öneri teşkil etmez. Her türlü varlığın birden fazla bakış açısıyla değerlendirildiğini ve oldukça riskli olduğunu, dolayısıyla herhangi bir yatırım kararının ve buna bağlı riskin yatırımcıya ait olduğunu hatırlatmak isterim. Ayrıca herhangi bir yatırım danışmanlığı hizmetimiz bulunmamaktadır.