BIST 100, geçen haftaki pozitif seyirde 2024 yılı yükselen kanalına geri dönse de bu hafta kanal içinde kalma konusunda biraz zorlanıyor.
BIST 100, geçen hafta 10.900 dolar bandına kadar yükselirken kısa vadeli direnç noktası olarak takip ettiğimiz 10.820 puan üzerinde kalmayı başardı. Ancak bu hafta bankacılık ağırlıklı negatif seyirde 10.700’e kadar çekilen endeks, bugün yükselen kanalın alt çizgisini test etmeye başladı. 
Bugün 10.730 puan desteği (EMA-8) önemli hale gelirken bu değerin altında günlük kapanışlarda endeksin 10.615 seviyesindeki ikinci kısa vadeli desteğe (EMA-21) doğru hareket edebileceğini görebiliriz. Bu destek hattının kırılması ise satış baskısının artmasına yol açabilir ve endeksin, bir önceki dip seviyesi 10.250 puan bandının altında 9.900 bandına doğru hareketi tetiklenebilir.
Yukarı bölgede ise BIST 100, bu hafta 10.615’e kadar uzanan destek hattını koruyabilirse haftanın ikinci yarısında yönünü yukarı çevirebilir. Bu yönde bir hareket, BIST 100’ün zirvesi 11.088’e doğru yükselişini tetikleyici bir hamle olabilir ve önümüzdeki günlerde yeni zirve keşfinin başlayabileceğini görebiliriz.
Bugün hisse incelememizde ise InvestingPro’nun adil değer analizine göre biri iskontolu ve diğeri primli olarak öngörülen TTRAK ve KLSER’i teknik açıdan değerlendirdik.
InvestingPro’da YAZ İNDİRİMLERİ başladı! Şimdi %50 indirime ek %10'a varan indirimden faydalanmak için GUNAY kodunu kullanın.
Kodu nasıl kullanacağınızdan emin değil misiniz? Adım adım gösterdiğimiz videoyu izleyebilirsiniz.
Sorularınız için destek birimimize buradan ulaşın.
Türk Traktor ve Ziraat Makineleri A.Ş.
TTRAK, geçen yılın son çeyreğindeki düşüş trendini ortalama 660 TL’den bulduğu destekle sonlandırdıktan sonra Mayıs ayına kadar yükselerek yeni zirvesini 1.082 TL’de belirledi.
Bunun yanında geçen yılın Eylül dönemindeki benzer bir ivmeyle zirve seviyesinden kâr satışlarının hızlandığı TTRAK, 2 aya yakın bir süredir düzeltme aşamasını devam ettiriyor. Yılın ilk yarısındaki yükseliş ivmesi baz alınarak bakılırsa hissenin bu hafta kritik bir destek hattına ulaştığından bahsedilebilir.
Bu hafta düşüş ivmesi hızlanan hisse, Fib 0,618 ideal düzeltme bölgesine adım attığından söz edilebilir. Bu alanda 820 TL önemli bir destek noktası olarak takip edilecek. Diğer yandan Stokastik RSI dik ivmeli düşüşle aşırı satım bölgesine inerken 820 TL bandında gelebilecek tepki alımları, bu fiyat bölgesinin trend dönüşü için ideal seviye olabileceğini gösterebilir. TTRAK, 820 TL seviyesine kadar tepki alımlarıyla karşılaşırsa olası bir trend dönüşünü teyit etmek için hissenin 880 TL üzerinde zemin oluşturduğunu görmek daha sağlıklı olacaktır. Aksi halde bu bölgedeki alıcı hacminin zayıf kalması düşüş trendini daha da güçlendirebilir. Öyle ki hareketli ortalamalar, olumsuzluk oluşturmaya başlamış durumda.
Bu hafta satışların hızlanmasıyla birlikte kısa vadeli üstel hareketli ortalamaların (EMA) orta vadeli EMA değerini aşağı yönlü kırma eğiliminde olması ise bir düşüş sinyali olarak kabul edilebilir. Bu yüzden hissede düşüşün derinleşmemesi için kritik fiyat seviyesini 820 TL olarak takip edebiliriz.
Destek bölgesinin kırılması durumunda ise bir sonraki destek olarak Fib 0,786 değerine denk gelen 750 TL gündeme gelebilir. 
InvestingPro’da ise TTRAK’ın adil değeri, şu an 1.095 TL olarak hesaplanmış durumda. Hisse fiyatı için 15 finansal modele göre olumlu beklenti devam ederken bu, hissenin orta belirsizlik durumuna göre mevcut fiyat seviyesinden %30 değer kazanabileceği öngörüsü anlamına geliyor.
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.
KLSER, geçen yıl halka arz sonrası 140 TL seviyesine kadar yükseldikten sonra yaklaşık bir yıldır düşüş trendini devam ettiriyor. Hisse, bu süre zarfında zaman zaman toparlanma belirtileri gösterse de genel düşüş eğiliminden kurtulabilmiş değil.
Son olarak Şubat ayında 80 TL bölgesine kadar yükselen hisse, o dönemden bu yana yönünü yeniden aşağı çevirdi ve bu ay 40 TL sınırından destek bulana kadar aşağı yönlü trendini devam ettirdi. Son bir haftalık periyotta ise dip bölgeden hızlı bir sıçrama söz konusu.
KLSER, son 4 iş gününde %30’u aşan değer artışının ardından bugün satıcılı hareket ederek bir geri test aşamasına girmişe benziyor. Hisse, hafta başında tavan fiyatından işlem görerek son düşüş trend çizgisini hacimli şekilde kırdı. Ancak bu trende göre hesaplanan Fibonacci düzeltme seviyelerinden Fib 0,236 değerini (51,7 TL) kırmayı başaramadı.
Bugün direnç noktasından gelen satışlarla ortalama 47 TL fiyatı önemli bir destek noktası haline geldi. Bu fiyat, Fib 0,144 ve düşen trend çizgisine denk gelirken aynı zamanda kısa vadeli EMA değerleriyle de sağlam bir destek konumunda. Hissenin yoluna devam etmesi için güncel geri testin 47 TL üzerinde sonuçlanması son derece önemli hale geldi.
KLSER, 47 TL desteğini koruyabilirse alıcı hacminde yeniden bir artış olabilir ve bu sefer hissenin kısa vadede 60 TL bölgesine doğru hareket edebileceğini görebiliriz. Genel bir trend dönüşü için ise 70 TL üzerinde zemin oluşturulması ilk koşul olarak duruyor.
Diğer yandan desteğin kırılması hissenin düşüş trendi boyunca hareket edeceği algısını oluşturabilir ve bu sefer 40 TL’nin altında yılın yeni dip seviyelerinin oluşabileceğini görebiliriz. 
InvestingPro’da ise şirketin finansallarına göre hesaplanan adil değer, bugün 28,92 TL olarak gözüküyor. Bu da hissenin 10 finansal modelin ortalamasına göre primli olamaya devam ettiği öngörüsüyle yaklaşık %40’lık bir düşüşe daha işaret ediyor.