BIST 100 endeksi, Ocak ayının ikinci yarısında ortalama 8.050 puandaki direnç seviyesi üzerinde gelen günlük kapanış sonrası toparlanma sürecini devam ettirerek rekor seviyesine yakın hareket etmeye başladı.
BIST 100, bu hafta 3 ayı aşkın sürenin ardından yeniden 8.500 puan seviyelerini test etmeye başlarken hafta başından bu yana bu bölgede bir baskının oluştuğu görülüyor. Zira dünden önceki son 4 işlem gününde hızlı bir yükseliş kaydeden BIST 100, 8.500 seviyesinde momentumunu kaybeden bir görüntüye sahip. Buna göre son zirve seviyesi 8.562 puana kadar psikolojik bir direnç hattının oluştuğu düşünülürse hafta kapanışının 8.500 puan altında gelmesi durumunda endeksin bir konsolidasyona girebilme ihtimali artacaktır.
Pozitif görünümün korunduğu görülen piyasada olası bir yatay seyirde endeksin 8.300 puana kadar sarkması ve bir bant hareketine girmesi olağan karşılanabilir. Öyle ki teknik olarak bakıldığında Stokastik RSI, Ocak ayının ilk günlerinden bu yana aşırı alımı işaret ediyor. Bu gösterge, borsaya yönelik talebin yüksek seyrettiğini göstermesinin yanında mevcut konumuyla şu anki seviyelerden bir düzeltme gelebileceğine dair sinyal de üretiyor. Ancak olası düzeltmenin Stokastik RSI’ın 80 değeri üzerinde kaldığı sürece kısıtlı kalabileceğini görebiliriz. Ancak göstergenin 80 değerini keskin bir şekilde kıracak şekilde satış işlemlerinin gelmesi olası düzeltmenin 8.000 puan seviyelerine kadar devam edebileceğine işaret edebilir.
Ancak mevcut görünüm, bir geri çekilme durumunda endeksin 8.300 puandaki 8 günlük EMA değeri ve Fib 0,786 değerinde destek bulma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Yukarı yönde ise 8.560 puan seviyesindeki son zirvenin günlük kapanışlarla kararlı şekilde kırılması, 8.900 puandan başlayan Fibonacci genişleme seviyelerine doğru hareketi tetikleyerek BIST 100’ün yeni zirve arayışına girmesini sağlayabilir.
Türk Hava Yolları (THYAO)
Ağustos 2023 döneminden bu yana geniş bir bantta hareket eden THYAO, geçen ayki düşüş ivmesinde 230 TL’deki ara direncinin altına sarktıktan sonra kanalın alt bandında bir destek daha buldu.
Yeni yıla girilmesiyle birlikte yönünü yeniden yukarı çeviren THYAO, bu hafta geçen ayki analizde üzerinde durduğumuz 270 TL hedefine ulaştı. Mevcut seviye, aynı zamanda kanalın üst bandını oluşturarak kritik bir direnç olarak takip ediliyor. Bu hafta son zirve seviyesi üzerine doğru bir hamle yapan hissenin yukarı yönlü trendini devam ettirmesi için ortalam 270 TL üzerinde haftalık kapanış gerçekleştirmesi önemli hale geldi.
Alıcıların THYAO’yu 270 TL üzerinde tutması durumunda Aralık ayı geri çekilmesi baz alınarak bakıldığında hissenin bir sonraki hedef bölgesinin 280 - 300 TL aralığı olabileceğini görebiliriz. Aksi durumda 270 TL’nin altında gün kapanışları, düzeltmeyi derinleştirme ihtimalini artıracak olup ilk etapta 250 TL seviyesindeki bir önceki direnç bölgesine doğru bir geri test görebiliriz.
Olası bir geri çekilmede 250 TL desteğinin kaybedilmesi ise kanal içi hareketin devam ettiği anlamına gelecektir.
InvestingPro üzerinden THYAO’nun adil değer analizinde hissenin 12 finansal modele göre ve orta belirsizlikte bir yıl içinde 343 TL’ye kadar yükselebileceği öngörüsü bulunuyor. 13 analistin ortalama fiyat tahmini de benzer iyimserlikte 337 TL olarak görülüyor.
ProTips özetinde THY için finansal açıdan güçlü yönler; düşük F/K oranı, mevcut yılda satışlarda yükseliş beklentisi, güçlü serbest nakit akışı verimi olarak öne çıkıyor.
Mia Teknoloji (MIATK)
MIATK, Kasım ayındaki bölünme sonrası düzeltme hareketine başladıktan sonra hissedeki düşüş 26 TL seviyelerine kadar devam etti. Ardından yönünü yeniden yukarı çeviren MIATK, böylece Mayıs 2023 dönemi orijinli yükseliş trendine göre Fib 0,618 değerinde destek bularak ideal bir düzeltme gerçekleştirmiş oldu.
Diğer yandan hissenin Ocak ayının büyük bölümünde toparlanma sürecine ara vererek yeni bir satış baskısına maruz kaldığı görüldü. Son bir haftada ise alımların ağırlık kazanmasıyla yeniden yükselen hisse, bugün 41 TL’deki son direncinin üzerinde fiyatlanmaya başladı.
Haftanın geri kalanında 41 TL seviyesinin korunması durumuna göre MIATK’nin bir sonraki hedefinin 50 TL bandı olabileceğini görebiliriz. Ardından 3 kez test edilen 60 - 63 TL direnci yeniden gündeme gelecek olup kırılım durumunda bir sonraki zirvenin 70 TL bandında oluşma ihtimali artacaktır. Ayrıca MIATK’nin 50 TL üzerinde haftalık kapanışı, kısa vadeli EMA değerlerinin pozitif geçişini teyit edecek olup yükseliş adına ek bir sinyal olarak kabul edilebilir.
Diğer yandan 50 TL bölgesine kadar direncin sert olması ve hissenin şu an aşırı alım koşullarında hareket etmesi kısa vadede bir düzeltme daha görme ihtimalini göz önünde bulundurmayı gerektiriyor. Bu durumda genel trendin korunması için yaklaşık 35 TL’deki kısa vade EMA değerlerinin yoğunlaştığı seviye, kritik bir destek olarak takip edilebilir.
InvestingPro adil değer analizine göre ise MIATK, 12 finansal model baz alınarak yapılan hesaplamada primli olarak görülüyor. Buna göre MIATK’nin adil değeri 30 TL olarak hesaplanırken bu, hissenin %30 oranında primli hareket ederek düzeltme ihtimalini ortaya koyuyor.
Feragat: Yazarımız bu hisselerden herhangi birine sahip değildir. Tamamen eğitim amaçlı hazırlanan bu içerikler, yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.
InvestingPro Dev İndirimi 5 Şubat’a Uzatıldı!