BIST 100’de son günlerde yukarı yönlü ataklar zayıf kalıyor. Düşüşlerde ise destek bölgesinin zorlanmaya devam ettiği görülüyor.
BIST 100, 11 Eylül’den bu yana süregelen yatay hareketine devam ederken eğilimin, 20 Ekim tarihinden itibaren daha dar bantta ve satıcı ağırlıklı devam ettiği görülüyor. Mevcut görünüm düşüşün hızlanabileceğine yönelik endişeleri beraberinde getiriyor.
Son yükseliş hareketi baz alınarak bakıldığında BIST 100, geçtiğimiz günlerde 7.960 puan seviyelerindeki ilk desteğini kaybettikten sonra bu fiyat alanını dirence döndüğü görüldü. Güncel durumda ise 7.460 - 7.850 puan aralığında oluşan destek hattı bulunuyor.
Özellikle Ekim ayının son haftasından bu yana korunmaya devam edilen bu bölge, bu hafta da gündeme gelmiş durumda. Buna göre BIST 100’ün 7.460 puanın altında gün kapanışı gerçekleştirmesi durumunda teknik olarak kayıplarını artırarak Fibonacci seviyelerinde göre bir sonraki destek fiyatı olarak görülen 6.970 puana (Fib 0,382) doğru geri çekilebileceğini görebiliriz.
Olası bir düşüşte ise 6.970 puan bölgesi, düşüş eğiliminin derinleşip derinleşmeyeceği konusunda karar noktası olarak görülebilir. Bu bölgede alımların yeniden hızlanması, son yükseliş trendine göre kısmi bir düzeltme olduğu algısını kuvvetlendirecektir ve BIST 100’ün orta vadede yönünü yeniden yukarı çevirerek 8.500 puan üzerinde yeni bir zirve oluşturmasını sağlayabilir. Aksi durumda ise düzeltme trendinin 5.000 puan aralığına kadar devam etme riski artacaktır.
Günlük BIST 100 grafiğinde ayrıca önemli teknik göstergelerden Stokastik RSI da yönünü aşağı çevirerek düşüş ivmesinin bir sonraki destek seviyesinde doğru hareket edebileceği yönünde sinyal üretiyor. Sonuç olarak alıcıların 7.460 puana kadar uzanan destek hattını koruması, son derece önemli hale geldi.
Türk Hava Yolları (THYAO)
THYAO, Ekim ayında kısa vadeli düşüş trendini kırmak adına yukarı yönlü bir hamle yapmasına karşın Orta Doğu’da çıkan savaşın etkisiyle 200 TL’ye kadar süren bir düşüş dalgasıyla aşağı yönlü eğilimine devam etti.
Kasım ayına doğru jeopolitik risklerin azalmasına bağlı olarak yeniden talep görmeye başlayan THYAO, düşen kanalın alt sınırından başlayan yükselişle geçen hafta yeniden kanalın üst bandını aşan bir hamle yaptı. Bu hafta itibarıyla trend dönüşüne devam eden hisse, bugün 233 TL’deki en yakın direnç fiyatını desteğe çevirmek için mücadele ediyor.
Bu fiyat seviyesi üzerinde günlük kapanışların gelmesi durumunda hafta boyunca 250 TL’ye doğru yeni ataklar görülebilir. 250 TL’nin üzerinde bir haftalık kapanış gelmesi durumunda ise THYAO’nun mevcut trendini 290 - 310 TL aralığına doğru devam ettirebileceğini görebiliriz. Ancak hissenin jeopolitik risklere duyarlılığının yüksek olması, Orta Doğu’da gerginliğin yeniden tırmanması olasılığına bağlı olarak toparlanma aşamasını riske atabilir.
Diğer yandan borsada genel eğilimin düşüş ağırlıklı devam etmesine karşın mevcut pozitif görünüm, yatırımcıların THYAO’yu defansif bir hisse kabul ederek talep etmesini sağlayabilir. Öyle ki hissenin beta’sı güncel durumda 0,61 olarak hesaplanırken bu, borsadaki volatiliteye karşılık daha dirençli kaldığını gösteriyor.
Teknik açıdan bakıldığında yükselişi destekleyen diğer bir faktörün pozitif yönlü geçiş gerçekleştiren kısa vadeli EMA değerleriyle de desteklendiği görülebilir. Ancak bu hareketli ortalamaların olumlu görünümüne karşılık aşırı alım bölgesinde yatay kalan Stokastik RSI da bir handikap olarak takip edilebilir.
Sonuç olarak hisse fiyatının 220 TL bölgesinde doğru geri çekilmesi trend için makul bir hareket olarak kabul edilebilecekken bu değerin altında oluşabilecek günlük kapanışlar, düşüş trendinin devamı olarak yeni kısa vadeli dip noktanın 200 TL’nin altında gerçekleşmesine neden olabilir.
InvestingPro platformu üzerinden adil değer analizini kontrol edersek; analiz, hissenin bir yıllık süre zarfında 282 TL’ye kadar ulaşma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 13 analistin ortalama tahmini ise THYAO’nun 324 TL’ye kadar yükselebileceği yönünde.
Kale Seramik (KLSER)
Temmuz ayında işlemlere başlayan KLSER, bir aylık periyotta %400’ü bulan değer artışı sonrası 140 TL’de zirve gördü ve ardından düzeltme trendine başladı.
KLSER’in BİST’teki kısa vadeli görününümü incelediğimizde yükseliş trendi sonrası düşüş eğiliminin Fib 0,618 değerine denk gelen ideal düzeltme bölgesinde anlamlı bir tepkiyle karşılaştığı görülüyor. KLSER, iki hafta boyunca 70,5 TL seviyesindeki desteğini korumayı başardıktan sonra Kasım ayı itibarıyla yukarı yönlü bir harekete başladı, ancak önünde 81 TL’de oluşan bir direnç güncelliğini koruyor.
Ekim ayındaki toparlanma çabasında bu direnci geçmekte başarısız olan hissenin hâlâ 70 - 81 TL bandında yatay hareket ettiğinden söz etmek mümkün. Buna göre hissenin 81 TL üzerinde net bir günlük mum oluşturması durumunda kısa vadeli hedef fiyatları Fibonacci seviyelerine göre 87 - 97 - 113 TL olarak takip edilebilir. Diğer yandan bugün bir kez daha direnç noktasından satış gören KLSER’in 77 TL altında gün kapanışında 70 TL’deki desteğini test edebileceğini görebiliriz.
Sonuç olarak ana destek olarak duran 70 TL korunduğu sürece hisse, olası bir toparlanma eşliğinde 81 TL engelinin aşılmasıyla 100 TL bandına doğru devam edebilir. Aksi halde düzeltme eğiliminin yine Fibonacci değerleri baz alınarak bakıldığında 51 TL’ye kadar devam edebileceğini görebiliriz.
InvestingPro, KLSER için hesaplanan adil değeri 57 TL olarak gösterirken hissenin şu an aşırı değerli olduğu yorumunu yapıyor.
Hisse senetlerinin borsa verileri, adil değeri, sağlık durumu ve profesyonel grafikler başta olmak üzere yatırımlarınızdan kazançlı çıkmanıza yardımcı olacak tüm araçlar InvestingPro’da. Katılmak için tıklayın.
Feragat: Yazarımız bu hisselerden herhangi birine sahip değildir. Tamamen eğitim amaçlı hazırlanan bu içerikler, yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.