BIST 100, geçen hafta 11.000 puan bandında rekorunu belirledikten sonra gelen kâr satışlarıyla kısmi bir düşüş gerçekleştirdi.
Endeks, yukarı yönlü trendini korurken geçen hafta mevduat faizlerini destekleyen adımların atılmasının ardından baskı altına giren BIST 100’ün ortalama 10.650 puan seviyesinde destek bulduğu görülüyor. Güncel durumda endeksin 10.500 puan üzerinde kaldığı sürece yükselen trendini koruması beklenebilir. Diğer yandan gün içi işlemlerde olası geri çekilmelerde 10.400’e doğru geri çekilmelerin görülmesi mümkünken gün kapanışlarının 10.500 puan üzerinde kalması önemli hale geldi.
Olası geri çekilmelerde kısa vadeli destek seviyesinin kaybedilmesi durumunda BIST 100’ün 10.100 puan bandına kadar geri çekilebileceğini görebiliriz. Bu hafta yatay kalarak geri çekilmenin yavaşladığı görülürken talebin yeniden artması durumunda yukarı bölgede 11.225 puan yeni hedef seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde ise Fibonacci seviyelerine göre bir sonraki hedef 11.650 puanda gözüküyor.
Bugünkü hisse analizimizde ise son günlerde volatilitesi artan spor hisselerini değerlendirdik.
Kazançlı yatırımlar için doğru adres: InvestingPro. Şimdi %20’ye varan indirimden yararlanmak için GUNAYkodunu kullanın.
Kodu nasıl kullanacağınızdan emin değil misiniz? Adım adım gösterdiğimiz videoyu izleyebilirsiniz.
Sorularınız için destek birimimize buradan ulaşın.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
BJKAS, 2023 yılından bu yana devam eden uzun soluklu rallisini bu yıl Nisan ayı itibarıyla sonlandırdıktan sonra sert bir düzeltme gördü.
Hissenin yükseliş trendi dikkate alındığında son düzeltme trendinin Fib 0,786 değerine denk gelen bölgeye kadar devam ettiği görülebilir. Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren alıcılar, yeniden devreye girerken 20,5 TL seviyelerinden yeniden toparlanma aşamasına girdi.
Düşüş trendine göre yapılan ölçümde hacimli alımların 32 TL’deki Fib 0,144 seviyesini kırdıktan sonra hissenin 40 TL’deki bir sonraki direnci olan Fib 0,236 değerine takıldığı görülüyor. BJKAS’de haftalık kapanışın ortalama 40,3 TL üzerinde gerçekleşmesi durumunda işlem hacimlerine bağlı olarak hissenin bir sonraki fiyat hedeflerinin 52,55-62,45-72,33 olarak takip edilebilir.
Alt bölgede ise 40 TL direncinin kırılamaması durumunda toparlanmanın kısıtlı kalacağını ve satış baskısının geri dönebileceğini görebiliriz. Böylece BJKAS için ilk destek noktası olarak 32-35 TL aralığı izlenecek. Kırılım durumunda ise 20-23 TL aralığı yeniden gündeme gelebilir.
Hissenin hafta boyunca 40 TL bölgesindeki direnci kıramaması ve bu bölgede momentum kaybetmesi ise satış baskısının artabileceğine dair bir sinyal olarak yorumlanabilir.
BJKAS payına InvestingPro penceresinden baktığımızda ise hissenin adil değerinin 5 finansal modele ve yüksek belirsizlik koşullarına göre 25,36 TL olarak hesaplandığını görüyoruz. Bu da BJKAS’nin güncel fiyatına göre %34 oranında primli hareket ettiği öngörüsünü oluşturuyor.
Fenerbahçe Futbol A.Ş.
FENER'in 2022 yılından bu yana devam eden uzun vadeli görünümüne baktığımızda hissenin genel yükseliş trendindeki düzeltme evrelerinin Fib 0,618 değerinde sonlandığı görülüyor.
2024 yılı boyunca devam eden düzeltme aşamasının da bir önceki düzeltme dönemine benzer şekilde Fib 0,618 değerine denk gelen 80 TL’de destek bulduğu görülebilir. Ayrıca trend dönüşlerinin 89 haftalık EMA değerlerinde iki kez tepki vermesi bu ortalama değerinin de dinamik ana destek olarak takip edilebileceğini gösterdi.
Güncel durumda ise FENER için ortalama 114 TL’nin kısa vadeli direnç olarak çalıştığı görülüyor. Alt bölgede ise 105 TL seviyesi, ilk destek olarak öne çıkıyor. Buna göre 114 TL üzerinde haftalık kapanış gelmesine bağlı olarak bir sonraki fiyat hedefi aralığı 125-130 TL olarak takip edilecek. Bu bölgenin de haftalık kapanışlarla kırılması yeni zirvenin 150-170 TL aralığında oluşabileceğini görebiliriz.
FENER’in direnç bölgelerini kıramaması ve 2024 yılının ilk yarısındaki fiyat dalgalanmasının devam etmesi durumunda ise 80-85 TL aralığına doğru bir geri dönüş görmek mümkün hale gelebilir. 
InvestingPro analizi de 6 finansal modele göre yapılan hesaplamada FENER payının adil değerini şu an 80,49 TL olarak hesaplıyor. Bu temel analize göre hissenin fiyat dalgalanmasına devam edebileceği öngörülüyor.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.
GSRAY uzun vadeli görünümünde bir bant içinde hareket ettiğini gösteriyor. Geçen ayın başında bandın alt çizgisinden destek bulan GSRAY, son yükseliş döngüsünde daha düşük hacimli alımlar gördü ve döngüyü kanalın orta bandında sonlandırdı.
Bu hafta ise hissenin yeniden bandın alt çizgisini test etmeye başladığını görüyoruz. Bu da ortalama 7,9 TL’yi kritik bir destek olarak gündeme getiriyor. Bu haftaki düşüşün ise hacimli şekilde gerçekleşmesi, uzun vadeli kanalın kırılması konusunda bir risk oluşturuyor. Öyle ki haftalık grafikte Stokastik RSI göstergesi de düşüşün devam edebileceğine dair bir konuma sahip.
Mevcut kanal haftalık kapanışla kırılırsa geri çekilmenin kısa vadede ortalama 6,5 TL seviyesine kadar devam etme olasılığı artacaktır. Kanalın alt bandının haftalık kapanışla korunması durumunda bu sefer alıcılar yeniden devreye girebilir ve mevcut fiyat salınımına bağlı olarak önümüzdeki günlerde kanalın orta bandına yeni bir ivme oluşabilir.
InvestingPro’da ise diğer iki spor hissesine benzer şekilde GSRAY’ın da primli hareket ettiği öngörüsü bulunuyor. Güncel durumda GSRAY’ın adil değeri 6,59 TL olarak hesaplanmış durumda.