BIST 100, geçen hafta zirve seviyesinden başlayan düzeltme eğiliminde bugün kritik desteğinin altında hareket ediyor.
BIST 100, dünkü işlemlerde 8.900 puan desteğinin altında kapanış görürken negatif görünümünü sürdürdü. Bu seviyede destek bulmakta zorlanan BIST 100’ün düşüş eğilimine devam etme ihtimali de arttı. Haftanın geri kalanın 8.900 puanın geri kazanılamaması durumunda endeksin 8.500 puan bandındaki Fib 0,382 değerine doğru devam edebileceğini görebiliriz. Bu değerin altında ise 3 aylık EMA değerinin denk geldiği 8.300 puan bandı bir sonraki durak olabilir.
Şu an günlük grafikte aşırı satım koşullarında yatay hareket eden Stokastik RSI, düşüş ivmesini işaret ederken kısa vadeli EMA değerlerinin konumu da 8.900 puan altında daha fazla geri çekilme olabileceğine dair görüntü veriyor. Öte yandan bir alım dalgası oluşması durumunda endeks, 8.900 puan bandını aşmayı başarırsa bir haftalık düzeltmenin sona erebileceğini görebiliriz. Bu durumda 9.090 puan civarı ilk direnç olarak takip edilecek. Ardından 9.500 puana doğru yeni bir ivme oluşabileceğini görebiliriz.
Türkiye’de enflasyonun yükseliş eğilimini koruması borsanın alternatif yatırım aracı olarak popüler kalması için bir faktör olarak görülse de merkez bankasının faizleri daha uzun süre yüksek tutacağına yönelik beklenti de mevduat getirisinin cazip kalmasına neden olarak bir baskı unsuru olarak kalıyor. Bu yaklaşım da endeksin kısa vadede daha çok yatay hareket etme eğilimini güçlendiriyor.
Şişecam (SISE)
SISE, son kısa vadeli toparlanma hareketini 54 TL sınırında kısıtlı tuttu ve bu noktadan gelen satışlarla yeniden düzeltme aşamasına girdi.
Ekim - Aralık dönemi geri çekilmesine göre Fib 0,786 değerine denk gelen ortalama 54 TL seviyesi yükselişin devamı için kritik bir noktaydı. Alıcılar, hisseyi direnç seviyesinin üzerine taşıyacak yeterli hacme ulaşamayınca yükseliş trendine göre daha hızlı bir geri çekilme görerek bu süreçte %10 geri geldi. Hissenin ayrıca 4 Mart’ta açıklanan finansal sonuçlarının ardından düşüş ivmesini hızlandırdığı görüldü. Bununla birlikte Şişecam, dünkü bildiriminde hisse başına yaklaşık 0,65 TL temettü dağıtacağını açıkladı. Temettü tablosuna bakıldığında şirketin bu yıl temettü miktarını artırmadığı ve 3 yıldır süren büyüme serisine son verdiği görülüyor. 
Güncel durumda ortalama Fib 0,618 değerine denk gelen 48,15 TL seviyesi SISE için bir destek olarak çalışabilir. Bu bölgenin aynı zamanda Ocak ayı boyunca sağlam bir direnç olarak çalıştığı görülürken mevcut durumda hissenin destekleneceği bölge olarak görebiliriz.
Alıcılar, 48 TL sınırında devreye girerse 50 TL bandı toparlanmanın devamı için önemli hale gelecek ve olası bir kırılımda ise 52 TL’nin üzerinde hareketler yakından takip edilecek. Bu iki direnç noktasının günlük kapanışlarla sorunsuz geçilmesi durumunda kısa vadede hedef 55 - 57 TL bandı olabilir. 
InvestingPro, 13 finansal modele göre SISE’nin şu an adil değerinde hareket ettiğini gösteriyor. 10 analistin ortalama fiyat tahmini ise SISE’nin yıl içinde 68 TL’ye kadar çıkabileceği yönünde.
Yatırım dünyasında öne çıkmak ve kazancınızı artırmak için InvestingPro ile tanışın! Şimdi %20’ye varan indirimden faydalanın. Kupon kodu: INVPROG24
Sorularınız için destek birimimize buradan ulaşın.
Koza Altın İşletmeleri (KOZAL)
KOZAL, geçen haftaki trend çizgisine doğru geri testinin ardından bu hafta yeniden kritik direncini test ediyor.
KOZAL, yılbaşında başlayan yükselen trendinde Şubat’ın ilk yarısında momentumunu artırdı. Bu ek alımlar ise geçe ayın ikinci yarısında geri verildikten sonra hisse fiyatı, 24 TL bandından 21 TL seviyelerine kadar geri çekilerek trend çizgisini bir kez daha test etti. Geçen hafta trend çizgisi bölgesinden hızlı toparlanan hisse, bu hafta Aralık ve Şubat ayında kıramadı 24 TL bandını yeniden test ediyor.
Son düşüş ivmesine göre Fib 0,382 değerine denk gelen bu direncin kırılması halinde hissenin 27 - 29 TL bandına doğru ortalama %20’ye varan bir değer artışı kaydedebileceği görülebilir. Şu an kısa vadeli EMA değerleri ise Stokastik RSI’ın günlük grafikteki görünümü yükseliş hareketini destekler nitelikte.
Bu hafta kırılım gerçekleşmezse 22 TL seviyelerindeki trend çizgisine doğru bir geri çekilme daha görmek mümkün hale gelecek. Bu bölge ise toparlanmanın devamı için karar noktası olarak dururken çizginin altında ise KOZAL’ın 20 TL’nin altında doğru düzeltmesini genişletebileceğini görebiliriz.
InvestingPro’da 14 finansal modele göre KOZAL’ın adil değerini 19 TL olarak hesaplıyor.