Ocak ayında yükseliş trendini devam ettiren BIST 100, bu hafta 8.000 puan bandına geri döndü.
BIST 100, geçen ayın son günlerinde başlayan alım dalgasıyla trendini korurken bu hafta önemli bir direnç bölgesini test ediyor. Ekim - Aralık döneminde düşüş eğilimli bir görünüm sergileyen endeks, geçen hafta itibarıyla içinde bulunduğun düşüş eğilimli kanalı yukarı yönlü kırmayı başardı. Bu eğilim baz alınarak yapılan ölçüme göre BIST 100’ün bu hafta ortalama 8.047 puandan bulanan Fib 0,618 değerinde engele takıldığı görülüyor. Bu gitar bölgesi Kasım ayında da bir direnç oluşturdu ve o dönem düşen kanalın üst bandından gelen satışlar, toparlanmanın ertlenmesine neden oldu.
Mevcut görünümde ise düşen kanalın kırılması olumlu bir gelişme olarak kabul edilirken BIST 100’ün bu hafta 8.050 puan direnci üzerinde günlük kapanış yapması durumunda bir sonraki hedef bölge olarak görülen 8.260 puana (Fib 0,786) doğru bir hareket görebiliriz. Kısa vadeli EMA değerlerinin Ocak ayının ilk günlerde pozitif geçişi toparlanma destekleyen sinyal olarak kabul edilebilir. Bunun yanında Stokastik RSI’ın aşırı alım bölgesinin zirvesinde kalması, olası bi düzeltme için bir uyarı olarak değerlendirilebilir.
Endeks, bu hafta 8.050 puan direncini kıramazsa olası geri çekilmede 7.900 puan ve ardından 7.750 puana kadar uzanabilecek destek hattı önemli hale gelecek. Endeksin -geri çekilme durumunda- bu destek bölgesine tutunması düşen kanal sınırının geri testi olarak kabul edilerek teknik olarak pozitif hareketini güçlendirebilecek bir ivme olarak kabul edilebilir.
Koç Holding A.Ş. (KCHOL)
KCHOL, uzun vadeli devam ettirdiği geniş bantlı yükselen kanal için hareketine devam ederken 2023’ün ikinci yarısını yatay bir bant içinde geçirdi.
Kısa vadeli fiyat hareketleri incelendiğinde KCHOL’un ortalama 135 TL seviyesinde bulduğu destek, hissenin kanal için alt sınıra doğru gerilemesini engelledi. Ekim ayında üst banda doğru bir sıçrama ise satıcıların engeline takılırken KCHOL’un bu hafta yeniden 160 TL’deki ara direncini test ettiği görülüyor.
Geçen hafta itibarıyla Ağustos 2023 döneminde başlayan yatay bant bir kez daha ihlal edildi. Bu hafta son zirve test edilirken hissenin 160 TL üzerinde bir haftalık kapanış gerçekleştirmesi durumunda orta vadede 175 - 200 - 225 TL hedefleri gündeme gelebilir.
Son zirvenin geçilememesi durumunda ise oluşacak satış baskısı KCHOL fiyatını 140 TL’deki kanalın alt bandına doğru düşürme ihtimali bulunuyor. Bu fiyat seviyesine olası bir geri çekilme ise genel pozitif görünüm dikkate alınarak yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak değerlendirilirse hissenin yönünü yeniden daha güçlü bir şekilde yukarı çevirebileceğini görebiliriz.
Sonuç olarak KCHOL’un kısa vadede yeni yönünü belirlemede 160 TL direncindeki trafik önemli hale gelmiş durumda.
InvestingPro platformu üzerinden hissenin adil değeri kontrol edildiğinde; 9 finansal modele göre ve orta belirsizlikte hissenin 189 TL’ye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Bu da hissenin güncel finansal sonuçlarına göre %18 oranında iskontolu hareket ettiği şeklinde yorumlanabilir.
Genel olarak güçlü finansallara sahip olan Koç Holding için öne çıkan olumlu yönler;
- temettü ödemesini son 3 yıldır artırarak devam ettirmesi
- Düşük fiyat/kazanç oranına sahip olması
- Kârlılığın yüksek olması
Hisse için uyarı işareti olarak görülebilecek yönler ise;
- Teknik olarak aşırı alım bölgesinde hareket etmesi
- Kısa vadeli yükümlülüklerin likit varlıkların üzerinde seyretmesi
sıralanabilir.
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS)
ALFAS, Eylül ayında bu yana düşüş trendini devam ettirirken yeni yılla birlikte düşüş eğilimini yavaşladığını gösteren fiyat hareketlerine sahip.
ALFAS’ın bu ay 81 TL seviyesinde alım tepkisiyle karşılaşması, son yükseliş trendine göre Fib 0,618 ideal düzeltme seviyesine denk gelmesi, toparlanma için önemli bir kanıt sunuyor. Bunun yanında düşüşün başladığı dönemde negatif geçi gerçekleştiren kısa vadeli EMA değerleri de bu hafta pozitif geçiş gerçekleştirme eğiliminde olup trendin tersine dönmesi konusunda ek sinyal sunuyor.
Buna göre ALFAS’ın yükselişe devam etmesi için önündeki direnç alanı olarak 95 - 100 TL aralığını geçmesi, ivmenin hızlanması için önemli hale geldi. Bu fiyat bölgesinin üzerinde kısa vadede diğer hedef seviyeler ise Fibonacci değerlerine göre 115 TL ve 135 TL olarak takip edilebilir.
Ortalama 97 TL’ye denk gelen en yakın direnç seviyesinin geçilememesi durumunda ise 89 TL seviyesinde kesişen EMA değerleri bir ara destek olarak çalışabilir. Bu fiyatın altına günlük kapanışlarla geri çekilme gerçekleşmesi ise 80 TL desteğinin yeniden test edilmesine yol açabilir.
InvestingPro adil değer analizi ise son finansal sonuçlara göre ALFAS’ın bir yıllık periyotta %12 değer artışıyla 103 TL seviyesine kadar yükselebileceği öngörüsünü sunuyor. Bunun yanında çeyreklik finansal sonuçlar geldikçe adil değer analizinde güncellenmektedir. Ancak mevcut görünüme göre şu an hissenin %12 iskontolu devam ettiğinden bahsedilebilir.
Hisse senetlerinin borsa verileri, adil değeri, sağlık durumu ve profesyonel grafikler başta olmak üzere yatırımlarınızdan kazançlı çıkmanıza yardımcı olacak tüm araçlara InvestingPro ile ulaşın! InvestingPro'ya ek indirimle sahip olmak için indirim kuponlarımızı kullanabilirsiniz. Yıllık abonelikte INVTROZEL1A, iki yıllık abonelikte ise INVTROZEL2 kodunu kullanabilirsiniz.
Feragat: Tamamen eğitim amaçlı hazırlanan bu içerikler, yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.