BIST 100’de Son Durum, ISCTR ve EKGYO Teknik İncelemesi

Borsa İstanbul'da gündem seçimlerin geride kalmasının ardından oluşacak yeni kabine ve ekonomi politikalarında nasıl bir yol izleneceğine dair beklentilere göre şekilleniyor. 

Piyasalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni kabinede eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yer verme ihtimalinin oldukça yükseldiği görüşü ağır basmış durumda. Bu gelişme, piyasalar tarafından olumlu fiyatlanırken BIST 100’de de yükseliş ivmesinin dünkü kısmi geri çekilmenin ardından bugün de devam ettiği görülüyor.

BIST 100 Günlük Grafik

BIST 100, dün 4.900 puanın altına sarktıktan sonra bugün artan taleple birlikte günün ilk yarısında psikolojik bir seviye olan 5.000 puan bandına adım attı. Bu hareket aynı zamanda 2023 yılı düşen trend çizgisinin bir kez daha test edilmesi anlamına geliyor. Mevcut trend Mart ve Nisan aylarında iki kez test edilmesine rağmen satış baskısının bu bölgede artmasıyla kırılım gerçekleşmedi. 

Piyasalara önceki dönemlerde negatif baskı oluşturan mevcut ekonomi politikalarında Mehmet Şimşek ile birlikte bir iyileşmeye gidileceğine yönelik beklentiler, piyasadaki olumlu algının devam etmesini sağlarsa BIST 100’ün bu sefer düşen trendi kırarak yukarı yönlü hareketine devam edebileceğini görebiliriz. 

Teknik olarak bakıldığında 5.050 puan üzerinde günlük kapanış gerçekleşmesi, trendin devamı için kritik bir hamle olarak duruyor. Ardından endeks için 5.200 - 5.400 puan bandı takip edilecek. Diğer yandan 5.000 puanın aşılamaması durumunda olası bir düzeltmede 4.700 puan bandı destek olarak gündeme gelebilir. 

Bugünkü hisse analizimizde ise ISCTR ve EKGYO’ya teknik açıdan değerlendirdik.

İş Bankası (ISCTR)

ISCTR Günlük Grafik

ISCTR için genel duruma bakıldığında hisse fiyatı geçen yıl Eylül ayındaki volatilitenin ardından yükselen trendini geniş bir bantta devam ettirdiği görülebilir. 

Mevcut kanal hareketinde ISCTR, 10 TL bandından 15 TL’ye kadar bir sıçrama gördükten sonra ay sonunda 10 TL bölgesindeki dip bölgesini bir kez daha test etti. Hisse fiyatı geçen haftadan bu yana %14’ü bulan değer artışıyla yönünü yeniden yukarı çevirdi.

ISCTR, bu hafta ortalama 11,6 TL seviyesinde bir dirençle karşılaşmış durumda. Bu fiyat seviyesinin geçilmesinin ardından hisse fiyatı 12 TL’de bir dirençle daha karşılaşabilir. Bu direnç bölgesinin aşılması durumunda ise bir sonraki hedef bölgede 13,25 TL’de oluşabileceği gibi trendin devamı kanalın üst çizgisine denk gelen 16 TL bandına doğru şekillenebilir. 

Mevcut teknik görünüm, ISCTR için pozitif yönlü sinyal üretirken hissenin 11,6 TL üzerinde günlük kapanışı sonrası alıcı hacminde artışa yol açabileceğini gösteriyor. Yakından bakıldığında kısa vadeli EMA değerleri yönünü yukarı çevirmiş durumda. Stokastik RSI ve CCI göstergeleri de aşırı satım bölgesi üzerine yukarı ivmelenmeye başladı. 

Özetle 11,6 - 12 TL bandındaki direnç alanın günlük kapanışla geçilmesi durumda hisse fiyatında yükselişin hızlanabileceğini görebiliriz. Alt bölgede ise 11 TL’de bir ara destek görülürken satış baskısının geri dönmesi ISCTR fiyatını 10 TL bölgesinde destek alanına geri döndürebilir.

ISCTR Adil Değer

Son olarak InvestingPro verilerine akıldığında ISCTR için adil değer 4 finansal modele göre yapılan hesaplamada 15,33 TL olarak görülüyor. Bu, ISCTR hissesinin InvestingPro tahminine göre %33 iskontolu hareket ettiği anlamına geliyor. 

Emlak Konut (IS:EKGYO)

EKGYO Günlük Grafik

EKGYO, Ocak ayından bu yana devam eden düşen kanal formasyonunu geçen hafta kapanışına doğru başlayan genel yükseliş eğilimiyle yukarı yönlü kırdı.

EKGYO, hafta başındaki sıçramanın ardından 7,55 TL’de dirençle karşılaştı ve hafta boyunca kısmi bir gerileme kaydetti. Henüz kısa vadeli yukarı trendini koruyan hisse için ilk direnç noktası olarak 7,55 TL fiyatı takip edilecek. 

Hisse için 7 TL fiyatı ise en yakın destek noktası olarak güncelliğini koruyor. Bu değerin altında günlük kapanışlar, düzeltmenin 6 - 6,3 TL bandında doğru devam etmesine yol açabilir. 

EKGYO için teknik göstergeler şu an karışık bir sinyal veriyor. Üstel hareketli ortalamalar açısından bakıldığında 8 ve 21 günlük daha hızlı ortalamaların 89 günlük EMA değeri üzerine çıkma girişimi hisse de yükselişin devamı için tetikleyici olabilir. Ancak bu oluşumun teyit edilmesi EKGYO fiyatının 7,55 TL üzerinde zemin bulmasına bağlı. Direnç fiyatının aşılması durumunda ise hisse için kısa vadeli hedefler; 8,1 - 8,9 - 9,9 TL olarak takip edilecek.

Diğer yandan Stokastik RSI ve CCI gibi indikatörler, mevcut bölgenin kısa vadede zirve oluşturabileceği yönünde hareket ediyor. Stoch RSI, bir süredir aşırı alım bölgesinde yatay hareket ederken bu EKGYO’da alıcı hacminin zayıfladığının bir sinyali olarak yorumlanabilir. 

Buna göre EKGYO, 7 TL desteğinin altına doğru hareket ederse Stoch RSI indikatörü de 80 değerinin altına inerek düzeltmeyi destekler yönde sinyal üretecektir. Bu durumda 6 - 6,3 TL bölgesi hisse fiyatı için ilk durak olabilir. Sonuç olarak EKGYO’nun 7 ve 7,55 TL’deki destek ve direnç fiyatlarından çıkış yönüne doğru hareket etmesi muhtemel gözüküyor.

EKGYO Adil Değer - Kaynak: InvestingPro

InvestingPro tarafından EKGYO için hesaplanan adil değer fiyatı ise 7,36 TL olurken hissenin mevcut fiyatının adil değerinde olduğundan bahsedilebilir. 

Feragat: Yazarımız bu hisselerden herhangi birine sahip değildir. Tamamen eğitim amaçlı hazırlanan bu içerikler, yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez