BIST 100’de Son Durum, HALKB ve EREGL Teknik İncelemesi

BIST 100, 26 Mayıs’tan bu yana dik ivmeli toparlanma eğilimine devam ediyor. Dünkü %5’lik değer artışının ardından bugün de pozitif ivmesini koruyan endeks, 5.400 puan bandına adım atarak Mart ayı zirvesini test etmeye başladı. 

BIST 100 Günlük Grafik

BIST 100 endeksini yılbaşından Mayıs ayı sonuna kadar devam eden trendi baz alarak takip etmeye devam ediyoruz. Bu düşüş trendi, geçen hafta 5.100 bandındaki kapanışla yukarı yönlü kırılmış oldu. Buna göre endeks, bugün 5.420 puandaki direnç seviyesini (Fib 0,786) test ediyor. Bu seviyenin üzerinde net bir günlük mum oluşumunda hareketin 5.700 puan zirvesine doğru devam edebileceğini görebiliriz. 

Diğer yandan 8 işlem seansında sadece düşen trend çizgisi bölgesinde kısa bir mola veren endekste bir yorgunluk belirtisi olabilir. Bu da 5.420 puan direncinde alıcı işlemlerinin zayıflamasını sağlayabilir. Buna göre BIST 100, 5.420 puanın altında kaldıkça oluşabilecek satış baskısında 5.200 bölgesi ilk destek noktası olarak takip edilecek. 

Böylece şu an aşırı alım bölgesinde hareket eden indikatörlerde de bir gevşeme olacağından trendin sağlıklı şekilde devam etmesi olası geri çekilmede 5.200 puan bölgesindeki alıcı hacmine bağlı olacak. Ayrıca son yükseliş trendine göre 5.050 puana kadar bir geri çekilme, piyasa tarafından makul karşılanabilir. 

Özetle 5.050 - 5.200 puan alanı destek bölgesi olarak güncelliğini korurken bu bölgenin altına sarkılması satışları hızlandırabilir. Bu bölgeden yeni alıcıların piyasaya dahil olması ise 5.700 zirvesine doğru hareketi tetikleyebilir.

Bugün hisse incelememizde ise HALKB ve EREGL’nin teknik incelemesine yer verdik.

Halkbank (HALKB)

HALKB Günlük Grafik

HALKB, son piyasa genel yükselişiyle birlikte sert bir direnç fiyatını kırmayı başardı ve son 3 işlem seansında ikinci kritik direncini kırmak için henüz zayıf ataklar yaptı. 

HALKB, bu yıl ortalama 12,5 - 12,9 TL seviyesinde bulunan direnç alanını geçmekte zorlandı. 3 kez test edilen bu bölge her defasında sert satışlarla karşılandı. Seçim sonrası süreçte Borsa İstanbul’a olan talebin geçen hafta bankacılık hisseleri ağırlıklı yoğunlaşmasıyla HALKB payı da direnç alanının üzerinde zemin oluşturmayı başardı ve şu an bu bölgeyi desteğe çevirdi.

Bu hafta 13,9 - 14,1 TL bandı, HALKB’nin yoluna devam etmesi için önemli bir direnç olarak gündeme geldi. Son düşüş trendine göre yapılan ölçümde bu bölge Fib 0,786 değerine denk gelerek kritik bir engel olarak kabul edilebilir. Bu direnç alanının da aşılması durumunda hisse fiyatının son zirve fiyatı 15,66 TL’nin ardından 17,5 - 20 TL aralığına kadar devam edebileceğini görebiliriz. 

Şu an için 14 TL seviyesindeki direnci kırmak ilk aşama olarak duruyor. HALKB fiyatı bu değerin altında kaldığı sürece satış baskısının 12,5 - 12,9 TL fiyatında karşılanması son derece önemli. Aksi takdirde hisse fiyatının 11,2 TL fiyatına kadar düzeltme ihtimali artacaktır. Bu fiyatın altında ise 10 TL fiyatı, HALKB için ana destek olarak takip edilebilir.

Ereğli Demir Çelik (EREGL)

EREGL Günlük Grafik

EREGL, Şubat ayında 53,55 TL zirvesi sonrası başlayan düzeltme aşamasını seçimlerin ilk turundan sonra sonladırdı.

27 TL seviyelerine kadar gerileyen EREGL, 15 Mayıs tarihi itibarıyla hızlı yükselişler kaydederek 30 TL bandını yeniden kazandı. Seçimlerin ikinci turuna kadar bir süre yatay hareketiyle dikkat çeken hisse, seçim sürecinin ardından yönünü yeniden yukarı çevirdi, ancak bu sefer hamlenin daha temkinli olduğu görülüyor. 

Bu hafta yaklaşık 34 TL seviyesinde bulunan direncin üzerinde hareket etmeye başlayan EREGL için bugün 35,2 TL seviyesinde bulunan 3 aylık EMA değerinin ara direnç olarak çalışabileceğini görebiliriz. Bu dinamik direncin üzerinde bir gün kapanışı 37,6 TL’deki bir sonraki fiyat seviyesini gündeme getirebilir ve ardından 40 - 43 TL bandına doğru bir hareket görebiliriz.

Aşağı bölgede ise 35,2 direncinin aşılmaması durumunda 33 - 34 TL ilk destek bölgesi olarak yakından takip edilecek olup bu bölgenin de kırılması durumunda hisse fiyatı, 30 TL seviyesine kadar gerileyerek 30 - 34 TL bandında yatay hareket etmeye başlayabilir.