BIST 100, geçen hafta 8.700 puan seviyelerinden bulduğu destekle bu hafta başında rekor seviyesine yaklaştı.
Haftanın ilk günü 9.300 puan bölgesine yükselen BIST 100’de zirveye yakın seviyelerden bir satış dalgası daha gelirken endeks, 8.900 puan seviyesindeki destek bölgesine doğru yöneldi. Mevcut görünümde 9.000 puan sınırı, psikolojik bir destek seviyesi olarak görülse de destek hattının 8.900 puana kadar uzanabileceğini görebiliriz.
Son düşüş eğiliminde alt bölgeden gelen tepki alımlarına göre BIST 100’ün kısa vadede 8.900 - 9.400 puan aralığında konsolide olması beklenebilir. Mevcut yatay konumun bozulması için yukarı bölgede 9.400’ün kırılımı önemli bir ivmeye neden olabilir ve endeksin 10.000 puan bölgesine doğru hareketi tetiklenebilir. 8.900 puan bölgesindeki desteğin kırılması ise bir sonraki kısa vadeli dip seviyenin 8.400 - 8.500 puan aralığında oluşmasına neden olabilir.
Sonuç olarak 8.900 puan bölgesi, daha yüksek dip oluşumuyla yukarı yönlü hareketin başlaması için son derece kritik bir bölge olarak takip edilecek.
Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA)
ENJSA, 2024 yılına yükselişle başladı. Şubat ayında 2023 yılı boyunca dirençle karşılaştığı 55 TL bandını kıran hisse, 62,5 TL’deki direnç fiyatına takıldıktan sonra 2023’ün son çeyreğindeki direnç noktasını geri test etme aşamasına girdi.
ENJSA’nın 2023 yılı boyunca yükseliş ve kısmi düzeltme aşamaları değerlendirilerek bakıldığında Fib 0,618 değerine denk gelen 62,5 TL seviyesinin kırılamaması teknik açıdan bir olumsuzluk oluşturdu ve satış baskısının artmasıyla hisse, ortalama 59 TL’deki desteğini kırdıktan sonra 55 TL’deki ikinci destek noktasına yöneldi.
53 TL’ye kadar uzanabilecek bu destek alanının korunması durumunda Mart ayının ilk yarısındaki bu hareket ikinci bir kısmi düzeltme olarak teyit edilebilir ve ENJSA’nın yoluna daha sağlıklı şekilde hareket edebileceğini görebiliriz.
Hissenin 53 - 55 TL aralığının üzerinde kalması durumunda 62,5 TL civarında oluşan son son direnç bölgesinin kırılmasıyla bir sonraki hedef fiyatların 68 TL ve ardından 75 TL civarı olabileceğini görebiliriz.
InvestingPro’nun adil değer hesaplaması da ENJSA’nın şu an %40 gibi önemli bir oranda iskontolu hareket ettiğini ve yıl içinde 80 TL’ye kadar bir yükseliş görülebileceğini öngörüyor.
Bununla birlikte ENJSA’ya yönelik temel bir yükseliş beklentisinin şirketin güçlü yönlerinin öne çıkmasıyla açıklanabilir. InvestingPro üzerinden ulaşabileceğiniz ProTips’te; şirketin 7 yıl üst üste temettü ödemesi, düşük FK oranı, gelire göre düşük değerlemeden işlem görmesi ile orta ve uzun vadede güçlü getiriler sunması dikkat çeken temeller olarak ortaya çıkıyor.
Kazançlı yatırımlar için doğru adres: InvestingPro. Şimdi %20’ye varan indirimden yararlanmak için INVPROG24 kodunu kullanın.
Sorularınız için destek birimimize buradan ulaşın.
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS)
DOAS, geçen yıl Ağustos ayından bu yana konsolidasyon aşamasını devam ettirirken 200 TL bölgesinde salınımını sürdürüyor.
8 aydır yatay konumunu koruyan DOAS’ın mevcut görünüme göre 285 - 290 TL aralığında dirence sahip olduğu görülürken alt bölgede kanalın alt bandı 255 TL’de ilk destek, ve 220 TL seviyesi ise şu an ikinci destek fiyatı olarak takip edilebilir.
2024 yılına yukarı yönlü salınımla başlayan DOAS, Şubat ayında ve bu hafta direnç bölgesini iki kez test etti, ancak henüz bu sağlam direnci kırabilecek alıcı hacmine ulaşılamadı. Güncel durumda ise DOAS’ın daha düşük zaman aralığında ortalama 275 TL seviyesinde bir ara desteği olduğu görülebilir. Hisse fiyatının kısa vadeli EMA değerlerinin üzerinde kalması durumunda 290 TL direncini kırma denemelerinin devam edebileceğini görebiliriz. Bu bağlamda oluşabilecek bir fiyat sıkışmasının yukarı yönlü kırılımında hisse fiyatının da kısa vadede 330 TL bölgesine kadar yükselebileceğini görebiliriz.
Ara desteğin kaybedilmesi durumunda 250 TL desteği, yatırımcıların ilave alım bölgesi olarak karşımıza çıkacaktır, ancak borsa genelindeki satış baskının artması durumunda DOAS’ın da 220 TL’ye kadar düşebileceğini görebiliriz.
InvestingPro üzerinden baktığımızda ise 11 finansal modelin ortalama fiyatı 350 TL olarak hesaplanıyor. Bu da DOAS’ın mevcut fiyatının %25’in üzerinde iskontolu olduğu anlamına geliyor.
DOAS için InvestingPro’nun temel analiz araçları sağlam finansal durumu baz alarak hisse fiyatında yükseliş öngörüyor. Bu temeller arasında öne çıkanlar yönler ise; şirketin nakit akışının faiz giderlerini karşılayacak seviyede olması ve likit varlıkların kısa vadeli borçların üzerinde kalması. Ayrıca DOAS’ın düşük FK’ya sahip olması ve bu yıl da kârlılığını artıracağına yönelik beklenti, hisse için olumlu görülen diğer faktörler.