BIST 100 endeksi, geçen haftaki negatif seyrin ardından Mayıs ayı orijinli yükseliş trendinde ivme kaybetti.
13 Eylül tarihinde 8.000 puan seviyesinin altını test etmeye başlayan endeks, haftanın geri kalanında 8.000 puan üzerinde kalmakta başarısız olunca düşüş eğilimini 7.600 puan bandına kadar sürdürdü. BIST 100’de dünden bu yana düşük hacimli işlemlerin eşliğinde toparlanma çabaları görülürken güncel durumda 7.850 - 7.925 bandında teknik göstergelere göre bir direnç alanı oluşmuş durumda.
Endeks, bu bölgenin altında kaldığı sürece satış baskısını etkisini artırma ihtimali yükselecektir. Bu da Ağustos ayı boyunca destek olarak çalışan 7.400 puan seviyesinin yeniden test edilmesine yol açabilir. Olası bir aşağı yönlü kırılımda ise 3 aylık EMA değerine denk gelen 6.800 puan bandına kadar bir geri çekilme riski geçerliliğini koruyor.
Yukarı bölgede ise bu hafta 7.925 puan üzerinde günlük kapanışlar görmemiz durumunda BIST 100’ün yükselen kanalın alt bandına denk gelen 8.600 bandına doğru yükselerek yeni bir rekor seviye belirleyebileceğini görebiliriz.
Günlük grafikte teknik göstergeler endeksin kısa vadede aşırı satım koşullarına ulaştığını gösteriyor. Bu görünüme göre 7.925 puan üzerine bir hareket düşüş eğiliminin bertaraf edilmesi açısından tetikleyici olabilir.
Bu hafta ayrıca AKBNK ve ALARK hisselerinin son durumunu değerlendirdik.
Akbank T.A.Ş. (AKBNK)
AKBNK, geçen ay ortalama 27 TL bölgesinde destek bulduktan sonra yönünü yeniden yukarı çevirdi, ancak piyasa genelindeki momentumun düşmesine bağlı olarak son zirve bölgesine denk gelen 33 TL seviyesinde satışlara maruz kaldı.
Bu hareket yükseliş ivmesinde düşüşe yol açarken AKBNK için yeni teknik görünüm hafif yükseliş eğilimli bant hareketine döndü. 8 Eylül zirvesinden 18 Eylül’e kadar devam eden negatif seyirde hisse fiyatı, bu sefer 28 TL bölgesinde destek bulurken kanalın ana hatlarını belirledi.
Bugünkü alıcılı görünümde 30 TL’ye kadar yükselen AKBNK için kanal içinde yer alan 8 ve 21 günlük EMA değerleri, 29,5 - 30 TL seviyesinde bir dinamik direnç olarak konumlanmış durumda. Gün kapanışının bu değer üzerinde gelmesine bağlı olarak 10 Ağustos zirvesi sonrası başlayan salınım hareketinde AKBNK’nin bir sonraki zirvesini 34 TL bandında oluşturabileceğini görebiliriz. Şu an aşırı satım bölgesinden çıkma eğilimi gösteren Stokastik RSI ve yönünü yeniden yukarı çeviren CCI göstergesi, olası bir toparlanma için uygun konumda bulunuyor.
Aksi durumda AKBNK, en yakın direnç bölgesini geçmeyi başaramazsa 29 TL’nin altında oluşabilecek günlük mumlar, toparlanma eğilimini geçersiz kılabilir. Bu da 27 TL seviyesindeki ara desteğin ardından hissenin 25 TL’deki ana desteğine doğru hareketini tetikleyebilir.
InvestingPro platformunda AKBNK için 4 finansal modele göre yapılan adil değer analizinde hisse fiyatı tahminin yukarı yönlü revize edilerek 44,4 TL’ye çıktığı görülüyor. Böylece adil değer analizine göre AKBNK payı, şu an %48 iskontolu hareket ediyor. Diğer yandan 15 analistin ortak tahmini 29 TL olurken hissenin adil değerinde hareket ettiği görüşü sunuluyor.
Alarko Holding (ALARK)
ALARK, Ağustos ayında 135 TL’de zirve seviyesini belirledikten sonra 1 aylık süre zarfında yatay hareket etmeye başladı.
Bu süreçte daha düşük dip oluşumları görülen ALARK grafiğinde son bir haftalık fiyat hareketi bir sıkışmaya doğru gidildiğini gösteriyor. Alt bölgede ortalama 122 TL fiyatı, hisse için en yakın destek noktası olarak güncelliğini koruyor. Yukarıda ise 125 TL seviyesinin üzerinde günlük kapanışlar alıcıların artmasına neden olabilecekken bir sonraki hamlede 135 TL direncini test edilmesi muhtemel.
ALARK fiyatının yükselen üçgen formasyonunu yukarı yönlü kırması durumunda kısa vadede 150 TL bölgesine doğru hareket ederek formasyonu tamamlayabileceğini görebiliriz.
Diğer yandan 122 TL’nin altında kalmak, ALARK için satış baskısının geçerliliğini anlamına gelebilir. Bu durumda mevcut formasyonunu geçersiz kılanacağı görülecektir ve bu durumda ALARK payı için ilk destek noktası olarak 114 TL ve ardından ana destek olarak tabir edilebilecek 100 TL seviyesine kadar geri çekilebileceğini görebiliriz.
InvestingPro üzerinden adil değer fiyatı kontrol edildiğinde ALARK payı için de analist tahminleriyle adil değer analizine göre hesaplanan tahminin ayrıştığı görülüyor. 12 finansal modele göre hesaplanan adil değer fiyatı 97,6 TL olarak gözükürken 4 analist görüşü ALARK için 121 TL tahmininde bulunarak yatay bir görünüm öngörüyor.