BIST 100, bu hafta pozitif ivmesini korurken dün 11.188 puanda yeni rekorunu belirledikten sonra bugün bir önceki zirve seviyesine doğru geri test yapıyor.
BIST 100, sabah saatlerinde satıcılı hareket ederken bugün en yakın destek noktası olarak takip ettiğimiz 11.080 puan bandını test etmeye başladı. Endeks, bu haftaki işlemlerde 11.088 puan üzerinde kalmaya başarırsa yukarı yönlü trendinde bir sonraki hedef bölge teknik olarak 11.385-11.762 puan aralığı olarak gözüküyor.
Bu bölge aynı zamanda yılbaşından bu yana takip ettiğimiz yükselen kanalın orta bandına denk gelirken ivmenin devamı, mevcut döngüye uyumlu bir hareket olacaktır. Bunun yanında bugünkü geri çekilmede destek seviyesi de önemli hale geldi ve 11.080 puan altında günlük kapanışlarda 10.900 puana doğru bir gevşeme görülebilir. Bu seviyenin altında ise 10.750 puan yükseliş trendinde ana destek olarak güncelliğini koruyor.
Günlük grafikte Stokastik RSI’ın mevcut konumu ise olası bir düzeltme için sinyal üretiyor. Kısa vadeli geçmiş fiyat hareketlerine göre göstergenin mevcut seviyelerinde kısa vadeli düzeltmelerin gerçekleştiği gözlemlenebilir. Bu noktada Stoch RSI’ın 80 değerinin altına inmesi durumunda düzeltmenin uzamaya başladığını görebiliriz. Bu değerin korunmasını sağlayacak fiyat hareketinde ise trendin devamı için teknik olarak sinyal alınacaktır. Bu da olası geri çekilmede 10.900 puan civarındaki desteğin önemini ortaya koyuyor.
Bugünkü hisse analizimizde ise TUPRS ve KRDMD’yi inceledik.
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
TUPRS, 2024 yılındaki yükseliş trendini Mayıs ayına kadar sürdürdükten sonra düzeltme aşamasına başladı.
Mayıs ayından bu yana devam eden düşüşte ara ara tepki alımları görülse de hisse, henüz trendini tersine çevirecek alıcı hacmine ulaşamadı. Geçen ay 160 TL bölgesine kadar gerileyen TUPRS, bu noktadan gelen tepki alımlarıyla 170 TL alanına kadar yükselebilirken devam eden günlerde bu döngüyü bir kez daha gerçekleştirdi. TUPRS, ay başında 170 TL bölgesinde bir kez daha reddedilirken şu an destek bölgesine doğru bir salınım yapıyor.
2024 yılı yükseliş trendi baz alındığında ortalama 160-165 TL bölgesinin Fib 0,618 ideal düzeltme seviyesine denk geldiği görülüyor. Geçen aydan bu yana görülen tepki alımları ise bu seviyenin teknik olarak anlamlı bir destek olduğunu teyit etmiş durumda. Bu bölge, aynı zamanda yükselen trend çizgisine de denk gelerek destek alanının güçlü kaldığını gösteriyor.
Ancak takip ettiğimiz teknik göstergeler kısa vadede olumsuzluk yansıtmaya devam ediyor. TUPRS fiyatı, şu an kısa vadeli EMA değerleri (168-171TL) altında negatif bölgede hareket ederken bu ortalamaların da düşüş eğiliminde olması ilk olumsuzluk olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte Stokastik RSI da mevcut konumuyla düşüşün devam edebileceği yönünde sinyal üretiyor. Bu yüzden ortalama 164 TL seviyesinin TUPRS’de düşüşün hızlanmaması için son derece önemli hale geldiğinden bahsedebiliriz.
Bu hafta destek bölgesinden bir kez daha tepki alımları gelmesi durumunda ise yukarı bölgede 171 TL’ye kadar uzanan EMA değerlerinin dinamik direnç olarak çalışması muhtemel. TUPRS, hafta kapanışını kısa vadeli EMA değerleri üzerinde gerçekleştirebilirse bir sonraki hedef fiyat seviyeleri; alıcı hacmine göre 179 TL ve ardından 188 TL olarak gündeme gelebilir.
Tüpraş’ın Kazanç Raporu Öncesi Adil Değeri Ne Kadar?
Tüpraş’ın 2. çeyrek kazanç raporunu 5 Ağustos’ta açıklaması bekleniyor. Kazanç raporu öncesi InvestingPro’da hissenin adil değeri 175,75 TL olarak hesaplanmış durumda. 8 finansal modele göre hesaplanan adil değeri yukarı taşıyan rasyoların başında ise FD/FAVÖK oranı geliyor. Buna göre TUPRS’nin adil değerinden yaklaşık %6 oranında düşük fiyatlandığı öngörülüyor.
Tüpraş’ın 2. çeyrek kazanç raporu sonrasında adil değer güncellemesini görmek için InvestingPro’yu kullanabilirsiniz. InvestingPro’da BÜYÜK YAZ İNDİRİMLERİ devam ediyor! %50 indirime ek %10'a varan indirim için GUNAY kuponunu kullanın.
Kodu nasıl kullanacağınızdan emin değil misiniz? Adım adım gösterdiğimiz videoyu izleyebilirsiniz.
Sorularınız için destek birimimize buradan ulaşın.
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
KRDMD, Nisan ayında 21 TL bölgesinden bulduğu destekle keskin bir trend dönüşü gerçekleştirdi ve ardından mevcut trendini korumaya devam ediyor.
KRDMD, ay başında 30 TL üzerinde net günlük kapanışlar elde ettikten sonra yoluna devam ederken bu hafta yeni zirve keşfine doğru hareket etti. Şu an 33 TL sınırında hareket eden hisse için yukarı yönde 32,9 TL en yakın direnç olarak takip ediliyor. Bu değerin üzerinde günlük kapanışlarda hissenin yeni rekor seviyesini 34,2 TL civarında belirleyebileceğini görebiliriz. Bu direncin üzerinde ise eğilim Fibonacci genişleme seviyelerine göre 36 TL alanına kadar devam edebilir.
Hisse, geçen haftaki geri çekilmede yükselen trend çizgisini test etti ve alıcılar bu noktada yeniden devreye girerek geçen haftanın kayıplarını telafi etti. Buna göre 33-36 TL aralığındaki direnç bölgesinin aşılamaması durumunda trend çizgisine doğru bir geri çekilme daha görmek mümkün. Bu da kısa vadeli EMA değerlerinin konumlandığı 31 TL bölgesini destek bölgesi olarak önemli hale getiriyor. KRDMD fiyatı, bu ortalamaların altında günlük kapanışlar gerçekleştirmeye başlarsa düzeltme aşamasını, 30 TL sınırı ara destek olmak üzere kısa vadede 28 TL’ye kadar ulaşabileceğini görebiliriz. Diğer yandan destek fiyatlarına doğru olası geri çekilmelerin başarıyla savunulması durumunda yukarı yönlü trendin daha da güçlenme ihtimali artacaktır. Böylece 36 TL’ye kadar uzanan direnç alanının aşılması, hisseyi 45 TL alanına doğru devam etmesi için tetikleyici olacaktır.
KRDMD, InvestingPro’ya Göre Primli mi İskontolu mu?
Kardemir’in 2. çeyrek kazanç raporu öncesi trendini koruduğu görülürken InvestingPro’nun en etkili temel analiz araçlarından biri olan adil değer hesaplaması, KRMD için 37,89 TL fiyatını öngörüyor. 10 finansal modele göre hesaplanan adil değer analizi, KRDMD’nin şu an yaklaşık %17’ye yakın iskontolu hareket ettiğine işaret ederken yukarı yönde daha yolunun olduğu şeklinde yorumlanabilir.
Bunun yanında InvestingPro’da KRDMD için 8 analistin konsensüs görüşü hissenin 41 TL’ye kadar ulaşabileceği yönünde.
KRDMD’nin kazanç raporu öncesi finansal olarak güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi sahibi olmak için InvestingPro’dan yararlanabilirsiniz. InvestingPro ile daha fazla kazanç elde edin! BÜYÜK YAZ İNDİRİMLERİ başladı. %50 indirime ek %10'a varan indirim için GUNAY kuponunu kullanın.
Kodu nasıl kullanacağınızdan emin değil misiniz? Adım adım gösterdiğimiz videoyu izleyebilirsiniz.
Sorularınız için destek birimimize buradan ulaşın.