BIST 100’de Güncel Durum, YKBNK ve ZOREN Teknik İncelemesi

BIST 100 endeksi, dün pozitif ivmesine devam ederken 5.420 puan olarak takip ettiğimiz kritik bir direnci de sorunsuz şekilde geçti. 

Önceki gün Mart ayı zirve bölgesinde kapanış gören BIST 100, dünkü pozitif açılışla bu ortalama 5.420 puan olarak takip edilen direnç bölgesini desteğe çevirdi. Bu bölge aynı zamanda 2023 yılı dip ve zirve seviyelerine göre Fib 0,786 değerine denk gelmesiyle kritik öneme sahipti.

BIST 100 Günlük Grafik

Güncel durumda 5.500 puan aralığına yükselen BIST 100, bugün bu seviyede yatay hareketini sürdürüyor. Endeksin rekor seviyesinden uzaklığı ise %2,5’e yakın. Günlük grafiğe bakıldığında bugün Ocak ayı sonunda bir geri dönüş hamlesinde oluşan daha düşük zirvenin test edildiği görülüyor. Buna göre BIST 100, 5.570 puan üzerinde gün kapanışında teknik olarak 5.700 puandaki rekor seviyesini kırmak için harekete geçebilir. 

Bu hamle ise endekse 6.000 puan kapısını aralayarak 6.500 puana kadar uzanan Fibonacci düzeltme seviyelerine ulaşma ihtimalini artırır. 

Diğer yandan 5.570 puandaki ara dirençte satış baskısı gelirse 5.420 puan ilk destek olarak takip edilecek. Ardından 5.200 puan aralığına doğru bir düzeltme görülebilir. 

Bugünkü hisse incelememizde ise YKBNK ve ZOREN’e yer verdik.

Yapı Kredi (YKBNK)

YKBNK Günlük Grafik

YKBNK, 25 Mayıs’ta 8,25 TL seviyesinden başlayan yükseliş trendinde bu hafta 2022 Aralık ayında kapanış rekoru olarak kaydedilen 11,8 TL’deki zirve seviyesini kırmayı başardı.

Yukarı yönlü ivmesini sürdüren hisse, böylece yaklaşık 6 aydır yatay hareket ettiği kanalı da yukarı yönlü kırarak yoluna devam ediyor. Aralık ayı zirvesi sonrası görülen en düşük seviye 7,18 TL fiyatı referans alınarak bakıldığında YKBNK hissesinin 13 TL fiyatına doğru hareket edebileceğinden söz edilebilir. Bu bölge Fibonacci değerlerine göre trend genişleme bölgesinin sınırı olarak kabul edilirse hareketin kısa vadede 14,7 TL’ye kadar devam etmesi olasılık dahilinde. Bu iki fiyat aralığında ise 13,75 TL YKBNK için bir ara direnç olarak çalışabilir.

Olası bir olumsuzlukta satış baskısının ortaya çıkması durumunda 11,8 TL fiyatı, YKBNK için ilk destek noktası olarak takip edilecek. Bu değerin altında ise 10 - 10,5 TL bölgesi, hisse için bir destek alanı olarak çalışabilir. 

Ortalamalar bazında bakıldığında kısa vadeli üstel hareketli ortalama değerleri, hızlıdan yavaş ortalamaya doğru yükseliş için ideal konumunu koruyor. Aşırı alım bölgesinde Stokastik RSI ise olası bir düzeltme teyidi için takip edilebilir. Öyle ki Stoch RSI’ın 80 değerinin altına geriletecek bir fiyat hareketi, düzeltmenin uzayabileceği şeklinde yorumlanabilir. Bu durumda gözler, kısa vadeli destek seviyelerinde olacak. 

Kaynak: InvestingPro

InvestingPro verileriyle YKBNK hissesinin son durumuna baktığımızda platformda 3 finansal modele göre hissenin adil fiyatı 14,67 TL olarak hesaplanmış. Bu tahmine göre YKBNK şu an %16 oranında iskontolu hareket ediyor. Ayrıca InvestingPro verilerine göre YKBNK için olumlu yönler şirketin düşük bir fiyat-kazanç oranına sahip olması, hisse başına kârı istikrarlı şekilde artırması ve son yılda yüksek getiri sağlaması. 

Olumsuzluklar ise kazanç kalitesinin düşük ve serbest nakit akışının net kârın altında kalması olarak gösteriliyor. Diğer yandan analistler bu yıl bankada gelirin düşme ihtimalini değerlendiriyor. Buna göre InvestingPro’da 15 analist tahmini ortalamada YKBNK için 12,94 TL seviyesinde kalıyor. 

Zorlu Enerji (ZOREN)

ZOREN Günlük Grafiği

ZOREN, geçen yıl Kasım ayında 9 TL’ye yakın seviyede rekor seviyesini belirledikten sonra yeni yılın ilk yarısında düzeltme aşamasına geçti. 2022 yılı yükseliş trendi baz alınarak bakıldığında şu an için 4TL - 4,3 TL seviyesinde sonlandığı görülen düşüş trendi ideal bir düzeltme olarak görülebilir. 

Mayıs ayının ilk haftasında dip bölgeden bulduğu destek ile toparlanma aşamasına giren hisse, Mayıs ayı sonundan itibaren Kasım ayından bu yana devam eden düşen trend çizgisinin üzerinde hareket etmeye başladı.

Güncel durumda ZOREN, son zirve ve dip fiyatına göre Fib 0,236 değerine ulaştı ve hafta başından bu yana 5,22 TL’deki bu direnç bölgesini geçmek için mücadele veriyor. Henüz bu direncin kırıldığına dair bir teyit alınmadı. Haftalık kapanışın ortalama 5,3 TL seviyelerinde gerçekleşmesiyle hisse fiyatının bir sonraki hedefinin Mart ayı zirvesi 5,95 TL olabileceğini görebiliriz. Bu direncin üzerinde ise mevcut trend Fibonacci seviyelerine göre 7,1 - 7,9 TL bölgesine doğru hareket edebilir.

Alt bölgede ise 5,22 TL seviyesinde direncin kırılamaması satışların artmasına neden olursa kısa vadeli EMA değerlerinin yoğunlaştığı ortalama 5 TL seviyesinde bir ara destek görülebilir. Bu fiyatın altında ise kısa vadeli yükseliş trendin bozulma ihtimali artacak olup geri dönüş hareketi, 4 - 4,3 TL aralığına doğru düşen trend çizgisinin test edilmesi şeklinde sonuçlanabilir.

Kaynak: InvestingPro

InvestingPro platformu ise ZOREN’in adil değeri için 8 rasyoya göre 7,45 TL tahmininde bulunuyor. Bu da hissenin mevcut fiyatına göre %42 oranında iskontolu hareket ettiği anlamında geliyor.