BIST 100’de Güncel Durum, VAKBN ve KOZAL Teknik İncelemesi

BIST 100, Eylül ayındaki kısmi geri çekilmede yükseliş kanalını daha geniş bir alana yaydıktan sonra yukarı yönlü trendini devam ettiriyor.

Son olarak 7.680 puan seviyesinden gelen destekle mevcut kanalın alt çizgisi boyunca yükselişe devam eden BIST 100, bir önceki zirvesi 8.400 puan bölgesini test ediyor. Son durumda 8.150 - 8.300 puan bölgesinin bir destek hattı oluşturabileceğini görebiliriz. Bu destek hattının altında günlük kapanışlarda ise 7.460 ve ardından ortalama 6.900 puan seviyeleri radarda kalmaya devam ediyor.

Yukarı bölgede ise 8.150 puan bölgesine kadar uzanan güncel destek hattının günlük kapanışlarla korunduğunu görebilirsek yukarı yönlü bir sonraki hamle yükselen kanal konumuna göre 9.500 puan seviyelerine doğru bir ivmeyi tetikleyebilir. Bu durumda mevcut destek hattındaki işlemler endeksin yönü konusunda belirleyici olacak gibi duruyor.

Vakıfbank (VAKBN)

VAKBN, Eylül ayında yükselen kanalın üst bandını aşarak 15,7 TL sınırından başlayan Fibonacci genişleme alanına doğru bir hamle yaptı, ancak bu bölgede yoğunlaşan satışlarla kanal içi hareketine geri döndü.

VAKBN Günlük Grafik

Düzeltme hareketi, 13 TL bandındaki kanalın alt çizgisine kadar sürerek kısıtlı kaldı. Güncel durumda yönünü yeniden yukarı çeviren VAKBN, bugün Eylül ayı başındaki 15,7 TL direncini bir kez daha test ediyor. Bu değerin üzerinde bir günlük kapanış gelmesi durumuna göre hissenin kanalın üst çizgisine ve aynı zamanda Fib 1,618 değerine denk gelen 17,7 TL’ye kadar hareket edebileceğini görebiliriz.

Son toparlanmayla birlikte yönünü yeniden yukarı çeviren kısa vadeli EMA değerleri şu an için trendi destekliyor. Ayrıca Stokastik RSI’ın 80 değeri üzerinde aşırı satım bölgesinde kalmaya devam etmesi de kısa vadeli hedefe ulaşma yolunda destekleyici bir işaret olacak.

Alt bölgede ise yükseliş yolunda bir ara destek olarak çalışan kanalın orta çizgisi, olası geri dönüşlerde yeniden destek noktası olarak kullanılabilir. Buna göre yaklaşık 15,3 TL seviyesine gelen fiyatın altındaki günlük kapanışlar hisse fiyatının 14,15 TL bölgesine doğru geri çekilmesine yol açabilir.

Kaynak: InvestingPro

Özetle 15,7 TL direnci, teknik olarak VAKBN’nin kısa vadede yönü hakkında belirleyici olacak gibi duruyor. InvestingPro’da VAKBN için 4 modele göre yapılan adil değer hesaplamasında hisse fiyatının 15,68 TL ile adil fiyatında hareket ettiği hesaplanmış durumda. Diğer yandan 14 analistin ortalama tahmini ise hissenin 12 TL’ye kadar geri çekilebileceği yönünde.

Koza Altın (KOZAL)

KOZAL, genel piyasa trendiyle birlikte Mayıs ayında yeniden toparlanmaya başladıktan sonra geçen ay, 2022 yılının son günlerindeki zirvesinden bir kez daha satış gördü.

KOZAL Günlük Grafik

Hisse, ortalama 32 - 34 TL aralığından gelen satışları 27 TL seviyesinde karşıladıktan sonra hafif yukarı ivmeli bir harekete hazırlanan bir görüntü veriyor. Mevcut bölge Temmuz ayında başlayan 25 - 30 TL bandındaki yatay hareket alanına denk gelirken KOZAL’ın 30 TL üzerinde günlük kapanışlar yapması durumuna göre 38 - 40 TL bandına doğru bir ivme yakalayabileceğini görebiliriz.

Bu varsayım, Mayıs ayından bu yana devam eden kanal içinde dalgalanan fiyat hareketi tarafından destekleniyor. Diğer yandan günlük grafikte Stokastik RSI’ın yönünü dik ivmeli şekilde yukarı çevirmesi de alıcılar tarafından yükseliş adına bir sinyal olarak değerlendirilebilir. Mayıs orijinli trendi incelendiğinde her Stoch RSI tepesinin yeni zirvelerde oluşması ve göstergenin aşırı alım bölgesinde seyrettiği süre boyunca yükselişin desteklendiği görülebilir.

Ayrıca 28 TL bölgesindeki kısa vadeli EMA değerlerinin de KOZAL payı için destek hattını kuvvetlendirdiği görülüyor. Olası geri çekilmelerde ise 26 TL’de bulunan 3 aylık EMA değerine kadar düşüşler makul karşılanabilirken bu değerin aşağı yönlü hacimli kırılımı, yükseliş kurulumunu bozabilir. Bu durumda 24,8 TL ve ardından 21,5 TL seviyeleri destek bölgeleri gündeme gelecektir.

Kaynak: InvestingPro

InvestingPro üzerinden adil değer hesaplaması, KOZAL’ın 14 modele göre 21 TL fiyatına kadar gerileyebileceğini gösteriyor. Bu, hissenin şu an %26 oranında primli hareket ettiği şeklinde hesaplandığı anlamına geliyor. 5 analistin görüşü de adil değer analizine paralel olarak 21 TL bölgesini işaret ediyor.

Hisse senetlerinin borsa verileri, adil değeri, sağlık durumu ve profesyonel grafikler başta olmak üzere yatırımlarınızdan kazançlı çıkmanıza yardımcı olacak tüm araçlar InvestingPro’da. Katılmak için tıklayın.

Feragat: Yazarımız bu hisselerden herhangi birine sahip değildir. Tamamen eğitim amaçlı hazırlanan bu içerikler, yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.