BIST 100, HALKB ve PETKM Teknik İncelemesi

BIST 100, 22 Haziran’da başlayan son yükseliş trendinde düzeltme yapmadan yoluna devam ediyor. Son iki günlük fiyat hareketinde bir yavaşlama sinyalleri görülse de endeks, bugün yeniden 6.400 bandına adım atarak 6.500 puan seviyesine doğru hareketine devam ediyor.

BIST 100 Günlük Grafik

BIST 100 için alt bölgede 6.240 desteği güncelliğini koruyor. Salı günü oluşan volatilitede piyasa bu seviyeyi test ettikten sonra alımların güçlü kaldığını gösteren bir hamleyle hızlı toparlanma görüldü. Yükseliş trendini takip ettiğimiz günlük grafiğe göre en yakın direnç seviyesi 6.500 puan olarak güncelliğini koruyor.

Önümüzdeki günlerde sert bir direnç olarak test edilecek 6.500 puanın aşılamaması teknik olarak BIST 100’ün 6.250 - 6.500 puan aralığında yatay harekete başlamasına neden olabilir. Buna göre BIST 100’ün bu aralığı kırdığı yönde yoluna devam etmesi muhtemel gözüküyor.

Bugünkü hisse değerlendirmesinde ise HALKB ve PETKM’nin son durumuna yer verdik.

Halkbank (HALKB)

HALKB, geçen ayki analizimizde üzerinde durdurduğumuz ortalama 14 TL civarındaki direncini kıramayınca ay boyunca 11,7 TL’ye kadar geriledi ve bu noktada destek buldu.

HALKB Günlük Grafik

Haziran’ın ikinci yarısından itibaren artan taleple birlikte yeniden 14 TL direncine ulaşan HALKB, bu sefer direnci kırmak adına daha güçlü bir görünüme sahip bir izlenim veriyor. Kısmi düzeltmenin ardından destek bulan HALKB’nin bu hafta 14 TL üzerinde kaldı sürece son zirvesi 15,5 - 16 TL bandına doğru hareket edebilir. Bu zirvenin üzerinde bir haftalık kapanışta ise HALKB’nin trendini genişleterek 17,5 - 20 TL bandına doğru hareketlenebileceğini görebiliriz.

Diğer bir senaryoda hisse fiyatı 15 TL bölgesindeki direnci kıramazsa bu sefer yükselen kanal hareketine bağlı olarak 12,9 - 13 TL bandına doğru bir düzeltme görmek mümkün hale gelebilir.

Diğer teknik göstergeleri incelediğimizde Stokastik RSI’ın 80 değeri üzerindeki hareketi HALKB’nin kısa vadede aşırı alıma ulaştığını gösteriyor. Ancak gösterge 80 değeri üzerinde kaldığı sürece trendi destekler. Ancak olası bir geri çekilmede Stoch RSI’ın bu değerin altında kalması, düzeltmenin derinleşebileceği konusunda bir sinyal olarak takip edilebilir.

Özetle; HALKB için 14 TL üzerinde 15,7 TL seviyesine kadar bir hareketin ardından kanal kırılımı sonucu 17,5 - 20 TL bölgesine doğru hamle görebiliriz Bu kırılım gerçekleşmezse Fibonacci seviyeleri ve kanal hareketine göre 13 TL’nin altı test edilebilir.

Kaynak: InvestingPro

InvestingPro platformunda HALKB’nin adil değeri kontrol edildiğinde; 3 finansal modele göre hesaplanan fiyat, bugün 14,42 TL olarak görülüyor. Bu da InvestingPro’ya göre HALKB’nin adil fiyat seviyesinde hareket ettiğini gösteriyor. 12 analistin ortalama görüşü ise HALKB fiyatı için adil değerin 9 TL seviyesinde olduğunu gösteriyor.

Petkim (PETKM)

PETKM, 2023 yılının ilk yarısında düşüş trendini 12 TL’nin hemen altına kadar sürdürdü. Mayıs ayıyla birlikte toparlanmaya başlayan hisse fiyatı, son düşüş ivmesi baz alınarak bakıldığında kritik direnç seviyelerinde verdiği tepkilerle dikkat çekiyor.

PETKM Günlük Grafik

PETKM, toparlanma aşamasında ilk olarak 15,35 TL seviyesindeki Fib 0,382 değerindeki engele takıldı. Ardından 13 TL bölgesinde destek bulan PETKM, bu sefer 15 TL bölgesinde ki direnci hızlı geçmeyi başardı. Son duruma göre PETKM için en yakın 16,5 TL seviyesinde bulunuyor ve hissenin henüz bu bölgeyi desteğe çevirdiğinden bahsedilemez.

Düşüş trendinde de destek olarak öne çıkan bu bölgenin üzerinde alıcıların 17,5 TL’yi (Fib 0,618) test edebileceğini görebiliriz. Kısaca önümüzdeki günlerde 16,5 - 17,5 TL aralığı PETKM’nin bir süre hareket edebileceği bölge olabilir.

Bu direnç bölgesinin aşılması durumunda ise yine Fibonacci seviyelerine göre trendin 19 TL ve ardından 21 TL’deki zirvesine doğru hareket edebileceği görülebilir.

Şu an kısa vadeli EMA değerleri, mevcut konumlarıyla yükseliş destekleyen bir görünüme sahip. Ancak 14 TL bandında bir kez daha satış gelirse bu yükseliş senaryosunu geçersiz kılabilir. Buna göre olası bir düzeltmede takip edilecek destek noktaları; 16 - 15,35 - 14,75 - 14 seviyeleri olacak.

Kaynak: InvestingPro

InvestingPro platformunda ise PETKM için adil değer, bugün 16 TL olarak olarak hesaplandı. Bu da PETKM’nin 10 finansal modele göre hesaplanan adil değerine yakın hareket ettiğini gösteriyor.

Feragat: Bu makale yalnızca bilgilendirme amacıyla yazılmıştır; herhangi bir şekilde varlık satın almayı teşvik etme amacı taşımadığı gibi yatırım yapmak için bir talep, teklif, tavsiye, danışmanlık veya öneri teşkil etmez. Her türlü varlığın farklı açılardan değerlendirildiğini ve son derece riskli olduğunu, dolayısıyla yatırım kararının ve buna bağlı riskin yatırımcıya ait olduğunu hatırlatırız.