BIST 100 Genel Görünüm, Akbank ve Kardemir Teknik İncelemesi

Seçimlerin geride kalmasının ardından belirsizliğin ortadan kalkması Borsa İstanbul’da olumlu fiyatlandı. BIST 100, dünkü %4’lük yükselişin ardından pozitif görünümüne devam ediyor.

Endeks, yılbaşından bu yana daha düşük zirveler oluşturarak düşüş eğilimine devam etti. Nisan ayı sonlarına gelindiğinde 2023 yılında 3 kez korunan 4.700 puan seviyesi kırıldıktan sonra BIST 100, Mayıs ayında 4.400 puan bölgesinde çift dip oluşturdu.

BIST 100 Günlük Grafik

Bu hafta 4.700 dolar desteğini geri kazanan BIST 100, hafta kapanışını 5.000 puan bölgesinde gerçekleştirebilirse yılın başından bu yana devam eden daha düşük zirve oluşumu görünümünü bozarak düşen trend çizgisi üzerinde hareket edecek. Bu hareket ise BIST 100’ün kısa vadede 5.200 - 5.400 puan bandına doğru hareketini tetikleyebilir.

Alt bölgede ise endeksin trendine devam etmesi için 4.900 puan üzerinde kalması önemli hale geldi. Aksi takdirde 4.700 puan bandındaki destek yeniden gündeme gelecek.

Diğer yandan borsanın önemli hisselerinden AKBNK ve KRDMD’yi teknik olarak inceledik.

Akbank (AKBNK)

AKBNK Günlük Grafik

AKBNK, Mayıs ayı başında 15 TL’deki desteğine tutunduktan sonra genel talep artışıyla seçim öncesinde 19 TL’de bir zirve gördü.

Seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından oluşan belirsiz ortamda derin bir düzeltmeye giren hisse, iki haftalık periyotta %30’u bulan bir değer kaybıyla 14 TL seviyesine kadar geriledi.

Geçen hafta bu bölgede destek bulan AKBNK, seçim sürecinin geride kalmasının ardından hızlı bir toparlanmayla kayıplarını telafi etme yolunda. Mayıs ayı zirve ve dip seviyeleri baz alınarak bakıldığında hisse fiyatı, bugün 16 - 16,15 TL bandındaki Fib 0,382 direncinin üzerine hareketlenmiş durumda. Gün kapanışı bu seviyenin üzerinde gerçekleşirse alıcıların ilk olarak 17,5 TL ve ardından 18,5 TL seviyelerini hedefleyebileceğini görebiliriz.

Kısa vadeli hareketli ortalamalar yönünü yukarı çevirerek hisse fiyatındaki yükselişi destekler nitelikte pozisyon almış durumda. Diğer yandan aşırı satım bölgelerinden çıkan Stokastik RSI ve CCI göstergeleri, yükseliş için önemli bir potansiyele işaret ediyor.

AKBNK için teknik açıdan olumlu bir görünüm söz konusu. Ancak hisse fiyatının 89 günlük EMA (16 TL) değeri üzerinde kalması kritik önem taşıyor. Bu değerin altında ortalama 15,5 TL fiyatı, en yakın destek olarak takip edilebilir. Hisse, bu hafta 16 TL bandını desteğe çeviremezse bu satış baskısının artmasına neden olabilir ve düşüş eğilimi 15,5 TL desteğini de kırarsa 14 TL’nin altı yeniden gündeme gelebilir.

Sonuç olarak piyasa dinamiklerini olumsuz yönde etkileyecek bir gelişme yaşanmaması durumunda bankacılık sektörünün önemli hisselerinden AKBNK’nin 18,5 TL’deki ana direncini bir kez daha test edebileceğini görebiliriz.

AKBNK Adil Değer - Kaynak: InvestingPro

InvestingPro verilerine göre AKBNK hissesinin genel durumuna baktığımızda 3 finansal modele göre ve 16 analistin tahmine göre hissenin adil fiyat ortalaması 22,73 TL olarak hesaplandı. Buna göre AKBNK, şu an adil değerinden %40 oranında iskontolu hareket ediyor.

Kardemir (KRDMD)

KRDMD Günlük Grafik

KRDMD, Nisan ayında 19 TL direncini aşamayınca düşüş eğilimini hızlandırdı ve Mayıs ayı başında 13 TL sınırında denge buldu.

Mayıs ayında yönünü yukarı çeviren KRDMD, 14 Mayıs seçimleri sonrası borsadaki düşüşten etkilenmedi ve hızlı toparlanmayla yoluna devam etti. KRDMD, geçen haftaki kısmi düzeltmede 16 TL seviyesine (Fib 0,236) tutunmayı başardı ve yukarı yönlü hareketi için güç topladı.

Mevcut durumda KRDMD’nin 17,7 TL’deki Fib 0,382 değeri üzerine yükseldiği görülüyor. Bu değer, şu an hisse fiyatı için en yakın destek bölgesi olma eğiliminde. Hisse, haftanın geri kalanında 17,2 - 17,7 TL bandındaki desteği üzerinde kalmayı başarırsa kısa vadede 20 - 22 TL bandına doğru hareket edebilir.

Hafta başında yeniden 89 günlük EMA değeri üzerinde hareket etmeye başlayan KRDMD için pozitif bölgede hareket etmeye başladığından bahsedilebilir. Zira Şubat ayındaki geri çekilme de bu ortalamanın altına indikten sonra yeniden üstüne çıktığında %50’yi aşan önemli bir sıçrama kaydetmişti. Diğer yandan günlük grafikte de görüleceği üzere 18 Nisan’da KRDMD fiyatı, 89 günlük EMA altında günlük kapanış gerçekleştirdikten sonra düşüş eğilimini hızlandırdı.

Bu yüzde 3 aylık EMA değeri olarak görülen bu ortalama önemli bir kriter olarak takip edilebilir. Daha hızlı EMA değerleri 8 ve 21 günlük ortalamalar ise pozitif geçişin ardından 89-EMA’ya doğru yöneldi. Olası bir geçiş yükseliş görünümü için ilave bir sinyal olarak değerlendirilebilir.

KRDMD’nin günlük grafiğinde tek teknik handikap olarak Stokastik RSI’ın ve CCI göstergesinin aşırı alım bölgesinde bulunması. Stoch RSI’ın 80 değeri üzerinde kaldığı sürece yükselişi destekleyeceği görülürken bu değerin altında bir gün kapanışıyla KRDMD payında düzeltme hareketinin başlayabileceği düşünülebilir.

Olası bir düzeltme eğiliminde kısa vadeli EMA değerleri dinamik destek olarak takip edilebilir. 17,2 TL desteğinin ardından 16 TL fiyatı da kayıpların daha da artmaması için ana destek bölgesi olarak takip edilecek.

KRDMD Adil Değer - Kaynak: InvestingPro

InvestingPro tahminlerine göz atacak olursak; KRDMD fiyatı için 14 rasyoya göre hesaplanan adil değer, şu an 22,49 TL olarak hesaplanmış durumda. Bunun yanında 6 analist görüşü KRDMD fiyatı için adil değeri 26 TL olarak tahmin etti. Güncel hesaplamalar göre hisse fiyatının şu an %24 oranında iskontolu olduğundan bahsedilebilir.

Feragat: Yazarımız bu hisselerden herhangi birine sahip değildir. Tamamen eğitim amaçlı hazırlanan bu içerikler, yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.

--

Webinar'a Kayıt Olun!

Emtia piyasalarında neler oluyor? Petrol, altın, gümüş ve paladyum için hangi gelişmeler var? Bu soruların yanıtı için webinar'ımıza davetlisiniz! Hemen kayıt olun: https://bit.ly/43e5lbh