AUD/USD - NZD/USD - EUR/USD Piyasa analizi

Hafta kapanışı öncesi piyasada gördüğümüz temel trend yönü ile eşdeğer teknik formasyonları belirtmek isteriz.

AUD/USD

Bildiğimiz üzere RBA rekor düşük borçlanma maliyetleri ve değer kaybeden para birimlerinin büyümeyi desteklemesiyle beraber faizlerde en azından şu süreçte bir değişikliğe gitmeyi düşünmüyor. Hızlanma kaydeden enflasyon oranını son toplantıda daha yoğun takip edeceklerini söylediler, politika faizini yüzde 2,5 ile sabit tuttular ve “ genişlemeci para politikası” gereken etkileri yaratıyor diye şu an ki duruşlarını destekler bir açıklama yaptılar.
Önümüzdeki hafta Salı faiz kararları var ve yüzde 2,50 ile sabit kalması bekleniyor.

Özetle; RBA tarafında genişlemeci duruştan ödün verme sinyali bu süreçte gözükmüyor.
Avustralya doları tarafında short taraftayız.

ABD tarafındaysa, kötü hava koşulları sebebiyle verilerde bazı çatlaklar olduğu düşünülebilir. Kimi ekonomistlere göre aslında, bu süreçte iyi ki hava koşulları kötü konuşmaları bile yapılıyor. Lakin genel bir yorumla; işsizliğin hedef seviye yüzde 6,5 yakınlarında seyir etmesi ve FED üyelerinin neredeyse hepsinin varlık alımlarındaki çıkış politikası üzerinde uzlaşması iyimser. Dün yaptığı konuşmada Yellen’in programdan çıkışa devam demesi pekiştirici.
Amerikan doları tarafında long taraftayız.

Teknik tarafta süreci değerlendirmek isteriz;






Haftalık bazda parite teknik olarak 0,9080 seviyesini üst bant olarak gösteriyor. Bu seviye üzerine orta vade de temel duruş değişmedikçe fiyatlanma beklemiyoruz. Altta eklediğimiz Stoc. Aslında 0,8960-0,9080 seviyeleri arasında olan AUD/USD için “short” hareketin yeni başladığını gösteriyor.
Altta orta vadeli test edilmesi olası bölgeler teknik olarak 0,85 seviyesi ilk hedef ki ne tesadüf burası RBA’nın açıkça verimli bölge olarak gösterdiği alan.
Uzun vadeli yılın ikinci yarısı için konuşabileceğimiz test edilmesi muhtemel alt bölge 0,8125.

Günlük bazda 0,85 seviyesi öncesi 0,8820 ve 0,8740 seviyelerinde realizasyonlar görülebilir.

NZD/USD

Çarşamba günü Yeni Zelanda tarafından iyi gelen Ticaret verileri ile birlikte NZD/USD toparlamaya devam ediyor.
Normal periyotlarda AUD/USD ile yüksek korelasyona sahip olduğunu bildiğimiz parite bu dönemde eş değer hareket içerisinde değil.
Mart ayında gelişmiş olan ülkeler arasında neredeyse bir istisna; Ocak ayındaki son toplantısında faiz artırım sinyali veren ülke para birimi ile bu süreçte AUD/USD ile ayrışıyor, eş değer takip önermiyoruz.






Teknik bu dönemde NZD/USD tarafında 0,8460 seviyesi üzeri fiyatlanma görülmediği sürece kısa stoplu short hamleleri elverişli kılabilir. Lakin temel aksiyon ile uyumsuzluk gösterdiğinden bu tarafta uygun formasyon görmüyor ve öneride bulunmuyoruz.

EUR/USD

EUR/USD tarafında Euro bölgesi negatif faiz baskısı ve FED tarafındaki mevcut para politikası sebebiyle short taraftayız ve görüşlerimizi koruyoruz.
Ek olarak dünya gündeminde Ukrayna ve benzer gerginlikler sebebiyle riskli varlıklardan önümüzdeki hafta itibariyle bir miktar çıkış bekliyoruz, bu sebeple pekiştirmeli kapanış öncesi toparlanma satış fırsatı olabilir.

Teknik olarak haftalık bant olarak bizce 1,3830 seviyesine kadar toparlanmalar olası ve bu seviyeye kadar toparlanmaları kısa stop koymak şartı ile satış fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Bugün, şu saatlerde bir hafta kapanışı senaryosu olarak, tıpkı geçen hafta gibi bir düzeltme hareketi yada realizasyon hamlesi gözlemleniyor.
1,3830 seviyesi kuzey yönlü kırılmadığı sürece teknik anlamda etkin bir kuzey trend gözlemlemiyoruz.






Günlük bazda paritede yine haftalık bazdan çok farklı bir senaryo yok.







Üstteki grafikte eklediğimiz Ichi-Moku göstergesine göre;
1,3830 seviyesi üst bant olarak çalışabilir.
Altta destek olarak kritik bölge; aslında bu hafta kolayca geçilen 1,3680 bölgesi var. Bir altta 1,3620 ve 1,3490 seviyeleri sırasıyla takip edilebilir.
Bölgeler arası geçişlerde kısa realizasyonlar, algı dağıtıcı düzeltmeler her ihtimalde olası. Bu hareketleri takip etmek için gün içi verilere göz atmakta fayda var.
Örn: Önümüzdeki hafta TR saati ile Euro bölgesi aylık perakende satışlar verisi var ve iyi bekleniyor. Euro için kötü bir gün olmayabilir.

Önümüzdeki hafta yoğun olacak gibi gözüküyor şimdiden, Perşembe Euro bölgesi faiz oranı, Cuma ise ABD tarafından tarımdışı istihdam verisi gelecek.
Ek; tarımdışı istihdam beklentisi pozitif.

Herkese şimdiden iyi hafta sonları,

Serhat Yıldız