Data akışı ve gelişme bolluğu bakımından çok yoğun bir gün yaşamadık. Fakat özelikle FED’in Aralık ayında faiz artırımına gidebileceği beklentisinin fiyatlanmaya devam etmesi ve bunun yanında ECB’nin de yine Aralık ayında tahvil alım miktarını artırabileceği yönünde şekillenen beklentilerin sonucu olarak EUR/USD paritesinin 1.0700 desteğini aşağı yönde geçtiğini görmekteyiz. Değerlenmeye devam eden ABD dolarının etkisi ile ons altın fiyatlarında da aşağı yönde baskının devam ettiğini ve USD/TRY paritesinde de yükseliş denemelerinin oluştuğunu izlediğimiz bir günü geride bıraktık. Sınırlı sayıda yaşanan gelişmeleri hatırlatmak gerekirse önem derecesi en yüksek veri olarak Çin tarafında açıklanan enflasyon dataları gösterilebilir. Bu bağlamda Ekim ayına ilişkin aylık enflasyonda %0.3 oranında daralma meydana geldi. Buna paralel olarak yıllık TÜFE’de %1.5 olan beklentilerin aksine %1.3 oranında zayıf bir artış yaşandı. Bu zayıflığın en önemli nedeni olarak gıda fiyatlarında yaşanan sert düşüş gösteriliyor. Çin tarafında açıklanan ÜFE verisinde ise %5.9 oranında rekor sayılabilecek bir gerileme yaşandı ve 44 aydır ÜFE verisi gerilemesini sürdürdü. Açıklanan zayıf enflasyon verilerinin yanında hafta sonu beklentilerin altında kalan ticaret datalarını da düşünürsek Çin’den para ve maliye politikaları yoluyla ekonomiye destek geleceği beklentisi artmış durumda.
ABD tarafında ise ihracat ve ithalat fiyat endeksi dataları takip edilen diğer verilerdi. Bu noktada ihracat fiyat endeksinde değişim yaşanmadı yalnız ithalat fiyat endeksinde %0.1 daralma beklentisine rağmen %0.5 daralma yaşandı. ABD datasının dolara olan etkisinin bir hayli sınırlı kaldığını gözlemledik. Sabahın ilk ışıkları ile açıklanan Çin sanayi üretimi verisi ise %5.8 olan beklentilerin hafif altında %5.6 şeklinde gerçekleşti. Perakande satışlar da ise bir miktar toparlanma görülse de büyümeye yönelik oldukça güçlü sinyal üreten sanayi üretimi datasının zayıf seyri Çin ekonomisine yönelik mesafeli duruşu perçinler nitelikte… Gün içersinde açıklanacak verileri incelediğimizde ilk olarak İngiltere’de ücret ve istihdam piyasasına yönelik verileri ilgiyle takip edilecektir. Aynı zamanda BOE Başkanı Carney’in konuşması da bir hayli önem arz ediyor. Yurt içerisinde ise cari açık verisi takip edilecektir. ECB Başkanı Mario Draghi’nin konuşması da piyasaların dikkatini yoğunlaştıracağı bir başka gelişme konumunda bulunuyor.
EURUSD
Paritenin dün bir süredir önemle bahsettiğimiz 1.0730 desteğinin aşağısına sarkarak 1.0670 desteğine karda gerileme hareketlerinden bulunduğunu gözlemledik. Fakat yaşanan bu gerileme hareketinin arından paritede yukarı yönde hareketlerin hız kazanması sonucu fiyatların yeninde 1.0730 direnci aşarak 1.0770 direncini test ettiğini görüyoruz. Bu notada 1.0730 desteği gün içerisinde izlenmeye devam edilmelidir. Şayet dün de görüldüğü gibi 1.0730 desteğinin aşağı yönde geçilmesi durumunda gerileme hareketleri bir anda hızlanıyor. Dolayısıyla aynı hareketlilik bugünde oluşursa 1.0670 ve arından 1.0600 seviyesine kadar gevşeme hareketlerinin hız kazanma ihtimali yükselecektir. 1.0730 – 1.0770 aralığı kararsızlık bölgesi olarak nitelendirilebilir. Fakat 1.0730 seviyesinin üzerinde tutunması ile güç toplaması sonucu 1.0770 direnci aşılabilirse gün içerisinde 1.0800 ile 1.0850 dirençleri izlenecektir.
ONS ALTIN ( XAUUSD )
ABD dolarının güçlü seyri ons altın fiyatlarının zayıf kalmasına neden oluyor. Bu sayede fiyatların 1095 – 1085 seviyeleri arasında sıkıştığını görmekteyiz. Kısa vade bu kanalın hangi yöne doğru kırılacağını ise belirsizliğini koruyor. Şayet FED’in Aralık ayında faiz artıracağı beklentilerinin sunucu olarak ABD doların yaşanan yükseliş hareketi devam ederse bu durumda ons altın fiyatlarında 1085 desteğinin de aşağı yönde geçilmesi ile kısa vadede 1083, 1077 ve 1073 seviyelerine kadar gerileme hız kazanabilir. Aksi durumda ise 1095 direncinin aşılması sonucu 1099 seviyesi hedef haline gelecektir. 1099 seviyesinin yukarı yöne geçilmesi durumunda ise 1105 ve 1110 dirençleri hedef konumuna gelecektir.
USDTRY
2.9300 – 2.9150 bandının bozulduğunu görüyoruz. Dün yukarı yönde hareketler görülse de 2.9220 ara direncine doğru ataklar yaşandı ve bu yükseliş hareketinin cılız kalması sonucu gerileme hareketi bir miktar hız kazandı. Bu sayede 2.9050 desteğine bir hayli yakın işlemlerin devam ettiği gözleniyor. Bu noktada 2.9050 ilgiyle takip edilmelidir. Şayet bu desteğin aşağı yönde geçilmesi durumunda paritede düşüş hareketinin hız kazanabileceğini ve bu durumda 2.8850 seviyelerine kadar gerilemenin devam etme olasılığı doğacaktır. Yalnız 2.9050 desteğinin üzerinde hareketlerin yukarı yönde yeni atak oluşumlarını gündeme getirebileceğini de belirtelim. Bu durumda ise 2.9150, 2.9220 ve 2.9300 dirençleri hedef konumuna bulunuyor.
GBPUSD
1.5100 seviyesinin üzerine yükselmesi ile paritede yukarı yönde hareketlerin hız kazandığını görüyoruz. Bu noktada yükselişin devamı açısında 1.5165 direncinin aşılması gerekiyor. Bu sabah itibari ile de tam olarak bu seviyenin üzerinde işlemler devam ediyor. Peki 115165 direncinin üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda parite yukarı yönde hareketlerin ilk olarak 1.5200 ve ardından 1.5240 seviyesine doğru yükselmesi beklenebilir. 1.5265 direncinin üzerinde kalıcılığın ağlanamaması durumunda ise 1.5135 ve 1.5100 destekleri hedef olarak takip edilecektir.
USDJPY
Paritenin 123.00 desteğinde tutunmaması sonucu dört saatlik grafikleri baz aldığımızda 21 periyotluk üssel ortalama değeri konumunda bulunan 122.80 seviyesinin hemen üzerine tutunma çabalarını görüyoruz. Dolayısıyla bu seviye aşağı yönde geçilebilirse paritede gerileme hareketlerinin hız kazanma ihtimali yükselecektir. Bu durumda ise 122.45 ve 122.10 destekleri hedef konumuna gelecektir. Gün içerisinde yukarı yönde hareketlerin görülebilmesi için 122.80 desteğinin üzerinde tutunması sonucu 123.00 direncinin aşılması gerekmekte. Bu yönde bir hareketin oluşması durumunda ise 123.35 ve 123.75 dirençleri hedef olarak belirlenecektir.
Ham Petrol
Spot piyasada ham petrol fiyatlarının 44.60 desteğinin hemen üzerinde bulunduğunu görüyoruz. Bu seviye 37.90’dan 51.30 seviyesine doğru yaşanan yükseliş hareketinin FİBO %50 seviyesi olması dolayısıyla bir hayli önem arz ediyor. Şayet 44.650 desteği gün içerisinde aşağı yönde geçilebilirse ham petrol fiyatlarında gerilemenin hız kazanmasını bekleyebiliriz. Bu durumda da 43.80 ve 43.00 destekleri hedef konumuna gelecektir. Fakat 44.60 desteğinin üzerinde tutunur ya da aşağı yönde geçse bile bu seviyenin altında kalıcılık gerçekleşmez ise bu durumda 45.20, 45.90 ve 46.20 dirençleri hedef olarak takip edilecektir.