FED Bilanço Küçültmeye bu yıl başlayabilir
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Euro Bölgesi Hizmet PMI Mart ayında bir önceki aya göre gerileyerek 56 olarak açıklandı. İngiltere’de Hizmet PMI Mart ayında bir önceki aya göre artış göstererek 55 seviyesine yükseldi. ABD’de MBA endeksleri karmaşık bir tablo çizdi. ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan Özel sektör istihdam raporu sonrasında doların küresel piyasalarda değer kazandığını gördük. FOMC toplantı tutanaklarında ilerleyen dönemde faiz artışı beklentisine ilişkin herhangi bir mesaj verilmezken bilançonun küçültülmesinin diğer toplantılarda masada olacağı yönünde mesajların ön plana çıktığı görüldü. Diğer taraftan üyelerin ABD Başkanı Trump’ın mali politikalarına karşı belirsizliğin devam ettiği yönündeki görüşleri tutanaklarda yer aldı. ABD borsaları tutanaklar sonrasında günü ekside tamamladı. Bugün, ECB Başkanı Draghi’nin açıklamaları yakından takip edilecek. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası para politikası toplantı tutanakları yayımlanacak.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, BİST-100 Ulusal Endeksi yüzde 0,48 yükseliş ile 89.037 puandan günü tamamladı. Dün, TCMB Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 11,47 olarak gerçekleşti. Kurun dün, yaşanan gelişmeler ile birlikte 3,7100 seviyeleri civarını test ettiği görüldü.
USD/TRY
Dün ABD’de ADP Özel sektör istihdamının 263 bin kişi artışa işaret etmesi Dolar’a kısa vadeli de olsa değer kazandırdmıştı. TL varlıklarının ise gün içerisinde gelişmekte olan ülke para birimleri arasında negatif ayrıştığını gördük. Akşam açıklanan FOMC toplantı tutanaklarında ise Fed’in bilanço küçültme hedefine dair söylemlere yer verildiğini gördük.
Bugünün veri akışı nispeten sakin olup, ABD’de de İşsizlik Maaşı Başvuruları konuşacak.
Teknik görünümde, 3,71 seviyesi üzerinde fiyat hareketliliğini sürdüren kurda yükselişlerin ağır bastığını görüyoruz. Özellikle kurun bu seviye üzerinde fiyatlanması yukarı yönlü potansiyelin devamını getirebilir. Bu potansiyelin devamında ise aşılması gereken bir 3,7240 direnç seviyesi bulunmakta. Aşağıda ise 3,6930 ana destek noktası olarak karşımıza çıkıyor.
EUR/TRY
TL varlıklarındaki dikkat çeken değer kaybı pariteyi 3,9370 seviyesi üzerine taşıdı. Diğer taraftan Euro Bölgesi Hizmet ve Bileşik PMI verisinin Mart ayında artış kaydettiğini gördük. Böylece yönünü yukarı çeviren EURTRY paritesinde, referandum öncesi yapılan açıklamalar ile beraber TL varlıklarındaki kırılganlığın arttığı görülmekte.
Bugün ECB Başkanı Draghi konuşma yapacak. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları açıklanacak.
Teknik olarak baktığımızda, paritede yukarı yönlü potansiyelin devamı halinde 3,9830 seviyesi ilk direnç bölgesi olarak takip edilebilir. TL varlıklarındaki toparlanma hareketine bağlı olarak ise 3,96 ilk destek noktası olarak karşımıza çıkarken, bu seviyenin altında ise 3,9370 destek seviyesi güncelliğini koruyor.
ABD’de açıklanan ADP Özel Sektör İstihdam verisi beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Ayrıca gün içerisinde Euro Bölgesi Hizmet ve Bileşik PMI’da Mart ayında artış kaydedildi. Diğer taraftan FOMC toplantı tutanaklarında dikkat çeken Fed’in bilanço küçültme hedefine yönelik olarak bu yıl içerisinde harekete geçeceği ibareleri pariteyi yukarı yönlü tetikledi.
Bugün hem Euro hem ABD tarafında açıklanacak veriler bulunuyor.
EURUSD paritesinin tekrardan 50 günlük üssel hareketli ortalaması altında fiyatlandığını görüyoruz. 1,0675 seviyesini aşamayan EURUSD paritesinde aşağı yönlü potansiyelin devamında ilk olarak 1,0640 destek seviyesi ardından 1,06 destek seviyesi gündeme gelebilir. Yukarıda ise olası toparlanmalarda 1,0675 seviyesi üzerinde kapanışlara ihtiyacımız var.
Ons Altın
Dün, dolar endeksinin dalgalı seyri ile birlikte ons altının 1257 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Gün içerisinde, ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan ADP verisi sonrasında dolarda yaşanan kuvvetlenme ile birlikte ons altında geri çekilmelerin yaşandığı görüldü. FOMC Mart ayı tutanakları sonrasında ABD on yıllık tahvil getirilerinde yaşanan gerileme ile birlikte ons altının gün içi kayıplarının bir kısmını telafi ettiği görüldü.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının 200 günlük hareketli ortalaması olan 1258 seviyesinin altında kalması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 1244, 1236 ve 1230 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükselişlerin yaşanması durumunda 1264,1276 ve 1280 direnç seviyeleri izlenebilir.
GPB/USD
Dün İngiltere Hizmet PMI verisinde meydana gelen beklentilerin üzerindeki artış pariteyi 1,2460 seviyesi üzerine taşımıştı. Ancak akşam saatlerinde takip ettiğimiz FOMC tutanaklarında Fed’in bilanço küçültme hedefi dikkat çekti. Diğer taraftan bir sonraki toplantıya dair faiz artırım sinyali verilmeyişi Dolar’ı kısa vadeli de olsa zayıflattı.
Bugün ABD’de İşsizlik maaşı başvuruları verisi takip edilecek.
50 periyotluk üssel hareketli ortalama üzerinde fiyatlamalarını sürdüren GBPUSD paritesinde kısa vadeli geri çekilmenin ağır basması halinde 1,2480 ilk destek seviyesi olarak takip edilebilir. Paritenin tekrardan yükseliş isteği duyması halinde ise kısa vadeli olarak 1,2520 bir sonraki ise 1,2550 direnç seviyeleri ilk etapta ön plana çıkıyor.
USD/JPY
Yen para biriminin kazançları bir miktar geri vermesi ile tekrardan yükselişlerine hız kazandıran USDJPY paritesinde FOMC tutanakları sonrası satış baskısı görüldü. Tutanaklarda bir sonraki toplantıya dair faiz sinyali verilmezken, daha çok bilanço küçültme hedefine değinildiği dikkat çekti.
Bugün sadece ABD bazlı veriler takip edilecek.
USDJPY paritesine teknik olarak baktığımızda, 110,20 seviyesi üzerindeki fiyatlamaların devamında yükselişler 110,70 direnç seviyesini hedefleyebilir. Bu seviyenin de üzerinde paritedeki zayıf görünümü bozacak 111,20-111,70 direnç bölgesi bulunmakta. Olası satıcıların yoğunlaşmasına bağlı olarak ise 110,20 destek seviyesi altında yapılacak kapanışlar önem arz ediyor.
Ham Petrol
Dün, ham petrolün 50,74-51,87 bant aralığında hareket ettiğini gördük. ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stoklarında 1.566 milyon varil artış kaydedildi. Ayrıca, ABD’de ilgili haftada üretim 52 bin varil artış gösterdi. Veri sonrasında ham petrol fiyatlamalarında düşüşlerin ivme kazandığı görülürken fiyatlamalarda 50,74 seviyelerine kadar gerilediği görüldü.
Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün, 50 günlük üssel hareketli ortalaması olan 50,70 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 51,50, 52,55 ve 53,22 direnç seviyeleri yakından takip edilebilir. Olası, düşüşlerin yaşanması durumunda 50,00, 49,69 ve 49,20 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan özel sektör istihdam verisi sonrasında S&P 500 vadeli kontrat endeksinde yukarı yönlü fiyatlamaların yaşandığı görüldü. Dün, yayımlanan Mart ayı FOMC toplantı tutanakları sonrasında endekste geri çekilmelerin ivme kazandığı görülmekte. Özellikle, tutanaklarda ilerleyen dönemde faiz artışına ilişkin herhangi bir mesaj verilmezken mali politikalara ilişkin belirsizliği devam ettiği tutanaklarda yer aldı.
Teknik olarak bakıldığında, endeksin 4 saatlik grafikte 200 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 2351 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda aşağı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamı durumunda 2335, 2327 ve 2319 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükselişlerin yaşanması durumunda 2360, 2364 ve 2370 direnç seviyeleri izlenebilir.