IşıkFX Akşam Bülteni 02.10.2018
İtalya Bütçe Tasarısı Avrupa’da Sorun Yaratıyor!
Geçtiğimiz Cuma günü, İtalya’da açıklanan bütçe tasarısına ilişkin özellikle Avrupa Birliği’nden eleştiriler gelmeye devam ediyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis; yapılan bütçe tasarılarını gerekçe göstererek ‘’ İtalya AB içinde en yüksek borç servis maliyetlerine sahip ülke’’ dedi. ECB üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn ise İtalya’daki bütçe açığının 2019 yılı ECB para politikalarında etkili olabileceğini belirtti. İtalya tarafından gelen açıklamalar ise Avrupa Birliği’nin aksine bu tasarının ülkede ki borç stoğunu azaltacağı yönündeydi. İtalya Meclis Bütçe Komisyonu Başkanı Claudio Borghi’nin; ‘’İtalya eğer kendi para birimini kullansaydı borç sorunlarını çözebilirdi’’ şeklindeki açıklamaları dikkat çekerken İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise AB ve Euro’dan asla vazgeçmeyeceklerini söyledi. Avrupa’nın bir diğer lokal sorunu olan Brexit konusunda ise hala daha AB ile İngiltere arasındaki anlaşmazlıkların devam ettiğini görmekteyiz. Dolar tarafı ise bölgesel olarak yaşanan sorunlardan destek bulurken gözler günün geri kalanında FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarında olacak. Yurtiçi tarafa geçtiğimizde, yarınki enflasyon rakamlarına ilişkin beklentilerin kur tarafında kısmen de olsa etkileri görülürken bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, jeopolitik risklerin yanı sıra ABD ve Almanya ile ilişkilerine yönelik açıklamaları takip edildi. Özellikle Erdoğan’ın, ABD ile Almanya ile ilişkileri geliştirmek istediğine yönelik açıklamaları önemliydi. Bilindiği gibi bir süredir ABD ile ilişkilerin düzeleceğine yönelik beklentiler kur tarafında iyimserlik yaratmıştı. Günün geri kalanında da yurt içi tarafta hükümet ve uluslararası kurumlardan gelecek açıklamalar takibimizde olacak. Yurt dışı tarafta ise ticaret savaşları ve Brexit başta olmak üzere küresel gelişmeler izlenmeye devam edilecek.
İtalya bütçe açığı problemi parite üzerinde direkt etkili olmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde AB kanadından gelen olumsuz söylemler sonrası bugün İtalya’dan gelen haberler ile Avrupa seansına başladık. Ülkenin Bütçe Komitesi Başkanı Borghi’nin “Kendi paramız olsun” söylemi; İtalyan 10 yıllık tahvil faizlerini yüzde 3,47 ile 2014 Mart ayından bu yana en yüksek seviyelerini test ettirirken, Euro’yu baskılamaya devam etti. Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda 5 Yıldız Hareketi’nin Lideri olan Luigi Di Maio ise yaptığı açıklamalarda: AB’den ayrılmayı veya Euro’dan çıkmayı istemediklerini, buna karşın 2019 bütçe açığı hedefinde(GSYİH’nin yüzde 2.4’ü) ise herhangi bir değişiklik düşünmediklerini söyledi. Bugün toplanan Euro Maliye Bakanları Başkanları toplantısı kapsamında konuşan AB temsilcileri ise İtalya’yı eleştirirken, paritedeki değer kayıplarını derinleştirdi. Günün kalanında konuya dair gelecek açıklamalar yine fiyatlamalar açısından önemli olacak. ABD tarafında ise akşam saatlerinde konuşma yapacak olan FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları merakla beklenirken, ticaret savaşları gibi konulara dair gelişmeler de tahvil piyasası hareketleri ile birlikte izlenecek. Teknik olarak paritede; satış yönlü işlemlerin devam edebilmesi için kritik olan 1.1530-1.1510 destek bölgesini takip ediyoruz. Buranın altında kalıcılıkta takip edilebilecek destek noktalarımız ise 1.1485, 1.1465, 1.1445 ve 1.1425’de bulunmakta. 1.1530 üzeri kalıcılıkta görülebilecek olası toparlanma girişimlerinde ise; 1.1560, 1.1580, 1.1610 ve 1.1630 direnç seviyeleri izlenebilir.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 20 Türk bankasının notunu düşürürken görünümün negatif olduğunu açıkladı. Fitch, not indirimlerine neden olarak bankaların varlık kaliteleri, performans riskleri, likidite ve fonlama gibi konularda yapılan değerlendirmelerin olduğunu bildirdi. Bugün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis'teki grup toplantısında ekonomik dalgalanma döneminin yavaş yavaş geride bırakıldığını, bütçeyi de iki hafta sonra meclise göndereceklerini iletti. Erdoğan ayrıca; ‘’Faiz ve kur saldırısına en iyi cevabı ekonominin çarklarını döndürmeye devam ederek, kendimize yeni ihracat imkânları oluşturarak verebiliriz.’’ şeklinde konuştu. Günün bir diğer gelişmesinde ABD’li rahip Brunson’un avukatı, ev hapsinin kaldırılmasına yönelik başvurularını yarın Anayasa Mahkemesi’ne ileteceklerini bildirdi. ABD tarafında ise özellikle Avrupa tarafında yaşanan bölgesel sorunların USD üzerinde güvenli liman algısı oluşturduğu görülürken gözler bu akşamki FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarına çevrilmiş durumda. Brunson olayındaki gelişmeler ile yarın açıklanacak enflasyon verisi ve ADP tarım dışı istihdam değişikliği rakamları dikkat edilmesi gereken hususlar olarak öne çıkarken teknik anlamda dün yüzde 2 üzerinde değer kaybeden kurun bugün yüzde 1.5 yükselerek 6.00 seviyesinin altında kalıcılık sağlayamadığı görüldü. Gün içi yukarı yönlü hareketlerin devamında 6.0170, 6.0260, 6.0370 ve 6.0500 dirençleri test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerden bahsetmek için 6.00 psikolojik seviyesinin altına sarkması ve burada kalıcılık göstermesi gerekebilir. Bu durumda ise 5.9860, 5.9660 ve 5.9525 destek seviyelerine kadar geri çekilmeler görülebilir. Özellikle 5.9525 altı kalıcılıklarda satış yönlü işlemlerde artış görülebilir.
İngiltere Başbakanı Theresa May'ın Avrupa Birliği ile Brexit müzakerelerinde yaşanan tıkanıklığı aşmak için ciddi bir taviz vermeye, İngiltere'nin Brexit sonrasında serbest ticaret anlaşmaları yapma kabiliyetine sınırlama getirmeye ve Kuzey İrlanda'ya İngiltere'den girecek malların Avrupa standartlarını taşıması talebini kabul etmeye hazırlandığı öne sürüldü. Konuyla ilgili May; "Önerilerimizi hazırlıyoruz çünkü AB'nin sunduğu öneri bizim için kabul edilebilir değil" dedi. May ayrıca, uzun süre için göreve geldiğini ve 2016’daki Brexit seçimine göre seçmenlerin kararını yerine getirdiklerini belirterek siyasi partilerin kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerini dile getirdi. İngiltere'nin Brexit Bakanı Dominic Raab da hükümet olarak AB ile gelecekteki ticari ilişkilere yönelik ortaya koydukları önerilere AB'den inandırıcı bir yanıt görmeyi beklediklerini söyledi ve AB ile müzakerelerin bu aşamasında belirsizlik yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Öte yandan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, İngiltere'nin hem AB'den ayrılıp, hem de her hangi bir zamanda geri dönmek için anahtarı elinde tutamayacağını söyledi. ABD tarafında ise Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in G20 liderler zirvesi sırasında bir araya gelebileceklerini söyledi. Veri akışında İngiltere Eylül ayı İmalat PMI 52.1 ile beklentilerin altında kalırken yarın da hizmet PMI verisi açıklanacak. ABD’de ise gözler akşam saatlerinde konuşacak olan FED Başkanı Jerome Powell’in açıklamalarında olurken yarın da ADP verisi ve PMI rakamları takip edilecek. Teknik olarak, Dolar endeksindeki yükselişin paritede aşağı yönlü hareketleri desteklediği görülürken satıcılı seyrin devamında 1.2925, 1.2900 ve 1.2850 destekleri izlenebilir. Günün ikinci yarısından sonra 1.2940 noktasından destek bulan döviz çiftinin toparlanma eğilimi de bulunmakta. Bu durumda da 1.2990, 1.3015 ve 1.3050 direnç seviyeleri gündeme gelebilir.
BRENT PETROL
İran petrol yaptırımları ve OPEC+(Arz kısıntısı konsorsiyumu) üyelerinin üretim taahhütleri fiyatlamalar üzerinde etkili olmakta. Rusya Devlet Başkanlık Sarayı Kremlin’den gelen açıklamada: Devlet Başkanı Putin’in, Enerji forumu sırasında Suudi Arabistan’ın Enerji Bakanlı Khalid Al-Falih ile Moskova’da gayri resmi bir toplantı yapacağı belirtildi. Toplantı ile ilgili detay verilmezken, Arz Kısıntısı Konsorsiyumu’nun iki önemli ekonomisinin bu toplantıya alacağı olası tavsiye kararlarının ilerleyen süreçte piyasa üzerinde etkisinin görülebileceğini düşünmekteyiz. ABD tarafında ise Başkan Trump’ın yükselen fiyatlara tepkisi sürerken, yarın; ABD senatosu alt komisyonunda OPEC üyelerinin yargı dokunulmazlığını iptal edecek tasarı hakkında çalışma yapılacağı belirtildi. Kısmen düzeltme hareketlerine şahit olduğumuz emtiada, günün kalanında; Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanacak olan haftalık stok verisinin yanı sıra, önemli petrol üreticisi ülkeler ve uluslararası kurumlardan gelebilecek açıklamalar da fiyatlamalara etki edebilir. Teknik olarak baktığımızda ise; şuan için fiyatlamaların 84.50 destek seviyesi üzerinde gerçekleştiğini görmekteyiz. Geri çekilmelerin devamı halinde; 84.05, 83.25 ve 82.60 destekleri sırasıyla takip edilebilir. Yeniden yukarı yönlü ataklar görülmesi durumunda ise; izlenebilecek direnç seviyelerimiz 85.15, 85.30 ve 85.90’da bulunmakta.
ONS ALTIN
Avrupa’nın sorunlu ülkeleri arasında yer alan İtalya’nın bütçe sorununa yönelik eleştiriler İtalya tahvillerinden kaçışa neden olurken Emtia tarafında da Dolar endeksine rağmen alış yönlü işlemlere neden oluyor. Diğer taraftan ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan geri çekilmelerde bugünkü alış yönlü işlemleri destekliyor. Günün geri kalanında da FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları önemli olabilir. Teknik olarak baktığımızda Nisan ayı itibariyle başlayan düşen kanal formasyonu devam ederken kanal içerisinde bugün toparlanma hareketleri görmekteyiz. Şuan için kanalın kırılım teyit seviyesine denk gelen 1202 noktasının geçilmesi ile birlikte 1205 ve uzun zamandır ana direnç olarak takip ettiğimiz 1212 seviyesine kadar ataklar görülebilir. Kanalın devamı halinde ise 1195, 1192, 1185 ve 1182 destek noktaları takip edilebilir. Özellikle 1182’nin altında kalıcılıklar 1172 noktasını hedef haline getirebilir.
