AKBNK, ASTOR, CIMSA Teknik İncelemesi

Akbank (AKBNK)

AKBNK

AKBNK, Mart ayının ilk haftasında 17,9 TL’deki direnç bölgesini (Fib 0,618) kırdıktan sonra Aralık ayı zirvesi 20 TL’ye doğru hızlı şekilde yükseldi. Ancak yükseliş hareketi bu noktada bir kez daha sınırlı kaldı.

Mart ayının ortasında devam eden kısa vadeli düzeltmede ise hisse fiyatı ay başındaki direnç noktası 17,9 TL’ye kadar geriledi ve bu sefer bu bölgenin desteğe döndüğü görüldü. Ortalama 17,9 TL’ye denk gelen güncel destek seviyesinde dün tepki alımları gelse de bugün bankacılık hisselerindeki sert düşüş AKBNK payını 17 TL’deki ana destek bölgesine kadar düşürdü.

Güncel durumda hisse fiyatı 3 aylık EMA değeri ve yükselen kanalın alt bandına denk gelerek ana destek bölgesini test ediyor. 17 TL seviyesinin altında bir gün kapanışında AKBNK için trend dönüşü gündeme gelebilir ve hisse fiyatının kısa vadede 15 TL bandına kadar gerileyebileceği görülebilir. Düşüş ivmesinin devamında ise 11 TL - 13 TL bandını gündeme gelebileceğini görebiliriz.

17 TL desteğinin korunması durumunda ise gelebilecek tepki alımlarında 18 TL ilk direnç noktası olarak öne çıkacak olup toparlanma hareketinin hacmine bağlı olarak 20 TL direncinin kırılarak 24 - 26 TL aralığına kadar oluşabilecek ivme takip edilecek.

Günlük görünümde aşırı satım bölgesinden çıkmakta zorlanan Stokastik RSI, satış baskısını yansıtırken hisse fiyatının yeniden 18 TL seviyesine geri dönmesiyle Stoch RSI’ın da alış yönlü sinyal üretmeye başlayacağı görülecektir.

Özetle AKBNK, 17 TL seviyesini koruduğu sürece mevcut trendini korumaya devam eden bir görünüme sahipken bu fiyatın altında gün kapanışlarında olası trend dönüşü için temkinli olmak da fayda var.

InvestingPro verilerine göre AKBNK hissesinin adil değeri 27,46 TL olarak hesaplanırken mevcut fiyat seviyesi şu an az değerli olarak yorumlanıyor. Ayrıca Investing Pro, Akbank’ın mali durumunun göreceli değer, fiyat momentumu, nakit akış, kârlılık ve büyüme kriterlerine göre iyi bir performansa sahip olduğunu hesaplıyor.

Astor Enerji (ASTOR)

ASTOR

ASTOR, Ocak ayında halka arz olduktan sonra ay sonuna kadar tavan serisini sürdürdükten sonra 31 TL seviyesinde başlayan satışlarla %20 seviyesinde bir düzeltme gördükten sonra Şubat ayının ikinci yarısında yükselen trendine devam etti.

Bir aylık yukarı yönlü hareketin ardından 67 TL’ye ulaşan ASTOR, son bir haftadır ikinci düzeltme hareketine devam ediyor. ASTOR’un kısa vadeli fiyat hareketini 4 saatlik görünümde kısaca incelersek; son bir aylık yükselen trend baz alınarak bakıldığında dün 50 TL’ye kadar gerileyen ASTOR, bu bölgeden tepki alımları görerek 56 TL’ye kadar yükseldi. Tepki alımlarının geldiği bölge, Fib 0,382 değerine denk gelirken bu son düzeltmenin kısıtlı kaldığı şeklinde yorumlanabilir.

Bunun yanında ASTOR fiyatının ortalama 57,5 TL üzerinde gün kapanışı görmesi, düzeltmenin kısıtlı kaldığı yönünde teyit alınması için önemli bir adım olacak. Hisse fiyatı, 57,5 TL üzerinde haftalık kapanış gerçekleştirebilirse alıcıların bir sonraki hedefi son zirve 67 TL bandı olabilir ve bu fiyatın üzerinde yukarı yönlü ivmenin 78 TL seviyesine kadar devam edebileceğini görebiliriz.

Diğer yandan 57,5 TL seviyesindeki en yakın direnç bölgesinin aşılamaması durumunda hisse fiyatı üzerinde satış baskısı artabilir. Bu durumda düşüş ivmesi 50 TL’nin altında kısa vadede 40 TL seviyesine kadar devam edebilir.

InvestingPro verilerine göre ASTOR fiyatı, 11 model incelemesine göre şu an 81,13 TL olarak hesaplandı. Buna göre hissenin 55 TL fiyatı, bu modellemeye göre değerinin altında hareket ediyor.

Çimsa Çimento (CIMSA)

CIMSA

CIMSA, Şubat ayında çimento sektörüne yönelik oluşan yoğun talep ile birlikte %125 oranında değer artışıyla 171 TL’ye kadar yükseldi. Şubat ayının son haftasında mineral ürünleri sektöründe kâr realizasyonunun hızlanmasıyla kazanımların büyük çoğunluğu geri verildi ve CIMSA, bu hafta 100 TL fiyatının altına gerileyerek 98 TL’de destek buldu.

24 Şubat’tan bu yana dik ivmeli düşen kanal içinde hareket eden CIMSA, bir süre 112 TL bölgesini pivot fiyat olarak kullansa da satış baskısının devam etmesiyle dün bu trend boyunca 95 TL’de dip gördü.

Güncel duruma göre ortalama 95 TL - 100 TL aralığı CIMSA için önemli bir destek alanı haline gelmiş durumda. Bu bölge kısa vadeli düşen kanalın alt bandı, son yükselişe göre Fib 0,786 değeri ve 3 aylık EMA değerinin bulunduğu alan olarak CIMSA’nın yönü konusunda belirleyici olabilir.

Hisse fiyatı, bu hafta 100 TL bandı üzerinde kapanış görebilirse önümüzdeki haftada olası bir toparlanma için 105 TL - 107 TL aralığı önemli hale gelecek. İlk direnç bölgesi olarak takip edilecek bu alanın üzerinde günlük mum oluşumu yatırımcılar tarafından düşen kanalın kırıldığı şeklinde yorumlanabilir ve bu seviyeden itibaren alımların artabileceği görülebilir. Olası bir yukarı yönlü trend kırılımda 112 TL - 121 TL - 138 TL seviyeleri hedef fiyatlar olarak takip edilecek.

Alt bölgede ise 95 TL desteğinin hacimki kırılımında düşüş trendi devam edebilecek olup hisse fiyatının Ocak ayı destek bölgesi 80 TL’ye kadar gerileyebileceğini görebiliriz.

InvestingPro’nun CIMSA hissesi için 13 rasyo üzerinden hesapladığı adil değer ortalaması bugün 117 TL olarak hesaplanırken hissenin ortalama 100 TL seviyesindeki fiyatıyla adil fiyat bölgesinde olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Hisse senetlerinin borsa verileri, adil değeri, sağlık durumu ve profesyonel grafikler başta olmak üzere yatırımlarınızdan kazançlı çıkmanıza yardımcı olacak tüm araçlar InvestingPro’da. Katılmak için tıklayın.

Feragat: Yazarımız bu hisselerden herhangi birine sahip değildir. Tamamen eğitim amaçlı hazırlanan bu içerikler, yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.