Rusya-Ukrayna krizi derinleşirken, Wall Street'te hisseler Cuma'yı keskin bir düşüşle tamamladı ve Dow Jones Industrial Average üst üste dördüncü haftalık kaybını yaşadı.
Yatırımcılar Rusya, Ukrayna ve Batı güçleri arasındaki gelişmeleri takip ederken, önümüzdeki haftanın da yine yoğun geçmesi bekleniyor.
Aynı zamanda, ABD'de Şubat ayı TÜFE verileri de dahil olmak üzere bazı önemli ekonomik veriler yayımlanacak. DocuSign (NASDAQ:DOCU), CrowdStrike (NASDAQ:CRWD), Oracle (NYSE:ORCL), Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN) ve Campbell Soup (NYSE:CPB) gibi baz önemli isimler de son çeyreklik raporlarını paylaşacak.
Aşağıda, piyasa hangi yönde ilerlerse ilerlesin talep görmesi muhtemel bir hisse ile, taze kayıplar yaşayabilecek bir hisseyi inceledik.
Ancak zaman aralığımızın yalnızca önümüzdeki haftayla sınırlı olduğu unutulmamalı.
Alınacak Hisse: Exxon Mobil
Hisseleri Cuma günü neredeyse dört yılın en yüksek seviyesine sıçrayan Exxon Mobil (NYSE:XOM), yatırımcıların petrol fiyatlarındaki kesintisiz ralli sebebiyle enerji alanına akın etmesi sonucunda önümüzdeki haftada da yükseliş kaydedebilir.
XOM hisseleri 2022'de şirket tarihinin en iyi başlangıçlarından birini kaydetti ve Cuma seansını 84,09 dolarda, Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyede tamamladı. Irving, Teksas merkezli petrol ve doğal gaz devi mevcut seviyelerde 356 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip.
Emtia fiyatlarındaki artıştan, küresel talepteki iyileşmeden ve faaliyetlerindeki güçlenmeden fayda sağlayan Exxon'un hisseleri, yıl başından bu yana %37,4 tırmanarak S&P 500’ün aynı dönemdeki %9'luk düşüşünün çok üzerinde bir performans kaydetti.
Ham petrol fiyatları geçtiğimiz haftada 2020 ortasından bu yana en büyük haftalık yükselişlerini kaydetti ve WTI ve Brent sırasıyla %26 ve %21'lik yükselişle 2008'den beri görülmeyen seviyelere ulaştı.
Bu güçlü kazanımlara rağmen, ABD ve diğer Batı ülkelerinin Rusya'nın enerji sektörüne yeni yaptırımlar uygulayarak küresel arzlarda ciddi bir bozulmaya yol açacaklarına dair endişeler sebebiyle hissenin yükselişine devam etmek için yeterli bir alana sahip olduğuna inanıyoruz.
Eğer Batı gerçekten de Rus petrolünü yasaklarsa, endüstri uzmanları ve analistlere göre ham petrol fiyatları varil başına 150 doların üzerine sıçrayabilir.
Beyaz Saray Cuma günü, Başkan Joe Biden'ın Rus petrolü ithalatına bir yasak getirmeyi değerlendirdiğini ve meclis üyelerinin Rusya'dan yapılan enerji ithalatını tamamen yasaklayacak bir yasayı hazırlama sürecinde olduğunu belirtti.
Rusya günlük yaklaşık 5 milyon varillik petrol ihracatıyla, Suudi Arabistan'ın ardından dünyanın en büyük ikinci ham petrol ihracatçısı konumunda.
Satılacak Hisse: Visa
Mart 20202den bu yana en kötü haftasını geçiren Visa (NYSE:V) hissesini yine zorlu bir hafta bekliyor olabilir. Yatırımcılar yaşanan son gelişmelerin, dünyanın en büyük ödeme hizmetleri şirketlerinden biri olan şirkete yönelik olumsuz etkileri konusunda endişeli.
Visa Cumartesi günü, Moskova'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle Rusya'daki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.
ABD'li ödeme şirketi, Rusya'da Visa kredi ya da banka kartlarıyla gerçekleştirilen tüm işlemlerin artık ülke dışında geçerli olmayacağını açıkladı. Şirket aynı zamanda Rusya dışında verilen hiçbir Visa kartının da Rusya sınırları içinde geçerli olmayacağını ekledi.
Şirketin CEO'su Al Kelly yaptığı açıklamada, "Bu kararın Rusya'daki değerli iş arkadaşlarımız, müşterilerimiz, ortaklarımız, satıcılar ve kart sahipleri için yaratacağı etkiden dolayı üzgünüz," dedi.
Buna karşılık olarak, Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank (OTC:SBRCY) gibi bazı Rus bankaları, kısa süre içinde Rusya'nın kendi Mir ağına bağlı olarak, Çinli UnionPay kart operatörünün sistemini kullanan kartları piyasaya sunacaklarını duyurdu.
Bu da 2021'de Rusya'da ciddi boyutta bir varlığa sahip olan Visa için iyi bir haber değil. Visa geçtiğimiz yıl toplam net gelirinin yaklaşık 1,2 milyar dolarını, ya da %4'ünü Rusya pazarından elde etmişti.
Visa hisseleri geçtiğimiz haftada %8,7 düşerek Cuma seansını bir aydan uzun bir sürenin en düşük seviyesi olan 200,29 dolarda kapatarak, Foster City, California merkezli şirkete 420,2 milyar dolarlık bir piyasa değeri verdi. Visa şu an 52 haftalık yeni bir düşük seviye görmeye %5 yakın durumda.
Finans hizmetleri şirketini olumsuz etkileyen bir diğer faktör de, küresel çapta tüketicilerin enflasyon sebebiyle kredi kartı kullanımı ve harcamalarını azaltması sonucunda şirketin ödeme ağındaki büyümenin yavaşlayacağına dair endişeler.
Teknik açıdna, Visa hissesi son birkaç seansta 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalar gibi bazı kilit seviyelerin altına inerek, ufukta daha çok satış baskısı olduğunun işaretini verdi.