06.11.2018 IşıkFX Günlük Forex Bülteni - ABD’de Ara Seçimler Bugün Yapılacak; Sonuçlar Kritik!
Yurt içi tarafta Dün açıklanan, Ekim ayı enflasyon rakamlarında; Aylık TÜFE yüzde 2.67 artış gösterirken, senelik veri ise yüzde 25.24 ile 2003 Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Aylık Yİ-ÜFE’deki artış yüzde 0.91 ile 13 ayın en düşük düzeyinde gelirken, senelik Yİ-ÜFE ise yüzde +45.01’e geriledi. Veriler sonrası açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kasım ve Aralık’ta fiyatlama davranışlarının normalleşeceğini ve maliyetlerdeki pozitif sürecin tüketici fiyatlarını da aşağı doğru baskılayacağını söyledi. Albayrak ayrıca: ABD Hazine Bakanı Mnuchin ile Halk Bankası konusunda olumlu bir görüşme yaptıklarını ve İran yaptırımları konusunda da muaf olacaklarını vurguladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s ise: geçtiğimiz hafta hükümet tarafından açıklanan vergi indirimlerinin, tüketimi geçici olarak artıracağını ancak bunun da kredi notu için negatif olacağı uyarısında bulundu. Yurt dışı tarafta ise; ABD’nin, İran yaptırımlarının ikinci ayağı dün sabah saatleri itibariyle resmen başlarken, muafiyet alan ülkeler; Çin, Hindistan, Güney Kore, İtalya, Yunanistan, Japonya, Tayvan ve Türkiye olarak deklare edildi. Euro Bölgesi’nde de İran yaptırımlarına dair yeni bir ödeme sistemi üzerinde çalışıldığı yönünde açıklamalar devam ederken, gözler bir yandan da İtalya Bütçesi ve Brexit konularındaydı. İtalya’da Başbakan Yardımcısı Di Maio: Bütçe tasarısında bir değişiklik düşünmediklerini belirtirken, AB tarafının İtalya’nın kurallara uymaması nedeniyle bu ülkeyi disipline vereceği ve bir hafta içerisinde bütçe tasarısının yenilenmesinin istendiği yönünde gelen haberler Euro varlıkları açısından önemliydi. İngiltere’de ise Başbakanlık Sözcüsü Slack: Hükümetin Salı günü(Bugün) yapacağı Bakanlar Kurulu toplantısı’nda Brexit’in tartışılacağını ve her türlü sonuca hazırlıklı olduklarını söyledi. Bugüne Avustralya Merkez Bankası(RBA) kararları ile başladık ve beklenildiği gibi faiz oranı yüzde 1.50 seviyesinde sabit bırakıldı. Euro Bölgesi’nde Hizmet ve Bileşik PMI datalarının açıklanacağı günde ABD’de ise; Yeni İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı(JOLTS) verisi takip edilecek. Yurt içi tarafta dünkü enflasyon verileri ve diğer konulara dair; gerek hükümet yetkilileri gerekse uluslararası kurumlardan gelecek açıklamalar önemli olacakken, Avrupa tarafında ise İtalya ve Brexit konuları dikkatle takip edilecek. ABD’de ise küresel anlamda da önemli olan haber akışlarını izleyeceğiz. İran Yaptırımları ve Ticaret Savaşlarının yanı sıra bugün yapılacak olan ara seçimler para ve sermaye piyasası fiyatlamaları üzerinde direkt etkili olabilir. Türkiye ile 8 saatlik zaman farkı nedeniyle sonuçların açıklanmasının Çarşamba gece yarısına(Salı’dan Çarşamba’ya geçildiğinde) sarkacağı seçimler; ABD Kongresi’ndeki 535 sandalyenin 470’inİ kapsayacak ve Donald Trump’ın partisi “Cumhuriyetçi Parti”nin çoğunluğu elinde tutup tutamayacağı kritik olacak. Zira, ABD’de yasalar her iki meclisten de geçirilebilmesi halinde yürürlüğe giriyor. Bu bağlamda, muhalefetteki Demokrat Parti’nin Senato ve Temsilciler Meclisi’nden herhangi birinde ya da her ikisinde birden çoğunluğu elde etmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump’ın eli kolu bağlanabilir.
EURUSD
Dün Avrupalı yetkililerin, İtalya bütçe tasarısına ilişkin yaptığı eleştiriler ile birlikte baskılanan Euro varlıkları; akşam saatlerinde İtalya Ekonomi Bakanı Giovanni Tria’nın, bütçe uzlaşması için Avrupalı bakanlara sinyal vermeye çalıştığına ilişkin çıkan spekülasyonlar sonrası toparlandı. ABD tarafında ise dün İran’a yönelik açıklanan ambargo listesi ana gündem maddesi olarak takip edilirken İran tarafından ambargonun delineceğine dair açıklamalar krizin daha fazla büyüyebileceğine işaret etti. Ayrıca Avrupa tarafının da yapılan ambargoya sıcak bakmaması küresel olarak yeni bir krizin kapısını arayabileceğinden konuya ilişkin açıklamalar bugün de dikkatle takip edilecek. Zira, bir süredir küresel ve lokal olarak yaşanan sorunlar Dolar varlıklarına destek olmaktaydı. Bugün ayrıca; ticaret savaşları, İran yaptırımları ve İtalya bütçe konusu gibi öneme sahip haber akışlarının yanı sıra ABD ara seçimleri de takibimizde olacak. Ekonomik takvimde ise Avrupa’dan Hizmet ve Bileşik PMI rakamları, ABD’den ise İş İmkânları ve Personel Değişim Oranı(JOLTS) verileri izlenecek. Teknik olarak pariteye baktığımızda; yukarı yönlü ataklarda 1.1425 ilk önemli direnç noktamız olup, buranın da geçilmesi halinde 1.1445, 1.1465 ve 1.1485 direnç seviyeleri de izlemeye alınabilir. Olası geri çekilmelerde ise takip edilebilecek destek noktaları 1.1390, 1.1370 ve 1.1330 ‘da bulunmakta.
USDTRY
Dün Türkiye’de enflasyon verilerini takip ettik. Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi(Yİ-ÜFE) aylık bazda son 13 ayın en düşük artışını gösterirken, 8 aylık üst üste artış sonrası senelik bazda geri çekilme görüldü. Daha önemli olduğu için “Manşet” olarak adlandırılan Tüketici Fiyat Endeksi(TÜFE)’nde ise her iki skala için de artış devam ederken, senelik TÜFE’nin 2003 Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesini görmesi dikkat çekti. Merakla beklenen ve hükümet tarafından; muafiyet geleceği duyurulan ABD’nin İran yaptırımları konusunda ise ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan resmi olarak teyit gelirken, hafta sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vurgu yaptığı Halk Bankası sorununun çözümüne ilişkin olarak da Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın olumlu söylemleri; İran muafiyeti ile birlikte TL’yi güçlendiren unsurlardı. Bugün, Enflasyon ve Halk Bankası konularına dair hükümet, ABD(Halk Bankası) ve uluslararası kurumlardan gelebilecek açıklamalar fiyatlamalar üzerinde yine etkili olabilir. Keza, ticaret savaşları gibi küresel gelişmelerin yanı sıra ABD’de yapılacak olan kongre ara seçimlerine dair gelişmeler de volatiliteyi artırabilir. Teknik olarak baktığımızda ise; 100 günlük hareketli ortalamanın kırılması sonrası satış işlemlerinin derinleştiği kurda, ilk destek noktaları olarak 5.3000, 5.2750 ve 5.2300’ü takip edeceğiz. Yukarı yönlü ataklarda izlenebilecek direnç seviyelerimiz ise; 5.3300, 5.3770 ve 5.4200’de bulunmakta.
GBPUSD
Brexit konusu gündemde kalmaya devam ederken dün İngiltere Başbakanlık Sözcüsü James Slack tarafından önemli açıklamalar takip edildi. Slack: Mümkün olan en kısa zamanda bir Brexit anlaşması yapabilmek için çalıştıklarını ve Brexit müzakerelerinde iyi bir ilerleme kaydettiklerini ancak daha yapılacak çok işlerinin olduğunu belirtti. Slack ayrıca, Salı günü (bugün) Bakanlar Kurulunda Brexit konulu görüşmeler gerçekleştireceklerini her türlü sonuca hazırlıklı olduklarını vurguladı. ABD tarafında ise ticaret savaşları ve İran yaptırımları gibi küresel gelişmeler gündemde en üst sıralarda yer alırken dün ülkeden takip ettiğimiz verilerin genel olarak beklentilerin üzerinde sonuçlandığı görüldü. Bugün de yine Brexit, Ticaret Savaşları ve İran Yaptırımlarına dair gelişmeler fiyatlamalar açısında takibimizde olacak. Ekonomik takvimde ise; İngiltere’den önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD’den İş İmkânları ve Personel Değişim Oranı izlenecek. Ayrıca, ABD’de yapılacak olan Kongre ara seçimlerine dair gelişmeler de oynaklığa sebep olabilir. Teknik olarak paritede; dünkü yükselişlerin devamında takip edilebilecek ilk direnç seviyelerimiz; 1.3050, 1.3080, 1.3100 ve 1.3135’de bulunmakta. Şuan takip ettiğimiz 1.3050 direncinin altında kalıcılıklarda oluşabilecek geri çekilmelerde ise 1.3020, 1.2990, 1.2960 ve 1.2940 destekleri izlenebilir.
BRENT PETROL
ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırım kararlarının 2. ayağı dün itibari ile resmi olarak devreye girdi. Ana başlıklar finans, taşımacılık ve enerji faaliyetlerini kısıtlamaya yönelik olurken, Petrol konusunda beklenildiği üzere Tahran’dan alım yapan 8 ülkeye muafiyet tanındı. 6 aylık bir süreyi kapsayacak olan bu geçici izin, İran Petrolü’nün pazarda bir süre daha var olacağı çıkarımına neden olurken, akşam saatlerinde açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump: Petrol fiyatlarını arttırmamak adına, İran’a yönelik yaptırımlarda daha “yavaş” bir tutum sergileyeceklerini belirtti. Yaptırım kararlarının resmi olarak açıklanması ile yükselişler görülen emtia da, özellikle Başkan Trump’ın bu yöndeki açıklamaları sonrası işlemler tekrardan satıcılı yöne doğru kaydı. Genel manada İran konusu piyasalar için netliğe kavuşsa da, geçtiğimiz aylarda arz artırım kararı veren OPEC ve OPEC dışı üreticilerin bundan sonraki süreçteki tutumu önemli olacaktır. Özellikle Suudi Arabistan ve Rusya gibi üreticilerin, arz fazlası ile ilgili endişeleri hatırlanacağı üzere dile getirilmişti. Teknik olarak baktığımızda ise dün volatil hareketler görülen emtia günü kısmen alıcılı kapattı. Geçtiğimiz ay başlayan düşen kanal hareketi içerisindeki seyir devam ederken, satışların devamında 72.40, 72.00 ve 71.75 destekleri izlenebilir. Yeniden görülebilecek yukarı yönlü ataklarda ise takip edilebilecek direnç noktaları 73.00, 73.20 ve 73.50’de bulunmakta.
ONS ALTIN
ABD’nin ana gündem konusu bugün yapılacak olan ara seçimler olurken, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhuriyetçi Partisi’nin çoğunluğu elinde bulundurup bulunduramayacağı kritik olacak. Seçim çalışmaları için kampanya konuşmalarında bulunan ABD Lideri, geçtiğimiz hafta tekrardan hararetlenen Çin ile ilgili yaşanan ticaret gerginliklerine yönelik; Pekin’in ticaret anlaşması yapmak istediğini ancak makul ve adil bir yaklaşım gerçekleştirildiği takdirde mutabakatın sağlanacağını, aksi halde anlaşmanın gerçekleşmeyeceği açıklamasında bulundu. Yaşanan ticaret korkuları ve Çin Hizmet PMI’nda son 13 ayın en düşük seviyesinin görülmesi Çin Yuanı’nda değer kayıplarına neden olurken, Altın’da da satıcılı seyrin önünü açtı. Cuma günü gelen istihdam verileri sonrası yükselen ABD tahvil getirilerinde görülen kısmi geri çekilmeler ise emtiadaki düşüşleri sınırlandırırken kısmen toparlanmaya neden oldu. Bugün ekonomik takvimde; ABD’den JOLTS verileri yer alırken, haber akışları olarak ise; başta ticaret savaşları ve İran yaptırımları olmak üzere önemli gelişmeler ve ABD seçimleri takip edilecek. Keza; tahvil getirileri ve Yuan kaynaklı hareketler de emtia fiyatlamalarına etki edebilir. Özellikle ABD seçim sonuçlarının volatil hareketlere neden olabileceğini belirtelim. Teknik olarak baktığımızda ise; 1229 destek seviyesine yakın fiyatlamalar görülen Değerli Metal’de, bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda 1226, 1224, 1222 ve 1220 destekleri de sırasıyla izlenebilir. Oluşabilecek tepki alımlarında ise takip edilebilecek direnç noktaları; 1232, 1236 ve 1239’da olup, özellikle 1239’un kalıcılıkla geçilmesi yukarı yönlü işlemleri ivmelendirebilir.
