IşıkFX Akşam Bülteni 29.10.2018 - ABD Verileri İzlenecek!
Bazı önemli ABD şirketlerinin satış ve kar rakamlarında yaşanan düşüş ile derinleşen küresel durgunluk beklentileri nedeniyle FED Aralık ayındaki faiz kararı yeniden tartışma konusu olurken Cuma günü Dolar varlıklarında da kısmi geri çekilmeler yaşandı. Yaşanan bu tartışmalar sonrası kısmen de olsa toparlanan Euro ve Pound varlıklarında ise İtalya ve Brexit sorunlarının devam ettiğini ve yaşana bu lokal sorunlar nedeniyle hareketlerin sınırlı kaldığını belirtelim. Özellikle Avrupa Birliği’nin, İtalya’nın yüzde 2.4’lük bütçe açığını reddetmesiyle birlikte İtalya ve AB arasının açıldığını ve iki tarafında taviz vermemesinin olası bir krizin kapısını aralayabileceğini söyleyebiliriz. Ancak iki taraftan birinin geri adım atması, olayı farklı bir boyuta getirebilir. Bu yüzden konuya ilişkin açıklamalar kritik olacaktır. Ayrıca hafta kapanışına doğru Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P tarafından ülke kredi notu BBB olarak korunurken görünümün ise negatife çekilmesi kritikti. İngiltere tarafında ise Brexit konusu gündemde kalmaya devam ediyor. Özellikle başta İrlanda sorunu olmak üzere anlaşılamayan sorunlar piyasa tarafında tedirginlik yaratmakla birlikte ülke içerisinde de muhalif seslerin yükselmesine neden oluyor. Yaşanan bu olaylar neticesinde İngiltere’de Başbakan May hükümetine ülkenin yararına bir anlaşma yapacağına yönelik güvenin azaldığını görmekteyiz. Bu durumda, hükümeti ilerleyen dönemde zora sokabilir. Bu yüzden tam olarak bir Sterlin hareketi görmemiz için nihai bir kararın alınması gerektiğini düşünmekteyiz. Tabi bu kararın ülke içerisinde de nasıl karşılanacağı da önemli olacaktır. Yurtiçi tarafta ise Türkiye Almanya Rusya ve Fransa Liderlerinin, İstanbul’da Suriye üzerine gerçekleştirilen zirveden, çözüme ilişkin ılımlı sinyaller dikkat çekse de somut bir kararın alınmadığını ve konuya ilişkin açıklamaların takip edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Zira, bir süredir jeopolitik risk unsuru olarak takip ettiğimiz Suriye konusunda ilerleyen dönemde bir çözüm üretilmesi önemli olabilir. Bugün ise yurtiçinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle herhangi bir veri açıklanmazken hükümet ve uluslararası kurumlardan gelecek açıklamalar takip edilecek. Yurt dışında ise FED monitörünün önemli göstergelerinden olan PCE rakamları ve Kişisel Gelir – Gider tablosu incelenecek. Ayrıca yine ticaret savaşları başta olmak üzere küresel ve lokal gelişmeler takibimizde olacak.
İtalya’da İçişleri Bakanı ve aynı zamanda Başbakan Yardımcısı olan Salvini’nin uzlaşmasız tutumu nedeniyle artan borç ve bütçe riskleri İtalyan tahvilleri üzerinden Euro’yu baskılarken, Brexit konusunun belirsizliği de Cuma günü paritede son 10 haftanın en düşük rakamlarının görülmesine neden oldu. Ancak kapanışa doğru Dolar endeksi kaynaklı olarak parite tarafından toparlanma görüldü. Bugün yine; İtalya ve Brexit’e dair risk unsurları takibimizde olacak. ABD tarafında ise; FED monitörünün önemli kalemlerinden olan Kişisel Tüketim Harcamaları(PCE) Endeksleri, borsaların durumu ve Donald Trump eksenli haber akışları önemli olabilir. Teknik olarak 1.1335 noktasından destek alarak bir toparlanma içerisine girdiğini görmekteyiz. Şuanda ise 1.1370 desteği üzerinde bir fiyatlama hakim. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlaması ile birlikte görülecek alış yönlü işlemlerde 1.1410, 1.1425 ve 1.1450 dirençleri izlenebilir. 1.1370’in altında kalıcılıklarda ise tekrardan 1.1335 ana desteği test edilebilir. Zira buranın geçilmesi Dolar lehine hareketleri derinleştirebilir.
Geçtiğimiz hafta TCMB’nin sıkılaştırma mesajları ile değerlenen TL varlıklarında siyasi ve ekonomik gelişmeler takip ediliyor. Hafta sonunda yayınlanan 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda enflasyon ve cari açığın gerekli seviyelere düşürülmesi konusunda gerekli müdahalelerin alınacağı belirtildi. Diğer taraftan Erdoğan- Merkel- Putin ve Macron’un, İstanbul’da gerçekleştirdiği Suriye Zirvesi’nden kalıcı bir ateşkesin öneminin vurgulanması dikkat çekici olsa da tam olarak somut bir kararın alınmadığını belirtelim. Diğer taraftan ülke içerisinde konkordato ilan eden şirketlerdeki görülen artış ise piyasa tarafında dikkat çekerken bu durumun devam etmesi ilerleyen dönemde ülke içinde sıkıntı yaratabilir. Bugünkü ekonomik takvimde ise yurtiçi tarafta resmi tatil olması nedeniyle önemli bir veri akışı bulunmazken ABD’den gelecek veriler kritik olabilir. Teknik olarak aşağı yönlü hareketlerde ikili dip seviyesi olan 5.5730 kritik. Geçilmesiyle birlikte 5.5570, 5.5395 ve 5.50 destek noktaları takip edilebilir. Özellikle 5.50 altına inilmesiyle satış yönlü işlemler hız kazanabilir. Toparlanma durumunda ise 5.6230, 5.6505, 5.6725 ve 5.7100 direnç seviyeleri takip edilebilir.
GBPUSD
Brexit belirsizliğinin devam etmesiyle birlikte geri çekilmeler gördüğümüz paritenin 1.2775 noktasından destek alarak toparlandığını görmekteyiz. Özellikle bu konuda Cuma günü kapanışa doğru Dolar endeksinde yaşanan baskılanmadan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Her ne kadar açılışla birlikte alış yönlü işlemler görsek te tam olarak Sterlin lehine hareketler görebilmemiz için Brexit konusunda somut adımların atılması gerektiğini düşünmekteyiz. Ancak şuanda başta İrlanda sınırı olmak üzere birçok konuda görüşmeler tıkanmış durumda. Ayrıca ülke içi muhalefette, anlaşma yapılamayan her gün daha da fazla artıyor. Eğer ki bu durum bu şekilde belirsizliğini sürdürürse bu ataklar cılız kalabilir. Bu yüzden gün içerisinde gerek hükümet kanadından gerek muhalif taraftan gerekse AB yetkililerinden gelecek açıklamalar kritik olacaktır. ABD tarafında ise Başkan Donald Trump eksenli gelişmeler gündemde kalmaya devam ederken gözler bugün ABD’den gelecek PCE rakamları ve Kişisel Gelir- Gider tablosunda olacak. Teknik olarak aşağı tarafta ana destek olarak 1.2775 noktasını takip etmeye devam edeceğiz. Zira buranın kırılması 1.2685 noktasını hedef haline getirebilir. Toparlanın devamında ise 1.2860, 1.2875, 1.2900 ve 1.2925 direnç seviyeleri izlenebilir. 1.2925 üzeri kalıcılıklar da ise alış yönlü işlemler hız kazanabilir.
Geçtiğimiz Cuma günü, Çin’in İran’dan petrol almayı bırakabileceği spekülasyonlarına karşın Irak Petrol Bakanı Jabar Al-Luaibi’nin arzı artırmak için çalışmalarının devam ettiğini söylemesi ve küresel borsalarda görülen “resesyon” kaynaklı satış dalgası emtia üzerinde baskıya neden oldu. ABD’den Baker Hughes Sondaj Kuyu sayılarının izlendiği günde, ticaret savaşları belirsizliğine dair gelişmeler de göz ucuyla takip edildi. Ayrıca, ABD’den gelen 3.çeyrek büyüme oranının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ise kısmen toparlanmaya neden oldu. Bugün ve tüm hafta boyunca ABD’nin 4 Kasım itibariyle İran ‘a uygulamayı düşündüğü yaptırımlar konusu fiyatlamalar üzerinde etkili olacak. Bu konuda; ABD ve İran’ın yanı sıra, önemli petrol üreticisi ülkeler ve uluslararası kurumlardan gelebilecek açıklamalar volatil hareketlere neden olabilir. Ayrıca, küresel risklerin durumu da önemli olacak. Teknik olarak ise şuanda 100 günlük üstel hareketli ortalamasına denk gelen 77.25 seviyesinin üzerinde fiyatlama görmekteyiz. Bu noktanın kırılmasıyla birlikte 76.90, 76.50 ve 76.20 destekleri takip edilebilir. 77.25 üzeri kalıcılıklarda ise 50 günlü üstel hareketli ortalamasına denk gelen 79.00 direnci kritik olacaktır. Ancak bu seviye öncesinde 78.00, 78.20, 78.50 ve 78.75 ara dirençleri izlenebilir.
ONS ALTIN
Küresel büyümeye dair durgunluk beklentilerinin artış göstermesi ile son birkaç haftada güvenli liman talebi gören emtiada, Cuma günü de benzer fiyatlamalar mevcuttu. Ancak, akşamüzeri gelen ABD’nin 3.Çeyrek GSYİH Değişimi’nde beklentilerin üzerinde büyüme görülmesi ise kısmen değerli metalde kısmen baskıya neden oldu. Bugün yine; lokal ve küresel risklerin durumu ve buna paralel olarak borsalar ve tahvil piyasalarında oluşan hareketler güvenli liman fiyatlamaları açısından kritik olacak. Ekonomik veri olarak ise; ABD’de açıklanacak olan PCE(Kişisel Tüketim Harcamaları) Endeksleri Dolar Endeksi üzerinden etkili olabilir. Teknik olarak Değerli Metal’e baktığımızda ise; şuan için 1232 seviyesine yakın fiyatlama görülmekte. Buranın altında kalıcılık halinde izlenebilecek destek noktaları; 1229, 1226, 1224 ve 1222 ‘de bulunmakta. 1232 seviyesinin üzerinde kalıcılıkta yeniden oluşabilecek alıcılı işlemlerde ise 1236 ve 1239 direnç seviyeleri takip edilecek olup, kritik olan 1239 direncinin geçilebilmesi halinde 1255 bölgesi hedef haline gelebilir.
