ABD'de Çarşamba sabahı ÜFE raporu, Çarşamba öğleden sonra FOMC tutanakları ve Perşembe sabahı TÜFE raporu ile Ekim ayının en zorlu haftası yaşanacak gibi görünüyor.
Buna ek larak Salı öğleden sonra 3 yıllık tahvil ihalesi, Çarşamba öğleden sonra 10 yıllık tahvil ihalesi ve Perşembe öğleden sonra 30 yıllık tahvil ihalesi yapılacak. Bu, tahvil faizlerinin ekonomik verilere veya yeni ihraç edilen tahvillere olan talebe göre hareket edebileceği potansiyel alan ve çok sayıda veri demek.
Bunun da ötesinde, Cuma günkü güçlü istihdam raporunun ardından, bu TÜFE raporuna doğru endişelerin yüksek olması muhtemel görünüyor ve bu yüzden yatırımcılar kendilerini korumaya çalışırken bu hafta bol miktarda satım opsiyonu satın alabilir. TÜFE için tahminler geçen ayki %8,3 seviyesinden %8,1'e gerileme yönünde. Şu anda, Cleveland Fed TÜFE'nin %8,2 olacağını öngörüyor. Bu arada, çekirdek TÜFE'nin ise %6,3'ten %6,5'e yükseleceği tahmin ediliyor. Cleveland Fed çekirdek TÜFE'nin %6,6'ya yükselmesini bekliyor. Cleveland Fed'in tahminlerinin geçtiğimiz yıl boyunca ne kadar güvenilir olduğu göz önüne alındığında, piyasanın bu raporlar öncesinde neden gergin olabileceğini anlayabilirsiniz. Manşet TÜFE, Cleveland Fed'in tahminlerini son 11 seferin 10'unda ve önceki 18 seferin 15'inde aştı. Bu da konsensüs tahminlerinin çok düşük olduğunu gösteriyor olabilir.
Beklenenden daha yüksek işsizlik oranı göz önüne alındığında, bu hafta riskler yüksek. Özellikle de Fed tutanaklarının, Fed'in enflasyonu %2 hedefine geri döndürme amacına ulaşmak için işsizlik oranında bir artışı tolere etmeye ve büyümeyi feda etmeye istekli olduğunu ortaya koyması muhtemelken.
Petrol
Aynı zamanda, OPEC petrol üretimini azaltmaya karar verdi ve bu da WTI ham petrol fiyatının 4 Ekim'de düşen bir kama kırılmasının ardından 109 dolara geri dönebileceğini gösteriyor. Ek olarak, RSI'daki düşüş trendi yukarı yönlü kırıldı ve bu da trendin uzun vadeli bir yükseliş eğilimine döndüğünü gösteriyor.
Benzin
RSI'ın bir kırılmayla yükselişe doğru bir tersine dönüş sinyalini vermesi ve fiyatın 2,73 dolarlık önemli direncin üzerine çıkmaya çok yakın olması nedeniyle benzin de yardımcı olmayabilir ve bu da onu 3,10 dolar civarına geri gönderebilir.
S&P 500
Ve şimdi S&P 500 geçen haftanın başlangıcında bu kadar ralli yaptığı için, RSI sadece 37.7'de ve alt Bollinger Bandı 3,522'de. En azından haftaya başlamak için, RSI'da 30'un altına düşmesi ve aşırı satım seviyelerine ulaşmak için alt Bollinger bandının altına gerilemesi gerekiyor. Özellikle de endeks geçen hafta bir ada tersine dönüş formasyonu ile kullanmayı sevdiğim elmas formasyonunu birleştiren bir elmas ada dönüşü oluşturduktan sonra, bu hafta 3.517'ye düşmenin zor olacağını düşünmüyorum
Oksidental
Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi petrol yükselirse, Occidental Petroleum (NYSE:OXY) bundan yararlanan bir isim olabilir ve işlem kanalının üst ucuna doğru yükselerek 77,50 dolara çıkabilir.
Exxon
RSI'ı bir kırılmaya yaklaşan Exxon Mobil (NYSE:XOM) bu hafta kazançlı çıkabilir. Ayrıca hisselerin 105 ilâ 107 dolar civarındaki yükseliş trendine doğru yükselme potansiyeli mevcut.
Meta
Meta Platforms (NASDAQ:META) Cuma günü düşüşe geçti ve konsolidasyon bölgesinden çıktı. Meta'nın buradan ne kadar aşağı gidebileceği kişinin hayal gücüne bırakılabilir. Evet, aşağıdaki grafikteki %1,618'lik bölgeye düşebilir, ancak aynı zamanda yol boyunca diğer fib seviyelerinden herhangi birinde de durabilir. Bu arada, 120 dolar düşük seviyesi hisselerin yönelmesi için ideal görünüyor.
Tesla
Tesla (NASDAQ:TSLA) nihayet 220 dolar desteğine düştü ve grafik hala oldukça zayıf görünüyor. İzlenecek bir sonraki önemli seviyeler 209 ve 180 dolar.
Shopify
Shopify (NYSE:SHOP) hâlâ trend çizgisini koruyor ve RSI hâlâ yükselişte. Bu yüzden hâlâ SHOP'un yükseleceğini düşünüyorum. Bu hisseye sahip olduğum için belki de kendimi kandırıyorum, ancak genel olarak konuşursak, yükselen bir RSI ve düşen hisse fiyatı pozitif bir ayrışmadır ve hisse 30,50 doları aşabilirse, oldukça büyük bir yükseliş yapma şansı var. Elbette, 27 dolar civarındaki trend çizgisi kırılırsa, bu bir felaket olur ve fiyatların çok daha düşmesine yol açar.
