Haftanın ilk iş günü ile kıyaslandığında dün veri akışı bakımından zayıf bir gün yaşadık. Gün genelinde daha çok Suudi Arabistan – İran arasındaki gerginliğin ve zayıf gelen Çin PMI verisinin yaratmış olduğu tahribatın yaralarının sarılmaya çalışıldığını gözlemledik. Küresel çapta endekslerde hafif ölçekli de olsa alımların geldiğini görsek de GOÜ para birimlerinde karışık bir seyir izlendi. Bunun yanında piyasaların piyasaların takip ettiği verileri kısaca hatırlatmak gerekirse;
Dün ilk takip edilen data Almanya işsizlik oranı değişimiydi. Verinin beklentilerden olumlu gelmesini rağmen işsizlik oranının % 6.3 seviyesinde sabit kaldığını gözlemledik. Bu verinin EUR/USD paritesinde hareketlilik yaratacak güçte olmadığını daha öncesinden belirtmişti.
Euro Bölgesi bazında piyasa daha çok TÜFE verisi ile ilgilenmekteydi. Özellikle dün açıklanan Almanya enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması data aylık bazda eksi bölgeye geri dönülmesi Euro Bölgesi’ne yönelik TÜFE verisi beklentilerinin düşürülmesine neden olmuştu. Aralık ayına ilişkin öncü enflasyon verisi beklentilerin altında kaldı ve EUR/USD paritesinde gerileme hareketi devam ederek 1.0740 seviyesine kadar geri çekilme meydana geldi.
İngiltere tarafında ise inşaat PMI verisi GBP yatırımcısının odağında bulunmaktaydı. Datanın 56.0 olan beklentilerin üzerinde 57.8 olarak açıklanmasına rağmen GBP/USD paritesi üzerinde net bir etkisi hissedilmedi.
Gün içerisinde ise veri akışının ve açıklanacak dataların önem derecesinin yükseldiğini görüyoruz. Dikkat edilmesi gereken bir gün yaşayacağız. Küresel ölçekte Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD tarafında hizmet PMI verileri dikkatle takip edilecek. ABD tarafında açıklanacak olan fabrika siparişleri datası da piyasanın takibinde bulunmasının yanı sıra küresel ölçekte odaklanılacak en önemli gelişmeler ABD’de açıklanacak özel sektör tarım dışı istihdam ( ADP ) ve FED’in Aralık ayında gerçekleştirdiği FOMC toplantı tutanakları olacaktır. Özellikle tutanaklarda 2016 yılına ilişkin FED üyelerinin hangi hız ve miktarda faiz artırımı gerçekleştirileceğine yönelik yorumları hareketliliğe neden olabilir. ADP verisi ise Cuma günü açıklanacak olan TDI datası için öncü gösterge olarak kullanılıyor. Gün içerisinde ADP verisine de ayrı bir parantez açmak gerekiyor.
EUR/USD Analizi
Paritede aşağı yönde hareketlerin devam ettiğini görmekteyiz. Özellikle 1.0800 desteğinin aşağı yönde geçilmesi sonucu 1.0770 ara desteğinin de kırılması ile beraber 1.0700 seviyesine kadar gevşeme devam etti. Bu seviyenin test edilmesinin ardından 1.0770 direncine doğru atak hareketleri gözlense de bu yükselişin tepki olarak kalma ihtimali daha yüksek. Dolaysıyla gerileme hareketi devam edebilir. Bu durumda 1.0700 desteği gün içerisinde hedef olarak kalmayı sürdürecektir. Gerileme hareketinin hız kazanması sonucu olarak 1.0700 desteği de aşağı yönde geçilebilirse 1.0630 seviyesine kadar kısa vadede gevşeme sürebilir. Yukarı yönde hareketlerin görülmesi durumunda ise ilk olarak 1.0770 direncinin aşılması gerekiyor. Bu yönde bir fiyat oluşumu meydana gelebilirse 1.0800 kısa vadede çok daha önemli bir direnç seviyesi konumunda bulunmakta. Şayet 1.0800 aşılabilirse yükseliş ivmesi hız kazanabilirse ve bu sayede 1.0830 ile 1.0870 dirençleri hedef olarak takip edilecektir. Gün içerisinde ABD tarafından gelecek olan ADP verisi ve FOMC tutanakları hareketlilik yaratabilir…
Ons Altın Analizi
Kısa vadede 1082 – 1075 bandı içerisinde işlemlerin oluştuğunu gözlemlemekteyiz. Bu noktada 1082 direnci ön plana çıkmış durumda. Bu seviye aşılabilirse yükselişin hız kazanma ihtimalinin bir hayli artacağını daha önceki analizlerimizde de belirtmişti. Şimdilik ilk denemelerde 1082 direncinin aşılamadığını görüyoruz. Dolayısıyla 1082 – 1075 seviyeleri arasından yatay hareketlilik oluşmuş durumda. Her ne kadar kanal hareketi gözlemlesek de RSI göstergesinde gerileme yaşanması da dikkat çekiyor. Yani teknik olarak pozitif uyumsuzluk mevcut... Bunun anlamı; kısa süre içerisinde 1082 seviyesinin üzerine yükselmesi ve bu seviyelerde kalıcılık sağlayamaması durumunda ons altın fiyatlarının 1075 desteğini aşağı yönde geçmesi ile 1072 ve 1068 seviyelerine doğru hareketine hız kazandırabileceği. Bununla birlikte 1082 direnci aşılabilirse 1085 ve 1089 seviyelerini izlediğimizi belirtelim. Gün içerisinde açıklanacak olan ABD ADP datası ve FOMC tutanakları sarı metal üzerinde hareketlilik yaratabilir. Dikkat edilmeli.
USD/TRY Analizi
Hafta başından bu yana yükseliş hareketinin hız kazandığını ve bu sayede 3.00 seviyesine bir hayli yaklaştığını görüyoruz. Dün 2.9994 ile Aralık 015 tarihinde görülen zirvenin seviyesinin üzeri test edildi. Gün içerisinde 3.00 direncinin aşılıp aşılmayacağı yükselişin devamı için bir hayli kritik bir soru. Şayet bu direnç seviyesi aşılabilirse ilk etapta 3.02 seviyesine doğru paritede yukarı yönde hareketlerin aynı hızdan sürmesi beklenebilir. Yalnız 3.00 seviyesinin üzerinde kalıcılığın sağlanması 3.02 direnci ile beraber 3.04 seviyesini de hedef konumuna getirecektir. Yaşanan bu yükseliş hareketinin ardından kar satışlarının gözlenmesi durumunda ise 2.9920 desteğinin aşağı yönde geçilmesi ile beraber 2.9800 ve 2.9700 seviyeleri hedef olarak takip edilebilir.
GBP/USD Analizi
1.4720 desteğinin aşağı yönde geçilmesi ile beraber 1.4660 desteğine ulaşıldığını görüyoruz. Bu sabah paritenin 1.4660 desteğinin hemen üzerinde işlem gördüğünü not edelim. Şayet 1.4660 seviyesinin üzerinde tutunması sonucu yukarı yönde tepki mahiyetinde kalması muhtemel yükseliş denemeleri görülebilir. Bu durumda ise 1.4720 direnci kısa vadede ön plana çıkacaktır. Dört saatlik grafikleri baz alırsak 21 periyotluk üssel ortalamasının da 1.4720 seviyesine tekabül etmesi ilk etapta bu seviyenin önemini ortaya koyuyor. Yalnız 1.4660 desteğini aşağı yönde geçilmesi durumunda gerilemenin hız kazanma ihtimalinin bilinmesi de gerekmekte. Bu durumda 1.4630 ara desteği ile beraber ana hedef olarak 1.4570 seviyesini izlenecektir.
USD/JPY Analizi
118.60 desteğinin aşağısına sarkmalar görülse de gerilemenin 118.30 bariyerinde karşılanma çabalarını görmekteyiz. Dolayısıyla bu sabah itibari ile 118.60 seviyesinin üzerinde işlemlerin oluştuğunu izliyoruz. Gün içerisinde yükselişin devamı açısında 118.60 seviyesinin üzerinde kapanışların gerçekleşmesini görmemiz gerekiyor. Fiyatlamaların bu yönde gerçekleşmesi durumunda kısa vadeli hedef olarak 119.00 ve bu direnç seviyenin de kırılması durumunda 119.70 seviyesi hedef olarak izlenecektir. Gerilemenin devam etmesi durumunda ise 118.30 desteğinin aşağı yönde geçildiği görülebilirse 118.00 desteğine doğru gün içerisinde gevşeme izlenebilir. Şimdilik toparlanma çalışmalarını izlemekteyiz.
Ham Petrol Analizi
39.00 seviyesinin test edilmesinin ardından düşüş hareketinin sertleşmesi sonucu 37.00 seviyesinin altında işlemlerin devam ettiğini görmekteyiz. Bu sabah itibari ile kısa vadeli ara destek olarak takip ettiğimiz 36.60 desteğinin hemen üzerinde tutunma çalışmaları mevcut bulunuyor. Yalnız 37.00 direncini yukarı yönde geçebilecek güçlenme görülmediği sürece satış baskısının devam etmesini beklemekteyiz. Bu doğrultuda 36.60 desteğinin kırılması ile birlikte fiyatların bir kere daha 36.00 ve 35.50 aralığına geri dönme ihtimalinin oluşacağını not edelim. Bununla birlikte ham petrol fiyatlarının gün içerisinde güçlenmesi ile birlikte 37.00 direncini yukarı yönde geçebilirse 38.00, 38.50 ve 39.00 dirençleri bir kere daha gündeme gelecektir. Bu yönde bir yükseliş hareketi için 37.00 direncinin aşılması gerektiğini önemle vurgulayalım.