02.11.2018 IşıkFX Günlük Forex Bülteni - ABD İş İstatistikleri Takip Edilecek!
Dün, yurt içi tarafta takip edilen İmalat PMI’ı geçtiğimiz ayki seviyesinden yükseliş gösterirken, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan Ekim ayı geçici Dış Ticaret Dengesi’ndeki açık ise; geçtiğimiz seneki veriye göre yüzde 92.81’lik azalışla 529 Milyon Dolar oldu. JP Morgan, Rabobank ve Commerzbank gibi uluslararası bankalardan gelen açıklamalar ise geçici de olsa yukarı yönlü ataklara neden oldu. JP Morgan’dan: “Açıklanan vergi indirimlerinin yıl sonuna kadar geçerli olmaları nedeniyle enflasyon ve bütçe dengesi üzerindeki doğrudan etkileri ılımlı olacak. Ancak, Mart ayındaki yerel seçimler nedeniyle 3 ay daha uzatılması riski bulunuyor ve bu da piyasanın endişelerinin yinelenmesine yol açtı” şeklinde bir uyarı gelirken, Rabobank da; hükümeti, teşviklerin büyümeyi canlandırırken enflasyonu ve bütçe açığını artırabileceği konusunda uyardı. Commerzbank ise: TCMB’nin sene sonu enflasyon tahmininin (Yüzde 23,5) yeni faiz artırımlarını zorunlu kılacağını belirtti. Uluslararası kurumların bu uyarıları ile değer kaybeden TL, ilerleyen saatlerde Çin Yuanı öncülüğünde gelişen ülke para birimlerinde yaşanan değer kazançlarına ayak uydurdu. Yurt dışı tarafta da; ABD Yönetimi’nin, Çin ile ticaret savaşlarını sonlandırabilecekleri yönündeki söylemleri borsa endekslerinin ve Dolar’ın karşısındaki para birimlerinin çoğunda pozitif fiyatlamalara neden olurken, Brexit ve İtalya bütçesinin yanı sıra İngiltere Merkez Bankası(BOE) kararları da önemliydi. İtalya’ya dair kaygılara rağmen Başbakan Conte’nin: Görüşmelerin devam etmesine karşın, bunun “taviz değişimi” anlamına gelmediğini söylemesi kritikti. Brexit konusunda ise; İngiltere’nin Brexit Bakanı Dominic Raab ve Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’ın iyimser söylemlerine AB tarafının da anlaşmaya istekli olduğu yönündeki açıklamalar Pound’u olduğu kadar Euro’yu da destekledi. Ayrıca, Pound açısından oldukça kritik olan İngiltere Merkez Bankası(BOE) kararlarında; yüzde 0.75’lik politika faizi ve 435 Milyar GBP’lik parasal genişleme miktarı oy birliği ile sabit bırakılırken, 3 yıllık enflasyon tahminlerinde çok büyük değişiklik olmadığı görüldü. Dün; ABD, Çin ve İngiltere’de İmalat PMI’ları takip edilmişti. Bugün ise Euro Bölgesi’nin İmalat PMI’ları açıklanacak. Ayrıca, ABD’den gelecek olan; Tarım Dışı İstihdam, Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı’ndan oluşan iş istatistikleri ise bölgelerden gelecek önemli haber akışları ile birlikte volatil hareketlere neden olabilir.
EURUSD
Bir süredir İtalya bütçe tartışmaları nedeniyle baskı altında kalan Euro varlıkları Brexit konusunda anlaşma yapılacağına yönelik piyasa tarafında oluşan iyimserlikle birlikte dün toparlandı. Özellikle İngiltere Brexit ve Dışişleri Bakanlarının olumlu söylemlerinin yanı sıra AB tarafından da aynı şekilde anlaşmaya yönelik ılımlı açıklamalar dikkat çekti. İtalya bütçe konusu ise belirsizliğini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle dün İtalya Başbakanı Guiseppe Conte’nin: "İtalya ve Avrupa Komisyonu arasında ülkenin bütçe planlarına ilişkin diyalogda taviz değişimi olmayacak’’ şeklindeki yorumları kritikti. Dolar tarafı ise ABD ile Çin arasında azalan ticaret gerilimlerinin yanı sıra kötü gelen ISM İmalat PMI rakamlarından etkilendi. Bugün de yine başta ticaret savaşları olmak üzere küresel öneme sahip haber akışları takibimizde olacak. Ekonomik takvimde ise iki bölgeden de önemli veri akışları izlenecek. Özellikle ABD İş İstatistikleri Bürosu tarafından yayınlanacak istihdam verileri(Tarım Dışı İstihdam, Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı) parite volatilitesinde etkili olabilir. Teknik tarafa baktığımızda ise; yükselişlerin devamı halinde izlenebilecek ilk direnç seviyelerimiz 1.1410, 1.1430, 1.1445 ve 1.1465 ‘de olup, yükseliş trendi oluşumu için ise 1.1510 seviyesinin geçilmesine ihtiyaç olabileceğini hatırlatalım. Paritede bugün görülebilecek satıcılı seyirde ise ilk etapta 1.1390, 1.1370 ve 1.1330 destek noktaları takibe alınabilir.
USDTRY
Dün yurtiçinde açıklanan Ekim ayı İmalat PMI’ı ve geçici Dış Ticaret Dengesi geçmiş dönemlere göre olumlu gelirken, uluslararası bankalardan; TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahmini ve hükümetin açıklamış olduğu vergi teşviklerine dair uyarılar dikkat çekti. Öte taraftan, Suriye’deki jeopolitik risklere dair gelen açıklamalarda; ABD ile işbirliği içerisinde devam edileceğinin belirtilmesi ise, uluslararası kurumların açıklamaları sonrası yükselen kuru; Çin Yuanı’nda görülen sert değer kazanımının etkileri ile birlikte yine baskıladı. ABD tarafında da ticaret savaşlarına yönelik iyimserlik piyasalar üzerinde etkili olurken, risk artışlarında güvenli liman paralarından birisi olarak seçilen ABD Doları’nın gevşemesine zemin hazırladı. Ayrıca, ISM tarafından açıklanan İmalat PMI’ı da 6 ayın en düşük seviyesinde gelerek bu yöndeki işlemleri destekledi. Bugün yurt içi tarafta; önemli bir ekonomik veri açıklanmayacakken, hükümet ve uluslararası kurumlardan gelebilecek açıklamalar fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir. ABD tarafında ise; Tarım Dışı İstihdam, Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı gibi önemli datalar takip edilecek. Teknik olarak kura baktığımızda; dünkü geri çekilmelerinde devamında takip edilebilecek destek noktaları 5.5000, 5.4700 ve 5.4600 ‘da olup, özellikle 5.4600 seviyesinin kırılması halinde TL lehine işlemler derinleşebilir. Bugün oluşabilecek yukarı yönlü işlemlerde ise sırasıyla; 5.5400, 5.5700, 5.6110 ve 5.6260 direnç seviyeleri izlenebilir.
GBPUSD
Bir süredir Sterlin varlıkları üzerinde baskı unsuru olarak gördüğümüz Brexit anlaşması konusunda piyasa tarafında oluşan pozitiflik Sterlin varlıklarına dün de değer kattı. Özellikle İngiltere Brexit Bakanı Dominic Raab ile Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’ın Brexit anlaşmasının yapılabileceğine yönelik açıklamalarıyla birlikte oluşan iyimserlik AB yetkililerden gelen ılımlı açıklamalarla birlikte devam etti. Ancak hala daha nihai bir kararın alınmadığını belirtmekte birlikte tam olarak bir Sterlin hareketi görebilmemiz için somut adımlar görmemiz gerektiğini düşünmekteyiz. Zira, son zamanlarda Brexit konusunda olumlu yada olumsuz şekilde gelen açıklamalar parite üzerinde anlık fiyat hareketlerine neden olmakta. Dünün bir diğer önemli gelişmesinde ise, İngiltere Merkez Bankası Mali Politika Komitesi toplantısında; faizler ve varlık alım programında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Açıklanan kararlarda ise büyümenin devam etmesi halinde sıkılaştırmanın devam edebileceğine ilişkin ifadeler dikkat çekti. Bir süredir güvenli liman algısıyla çalışan Dolar varlıkları ise küresel olarak geri gelen risk iştahıyla birlikte baskı altında kaldı. Özellikle ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarında tansiyonun düşmesinin piyasadaki risk iştahını yükselten en önemli etkenler arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Bugün ise yine ticaret savaşları ve Brexit başta olmak üzere küresel ve lokal gelişmeler izlenecek. Önemli veri akışlarının takip edileceği günde, bilhassa; ABD’den gelecek Tarım Dışı İstihdam, Ortalama Saatlik Kazançları ve İşsizlik Oranı dataları volatiliteye neden olabilir. Teknik olarak ise; 1.3080, 1.3100 ve 1.3135 seviyeleri yükselişlerin devamında direnç noktaları olarak takip edilebilir. Paritede görülecek geri çekilmelerde ise izlenebilecek destek seviyelerimiz; 1.2990, 1.2960 ve 1.2940’da bulunmakta.
BRENT PETROL
ABD, Rusya ve Suudi Arabistan’ın toplam Petrol üretimi günlük 33 Milyon varile dayanırken, özellikle ticaret savaşları sebebi ile gelişmekte olan ülkeleri vuran resesyon endişeleri, talep tarafında zayıflığın olacağı beklentilerini doğurarak emtia fiyatlamaları baskılamaya devam etmekte. Brent Petrol’de, Ekim ayı itibari ile 2015 Temmuz ayından bu yana en büyük aylık düşüş görülürken, dün ise yaklaşık %3 civarında bir kayıp yaşandı. Diğer yandan İsviçre Merkezli Mercuria Energy; emtia fiyatlamalarının 70 Dolar’a dayanması ile çıkış gücünü arttıran Petrol üreticilerinin stratejilerini tersine çevirebileceğini ve fiyatlamaları bu noktalarda tutabileceğini belirtti. Öte taraftan; önümüzdeki hafta gelecek olan İran yaptırımlarının piyasaya ne derece etki edeceği ise belirsizliğini sürdürmekte. Bugün ise ABD tarafında Sondaj Kuyu Sayıları datası takip edilecektir. Ayrıca başta İran nükleer anlaşması olmak üzere, önemli Petrol üretici ülkelerden gelebilecek açıklamalar fiyatlamalara etki edebilir. Teknik olarak baktığımızda ise 2017’den bu yana 200 günlük hareketli ortalama ilk defa aşağı yönlü geçilirken, satışların devamı halinde 72.40, 72.00 ve 71.75 destekleri izlenebilir. Asya seansında oluşan yukarı yönlü tepki alımlarının devamında ise takip edilebilecek direnç noktaları; 73.00, 73.20, 73.50 ve 73.85’de bulunmakta.
ONS ALTIN
Hafta başında ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin tansiyonu tekrardan artarken, çatışmalardan negatif etkilendiğini gözlemlediğimiz emtiada olumsuz fiyatlamalar öne çıkmıştı. Ancak Çarşamba akşamı açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump’ın iki ülke arasında gerçekleştirilen görüşmelerin pozitif bir şekilde ilerlediğini belirtmesi, başta Çin Yuan’ında değer kazançları yaratırken, kıymetli metalde de yukarı yönlü işlemlerin önünü açtı. Ayrıca, Brexit konusunda olumlu haber akışları, Dolar aleyhine hareketleri desteklerken; DXY(Dolar Endeksi)’nin Altın’a olan baskısını azaltarak gün içi oluşan fiyatlamaları ivmelendirdi. Bugün, Asya seansı ile birlikte bir miktar düzeltme hareketi görülürken, günün devamında; ABD tarafında Tarım Dışı İstihdam, Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı verileri önemli olacaktır. Ayrıca başta ticaret savaşları olmak üzere küresel haber akışları, tahvil getirileri, Yuan kaynaklı hareketler ve DXY’nin durumu da emtia fiyatlamalarına etki edebilir. Teknik olarak baktığımızda ise; 1232 destek seviyesi üzerinde tutunma arayan emtiada, olası geri çekilmelerde; 1229, 1226 ve 1224 destekleri de izlenebilir. 1232 üzerinde kalıcılıkta tekrardan görülebilecek yukarı yönlü ataklarda ise, takip edilebilecek direnç noktaları; 1236, 1239 ve 1243’de bulunmakta.
