Dün güne Çin tarafında açıklanan hizmet PMI verileri ile başladık. Datanın 50.5 olan beklentilerin aksine 52.4 seviyesine yükseldiğini gözlemledik. Çin ekonomisine yönelik olumlu bir gelişme. Dolayısıyla Çin verilerine bir hayli duyarlı olan küresel piyasalar içinde pozitif bir veri olduğu söylenebilir. Fakat Çin ekonomisinde yapısal bir dönüşüm olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu dönüşüm imalat – ihracat bazlı büyüme motifinden iç talep-hizmet sektörü kaynaklı büyüme motifine doğru evrilme yönünde. Dolayısıyla hizmet PMI verisinin imalat PMI’dan daha güçlü görünmesi şaşırtıcı değil. Yani fiyatlara yansıtılmış durumda.
Dün genel itibari ile hizmet PMI verilerinin yoğunlukta olduğu bir gündü. Avrupa kıtasında Almanya ve Euro Bölgesi PMI datalarının dikkatle takip edildiğini not edelim. Bu noktada Almanya PMI verisinin 55.4 olan beklentilerin hafif altında 55.0 olarak açıklandığını gördük. Euro Bölgesi PMI verisi ise beklentilere paralel olarak 53.6 şeklinde açıklandı. Bunun yanında küresel ölçekte ABD dolarına yönelik değer kaybı EUR/USD paritesinin yukarı yönde hareketlenmesine neden oldu.
İngiltere tarafında ise yine hizmet PMI verisi takip edildi. Datanın 55.3 olan beklentilerin hafif üzerinde 55.6 olarak açıklandığını belirtelim. Bu verinin etkisinin yanı sıra gün genelinde ABD dolarının küresel ölçekte değer kaybetmesi sonucu GBP/USD paritesinde yaşanan hızlı yükseliş hareketleri dikkat çekiciydi.
Yurt içerisinde tüm gözler Ocak ayına ilişkin TÜFE verileri üzerindeydi. Enflasyonun yıllık bazda %9.50 olan beklentileri aşarak 59.58 şeklinde açıklandığını gözlemledik. Aylık bazda da yine beklentilerin üzerinde bir veri ile karşılaştık. Enflasyonda yükseliş hareketi sürpriz değil. TCMB Başkanı Erdem Başçı’nın yılın ilk enflasyon raporu sunumunda Ocak ayı enflasyonunun çift haneye yükselme ihtimalinin zayıf olduğunu belirttiğini biliyoruz. Dolayısıyla yüksek bir enflasyon beklentisi olduğu bu cümlenin içinde saklıydı. Bu bağlamda beklentileri aşan enflasyon verisinin sürpriz olarak karşılanmadığını ve piyasaya etkisinin cılız olduğunu gözlemledik.
Dün açıklanan en önemli veri ise ABD özel sektör tarım dışı istihdam ( ADP ) datasıydı. Bu data Cuma günü açıklanacak olan TDI verisine yönelik öncü gösterge olarak algılanıyor. Fakat aralarında mutlak bir korelasyon olmadığını da önemle belirtelim. Yani ADP verisinin beklentileri aşması demek Cuma günü açıklanacak olan TDI verisinin de beklentilerden güçlü geleceği anlamına gelmiyor. Yine de ABD’de istihdam piyasasına yönelik beklenti oluşturması dolayısıyla dikkatle izleniyor. Ocak ayına ilişkin ADP verisinde 195 bin seviyesindeydi. Fakat datanın 205 bin ile beklentilerin üzerinde kaldığını gözlemledik. Yalnız açıklanan bu olumlu datanın ABD dolarında gözlemlenen gerilemenin önüne geçemediğini de önemle vurgulayalım.
ADP verisinin beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen dün ABD doları neden sert bir şekilde değer kaybına uğradı? Bu noktada New York FED Başkanı Dudley’in açıklamalarını hatırlatalım. Dudley, ciddi bir global daralma, ABD Doları'nda değer artışının ABD'ye zarar verebileceğini söyledi. Bunun yanında bu şartların Mart ayı FOMC toplantısında da devam etmesi durumunda dikkate alabileceklerini belirterek Mart ayında faiz artırımının olmayabileceğine yönelik algı yarattı. Buna benzer bir açıklamayı geçtiğimiz günlerde FED Başkan Yardımcısı Stanley Fisher da yapmıştı. Yani ABD verileri iyi gelse de piyasa faiz artırımı için yeterli mi değil mi ona bakıyor. ADP olumlu gelse de Dudley faiz artırımı olasılığını azalttı. ABD dolarında ki gerilemeyi Dudley’in konuşmasına bağlayabiliriz.
ABD tarafında takip edilen bir diğer önemli veri ise ISM imalat dışı PMI verisiydi. Datanın 55.1 olan beklentilerin aksine 53.5 olarak açıklanması soncu ABD dolarında görülen değer kaybı hız kazandı.
Dün yaşanan bir diğer önemli gelişme ise petrol fiyatlarının seyriydi. Fiyatlarda ortalama %8 seviyesinde yükseliş hareketinin yaşanması piyasalarda bir miktar toparlanmanın görülmesini sağlasa da bu yükseliş ABD tarafında açıklanan ham petrol stoklarının 8 milyon varile ulaştığı bir günde yaşanması hareketin sorgulanmasına neden olmakta.
Gün içerisinde ise önem derecesi yüksek veriler bulunuyor. Öncelikle İngiltere tarafında faiz oranı ve varlık alım programına ilişkin kararlar açıklanacak. Piyasa herhangi bir değişiklik beklemiyor. PPK toplantı tutanaklarının yanında BOE Başkanı Carney’in konuşması da dikkatle takip edilecektir. Sabah saatlerinde ise ECB Başkanı Draghi’nin konuşmasının da yakından takip edilmesi gerekiyor. ABD tarafında ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve fabrika siparişleri verisi de piyasanın odağında bulunacaktır.
EUR/USD Analizi
Dün ABD dolarının küresel ölçekte oldukça sert bir düzeltme yaşaması sonrası paritede de aynı sertlikte yükseliş hareketlerini gözlemledik. Bu sayede 1.1060 direncinin de aşılması ile beraber yukarı hareketin 1.1140 seviyelerini test ettiğini not edelim. Bu noktada 1.1130 direncini takip ettiğimizi de hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla yukarı yönde hareketlerin devam edebilmesi için 1.1130 seviyesinin üzerinde kalıcılığın sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu sayede kısa vadeli olarak 1.1170 ve 1.1220 dirençleri hedef olarak izlenebilir. Bununla birlikte 1.1130 direnç seviyesinin üzeri test edilmesi ile birlikte gözlemlediğimiz kar satışlarına da dikkat etmek gerekiyor. Bu noktada 1.1060 desteğini izlemeyi sürdüreceğiz. Şayet 1.1060 desteği gün içerisinde aşağı yönde geçilebilirse paritede 1.1020 ve 1.0980 desteklerinin bir kere daha hedef olarak izlenebileceğini not edelim.
Ons Altın Analizi
ABD dolarında yaşanan keskin değer kaybının ons altın fiyatlarında da sert yükseliş hareketlerini tetiklediğiniz görmekteyiz. Bu bağlamda fiyatların 1146 seviyesine kadar yükseliş hareketinde bulunduğunu gördük. Ardından bir miktar kar satışları gelse de 1138 – 1146 aralığında işlemlerin devam ettiğini de izliyoruz. Bu durumda kar satışlarının etkisini göstermesi ve gerileme hareketlerinin hız kazanabilmesi durumunda ilk olarak 1138 desteğinin kırılmasını beklemek gerekiyor. Bu yönde bir fiyatlama meydana gelebilirse 1132 ve 1128 destekleri hedef olarak takip edilebilir. Yukarı yönde hareketlerin oluşması durumunda ise 1146 direncini hedef olarak takip edeceğiz. Bu direncin aşılması durumunda teknik olarak yükselen kanal formasyonu üst bandı konumunda bulunan 1151 direnci ilk hedef olarak karşımıza çıkacaktır.
USD/TRY Analizi
ABD dolarında görülen sert değer kaybı TL tarafına pozitif yansıdı. Bu sayede 2.9100 seviyelerinin aşağısı test edilse de 2.9160 desteğinin altında kalıcılığın sağlanamadığını görmekteyiz. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece yukarı yönde atak hareketlerinin görülme ihtimali bulunacaktır. Bu durumda ise ilk olarak saatlik grafikleri baz aldığımızda 21 periyotluk üssel ortalamanın geçtiği 2.9240 ve ardından 2.9300 dirençlerini hedef olarak izleyeceğiz. Yükselişin devamı açısından 2.9300 kısa vadede önemli bir teknik seviye… Şayet gün içerisinde 2.9300 direncini de aşabilecek bir yükseliş hareketi yaşanabilirse 2.9440 ve 2.9550 dirençleri yeniden potaya girecektir. Aşağı yönde hareketlerin devam etmesi içinse ilk olarak 2.9160 desteğinin altında kapanışların oluşmasını gözlememiz gerekiyor. Bu durumda 2.9050 desteği kısa vadede önemli bir seviye olarak karşımıza çıkacaktır.
GBP/USD Analizi
Yukarı yönde hareketlerin bir hayli hızlanması sonucu paritenin 1.4645 direncini test ettiğini görmekteyiz. Bu seviyenin görülmesinin ardından bir miktar kar satışı gözleniyor. Dolayısıyla ilk olarak 1.4560 desteğini takip etmekteyiz. Saatlik grafikleri baz aldığımız vakit 21 periyotluk üssel ortalamanın da 1.4560 seviyesine tekabül ettiğini görmekteyiz. Dolayısıyla bu destek seviyesi kırılabilirse gevşeme hareketi hız kazanabilir. Bu sayede 1.4500 ve 1.4470 destekleri hedef konumuna yerleşecektir.Özellikle 1.4470 desteğinin gerilemenin devamı açısının da kısa vadede önemli olduğunu vurgulayalım. Yukarı yönde hareketlerin oluşması durumunda ise 1.4645 direncini izlemeye devam edeceğiz. Bu direncin aşılması durumunda ise yükseliş hareketi hız kazanabilir ve bu sayede 1.4680 ile 1.4730 seviyeleri hedef konumuna gelecektir.
USD/JPY Analizi
ABD dolarında görülen sert zayıflama USDJPY paritesinde de gerileme hareketinin sertleşmesini sağladı. Bu sayede 118.85 desteğinin aşağı yönde geçilmesi sonucu düşüş hareketinin bir hayli sertleştiğini ve 117.00 seviyesinin test edildiğini gözlemledik. Ardından bir miktar yukarı yönde denemeler oluşsa da şimdilik 118.00 seviyesinin üzerinde kalıcılık görememekteyiz. Bu sayede ilk olarak 117.70 desteğini izlemeyi sürdüreceğiz. Şayet 117.70 desteğinin kırılması durumunda 117.30 ve 117.00 desteklerinin bir kere daha hedef konumuna gelebileceğini not edelim. Yukarı yönde toparlanmanın görülebilesi içinse ilk etapta 118.00 seviyesinin üzerinde kalıcılık aranmalıdır. Bu yönde bir fiyatlama meydana gelebilirse 118.50, 118.85 ve 119.20 dirençleri hedef seviyeler olarak takip edilebilir.
Ham Petrol Analizi
ABD dolarında görülen sert gerileme sonucu emtiada yükseliş hareketlerinin bir hayli hızlandığını gördük. Bu sayede 30.40 seviyelerini test eden fiyatların çok hızlı bir şekilde 33.00 seviyelerinin üzerine yükseliş hareketinde bulunduğunu gözlemledik. Dolayısıyla gün içerisinde takip edeceğimiz ilk seviye 33.00 desteği olacaktır. Şayet bu seviyenin üzerinde kalıcılığın sağlanması ile birlikte yükseliş denemeleri ilk olarak 34.20 ve ardından 35.30 seviyelerine kadar devam edebilir. Fiyatların gün içerisinde 33.00 desteğini aşağı yönde geçmesi durumunda ise fiyatlarda gerileme hareketlerinin hız kazanma ihtimali artacaktır. Bu durumda ise kısa vadede 32.30, 31.50 ve çok daha önemlisi 30.80 destekleri takip edilecektir.