Yeni haftaya oldukça sakin başladık. Tabii bu sakin başlangıcın en önemli nedeni ise açıklanan verilerin piyasalarda dalga boyunu artırıcı nitelikte olmamasıydı. Bu bağlamda piyasalarda ilk olarak Almanya tarafında açıklanan sanayi üretimi datasını takip edildi. Veri piyasa beklentisi olan %0.7 seviyesinin altında %0.2 şeklinde açıklandı. Euro Bölgesi’nde ise Sentix yatırımcı güven endeksi açıklandı. 17.0 olan piyasa beklentilerinin aksine veri 15.7 olarak açıklandı. Yalnız bu verilerin EUR/USD paritesi üzerinde çok etkin olmadığını düşünmekteyiz. Parite daha çok geçtiğimiz hafta yaşanan sert yükselişin sindirme babında kar satışları yaşadı. Piyasaların takip ettiği bir başka gelişme ise İngiltere Merkez Bankası ( BOE ) Başkanı Carney’in konuşmasıydı. Yalnız Carney, para politikası hakkında herhangi bir söylemde bulunmaması GBP’nin sakin kalmasını sağladı. Bu sabahın erken saatlerinde Çin tarafında açıklanan ticaret veriler beklentilerin altında kaldı. Özellikle ihracat verisi %5 olan daralma beklentilerine karşılık %6.8 daralma yaşayarak düşüşünü beşinci aya taşıdı. İthalat verisinde ise beklentilerden daha yavaş bir daralma gözükse de ihracat verisinin olumsuz etkisinin bu sabah Asya piyasalarından görüldüğünü söylemek gerekiyor.
Bugün ise açıklanacak dataların düne göre önem derecesinin yükseldiğini görmekteyiz. Bu noktada yurt içerisinde sanayi üretimi verisi dikkatle takip edilecektir. İngiltere tarafında ise Halifax konut fiyat endeksi datası göz ucuyla da olsa takip edilmelidir. Aynı zamanda İngiltere’de sanayi üretimi ve imalat sanayi verileri de piyasaların odağında bulunacaktır. Günün en önemli gelişmesi ise Euro Bölgesi’nde içinde bulunduğumuz yılın 3. Çeyreğine yönelik büyüme oranı olacaktır. Yıllık bazda beklenti %1.6. Datanın beklentilerin üzerinde açıklanması durumunda Euro Bölgesi ekonomilerine yönelik olumlu görünüm oluşabilir ve bu da euro tarafına alımların gelmesini sağlayabilir. ABD tarafında ise Ekim ayına ilişkin iş imkanları ve personel değişim oranı (JOLTS) verisi piyasaların odağında bulunacaktır.
EUR/USD Analizi
Geçen hafta yaşanan sert yükseliş hareketinin realizasyonu sonucu dün 1.0830 desteğinin aşağı yönde geçilmesi sonucu paritede 1.0800 desteği test edildi. Bununla birlikte paritenin daha fazla gerileme hareketi yaşamayarak yeniden 1.0830 direncini aştığının görmekteyiz. Bu durumda yeniden saatlik bazda 21 ve 50 periyotluk üssel ortalamalarını yukarı yönde geçtiğini söylememiz gerekiyor. Bu sayede yükseliş hareketi gün içerisinde görülebilir. Şayet bu yönde bir fiyat oluşumunun gerçekleşmesi durumunda 1.0890, 1.0940 ve 1.1000 dirençleri hedef konumundadır. Özellikle 1.1000 direncinin önemini bir kere daha vurgulayalım. Gerileme hareketlerinin görülmesi durumunda ise 1.0830 desteğini izlemeyi sürdüreceğiz. Şayet bu destek seviyesi bir kere daha kırılabilirse yeniden 1.0800 ve ardından 1.0770 destekleri hedef olarak takip edilecektir.
Ons Altın Analizi
1088 – 1082 seviyeleri arasında hareket ettiğini gözlemlemiştik. Bu sayede 1082 desteğinin üzerinde kalıcılık sağlaması güç toplaması anlamına geleceği için bu seviyesinin üzerinde kalıcılığın 1088 direncinin aşılmasını sağlayabileceğini belirtmiştik. Fakat 1082 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanamadı ve fiyatlar 1067 desteğine kadar geriledi. Bu seviyelerden bir miktar yukarı yönde tepki çalışmalarını görmekteyiz. Bu durumda 1075 ve ardından yeniden 1082 dirençleri takip seviyelerimiz konumunda bulunacaktı. Şayet 1082 direnci aşılabilirse yeniden 1088 seviyesi test edilebilir. 1067 seviyesinin aşağı yönde geçilmesi durumunda ise 1058, 1053 ve 1046 desteklerinin potaya gireceğini not edelim.
USD/TRY Analizi
Paritenin 2.8970 – 2.8720 yatay kanalını yukarı yönde kırdığını görmekteyiz. Bu sayede 2.9050 olarak belirlediğimiz birinci direnç seviyesini zorlanmadan aşması sonucu ikinci hedef olarak belirlediğimiz 2.9160 seviyesine ulaşıldı. Bu durumda paritede Bu noktada 2.9160 direncinin aşılıp aşılmayacağını dikkatlice izleyeceğiz. Şayet 2.9160 aşılabilirse paritede yükseliş hareketi devam edebilir ve bu sayede 2.9300 ile 2.9430 seviyelerine doğru ataklar baş gösterebilir. 2.9160direncinin aşılamaması durumunda 2.9050 ve 2.8970 destekleri yeniden takip edilecektir. Özellikle 2.8970 desteğinin kısa vade için önemli olduğunu ve bu seviyenin olası bir gerilemede aşağı yönde geçilmesi sonucu fiyatların yeniden yatay kanalın içerisinde gireceği anlamına gelmesi dolayısıyla önemlidir.
GBP/USD Analizi
1.5160 direncinin test edilmesinin ardından paritede gerileme hareketlerinin devam ettiğini gözlemlemekteyiz. Bu sayede 1.5100 desteğinin de kırılması sonucu gerileme hareketleri hız kazandı ve bu sabah itibari ile 1.5030 desteğine doğru devam etmekte. Bu noktada 1.5030 desteği aşağı yönde geçilebilirse 1.4990 seviyesi ön plana çıkacaktır. Özellikle bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi gerileme hareketinin hız kazanmasını sağlayabilir. Bu durumda kısa vadede 1.4900 hedef konumuna gelecektir. Yukarı yönde hareketlenmelerde ise ilk olarak 1.5100 direnci takip edilecektir. Şayet bu direnç seviyesi aşılabilirse 1.5160 yükselişin devamı açısından dikkatle izlenmelidir.
USD/JPY Analizi
Paritenin 123.40 seviyesinin üzerine yükselse de bu seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamadığını bu bu sayede gerileme hareketlerini 123.00 desteğine kadar sürdürdüğünü gözlüyoruz. Düşüş hareketinin hız kazanabilmesi için 123.00 desteğinin kırılmasını beklemek gerekiyor. Şayet bu yönde bir fiyat oluşumunun gerçekleşmesi durumunda paritede yeniden 122.60 ara destenin yanında 122.25 seviyesine doğru gerileme devam edebilir. Fakat 123.00 seviyesinin aşağı yönde geçilememesi durumunda paritede bir kere daha 123.40 direnci ön plana çıkacaktır. Bu aralıkta yaşanması muhtemel fiyat hareketleri kararsızlığı göstermesi açısından dikkat edilmelidir. Yalnız 123.40 direnci aşılabilirse 123.75 seviyesi hedef olarak takip edilecektir.
Ham Petrol Analizi
Spot piyasada Ham Petrol fiyatları OPEC toplantısı sonrası düşüş hareketi devam ediyor. Bu bağlamda 38.50 seviyesi de test edilerek 6 yılın en düşük seviyesi görülmüş oldu. Biz bu noktada 38.70 desteğini izlemekteyiz. Şayet bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanabilir bir miktar toparlanma görülebilir. Bu toparlanmanın ise tepki yükselişi olmasını ve 39.60 ile 40.10 seviyelerine kadar sürmesini beklemekteyiz. Tabii bu senaryomuz 38.70 desteğinin üzerinde tutunması durumunda gerçekleşecektir. Bu noktada 38.70 desteğin aşağı yönde geçilmesi durumunda 38.00 ve 37.70 aralığına kadar gevşeme devam edebilir.