Haftanın İkinci İşlem Gününde Euro Bölgesi Verileri Ön Planda…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Euro Bölgesi’nde açıklanan Ekonomik Güven Endeksi Ekim ayında beklentilerin üzerinde artış ile 114,00 seviyesine yükseldi. Aynı zaman aralığında açıklanan Ekim ayı Euro Bölgesi Sanayi Güveni 7,9’a ve Hizmet Güven Endeksi 16,2 seviyesine yükseldiği gözüküyor. ABD’de açıklanan Eylül ayı Kişisel tüketim giderleri (PCE) aylık bazda yüzde 0,4 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 oranında artış kaydetti. Aynı zaman aralığında açıklanan Çekirdek PCE beklentilere paralel aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 1,3 oranında artış gösterdi. Açıklanan PCE verisinin içeriğine bakıldığında, Eylül ayında Kişisel gelir beklentilere paralel yüzde 0,4 ve Kişisel gider yüzde 1,0 oranında artış yaşandığı görülüyor. Almanya’da açıklanan Ekim ayı öncü TÜFE aylık bazda değişim göstermezken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 oranında artış kaydetti. ABD borsaları günü ekside tamamladı. Yeni işlem gününde, Japonya’da açıklanan Eylül ayı Hane halkı harcamaları aylık bazda yüzde 0,4 oranında artarken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 oranında geriledi. Japonya’da açıklanan Eylül ayı İşsizlik Oranı beklentilere paralel yüzde 2,8 oranında gerçekleşti. Japonya’da açıklanan Eylül ayı öncü Sanayi Üretimi verisi bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında düşüş gösterdi. Çin’de açıklanan Ekim ayı İmalat PMI verisi beklentilerin altında 51,6 olarak açıklandı. Aynı zaman aralığında açıklanan Çin’de Ekim ayı İmalat Dışı PMI rakamı bir önceki aya göre gerileyerek 54,3 olarak açıklandı. Japonya Merkez Bankası (BoJ) gerçekleştirdiği para politikası toplantısı sonrasında faiz oranlarında ve parasal teşvik programları rakamlarında değişikliğe gitmediğini açıkladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Gün içerisinde, yurtiçinde zayıf veri akışı ve dolar kanadında yaşanan dalgalanma ile birlikte kurun 3,7918 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0,54 artış ile 108.466 puandan tamamladı. İşlem hacmi 5 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama dün yüzde 11,95 seviyesinden gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,70 düşüş ile yüzde 12,71 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,67 düşüş ile yüzde 11,87 seviyesinden günü tamamladı. 5 yıllık CDS ülke risk primi yüzde 0,05 artış ile 185,71 seviyesinde olduğu görülüyor.
USDTRY
Haftaya güçsüz başlayan Dolar nedeniyle geri çekilme hareketi içerisinde olan kurda TL varlıklarının da gün içi olumlu etkisi hissedildi. Fed politikaları açısından önem arz eden ABD PCE endeksinde meydana gelen beklentilerin üzerinde artışın Dolar varlıklarındaki geri çekilmeyi sınırlayarak toparlanmalara neden olduğu görülüyor. Böylece 3,7650 seviyesinden dönüş gerçekleştiren kurda yükselişlerin tekrardan ağırlık kazanması için 3,7840 direnci üzerinde kapanışlara ihtiyacı var.
USDTRY’deki toparlanmaların yükseliş isteğine dönmesi açısından 3,7840-3,7950 direnç seviyeleri belirleyici olabilir. Ancak kısa vadeli geri çekilme hareketine tekrardan ağırlık kazandırılması durumunda 3,75 desteği ana destek noktası olarak takip edilebilir.
EURTRY
Gelişmekte olan ülke para birimleri içerisinde pozitif ayrışan Türk Lirası paritenin haftaya satıcılı giriş yapmasına neden olsa da gün sonu toparlanmalar hakimdi. Euro varlıklarında ise sınırlı da olsa değer kazanımının sürdüğünü görüyoruz. Bugün Euro Bölgesi’nde büyüme ve enflasyon olmak üzere oldukça kritik veri akışı bulunmakta.
EURTRY paritesinde fiyatların 4,38 seviyesi üzerine yerleştiğini görüyoruz. Özellikle bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi düşüşlerin derinleşmesine neden olabilir. Toparlanma ihtimalinde ise yükselişlerin destekleneceği ilk direnç seviyesi olarak 4,40 noktası ön plana çıkıyor.
EURUSD
Dolar’da meydana gelen değer kazanımı ile 1,16 seviyesine dek geri çekilen paritede yükselişlerin bir miktar zayıf kaldığı görülüyor. ABD PCE fiyat endeksinde meydana gelen beklentilerin üzerinde artışın Dolar varlıklarındaki geri çekilmeyi sınırlı bıraktığı görülüyor. Özellikle 1,1630 seviyesine dek yükselen paritede 1,1675 seviyesinin geçilmesi yükselişlerin devamı açısından oldukça önemli. Bugün Euro Bölgesi üçüncü çeyrek büyüme ve enflasyon verisi takip edilecek.
EURUSD paritesinde meydana gelen geri çekilmelerin 1,16 desteği altı fiyatlamaları gündeme getirmesi durumunda satış baskısının arttığını görebiliriz. Paritenin olası bir 100 periyotluk üssel hareketli ortalama seviyesinden destek alması halinde 1,1675 ilk ön plana çıkan direnç seviyesi olarak dikkat çekiyor.
XAUUSD
Haftanın ilk işlem gününde, dolar ve dolar endeksinde yaşanan değer kayıpları ile birlikte ons altının 1278 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Gün içerisinde, dolar kanadında yaşanan dalgalanma ile birlikte ABD tahvil getirisinde yaşanan gerileme ons altında yükselişleri destekler nitelikte.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan Chicago PMI ve CB Tüketici Güveni verileri fiyatlamalar açısından etkili olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının 200 günlük üssel hareketli ortalaması olan 1267 seviyesi üzerine kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1282, 1288 ve 1294 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde 1270, 1264 ve 1260 destek seviyeleri izlenebilir.
ABD PCE fiyat endeksinde meydana gelen artış sonrasında Dolar’da meydana gelen sınırlı toparlanma paritenin yükselişlerini sınırlı bıraksa da gün içerisinde alıcılı seyrin ağır bastığını görüyoruz. Piyasalarda ise Perşembe günü gerçekleşecek olan BOE toplantısında faiz artırım ihtimaline dair beklentilerin artması ile Sterlin’in pozitif seyrettiği görülüyor. Bugün parite açısından takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor.
GBPUSD paritesinde meydana gelen yükselişlerin 1,32 seviyesi üzerinde kalıcı olması halinde alım potansiyeli artarak devam edebilir. Bu hareketin devamında 1,3260-1,3300 direnç seviyeleri yükseliş için belirleyici olabilir.
USDJPY
Dolar’ın kayıplarını sürdürmesi ile geri çekilme hareketi içerisinde olan paritede ABD PCE endeksi sonrası bir miktar toparlanan Dolar düşüşleri sınırlı bıraksa da Yen para biriminde meydana gelen değer kazanımının tekrardan aşağı yönlü potansiyele hız kazandırdığı görülüyor. Bu sabah itibariyle ise Japonya Merkez Bankası(BoJ)’nın teşvik programını değiştirmediğini görüyoruz. Özellikle BoJ’un bugün gerçekleşecek basın toplantısı parite fiyatlamalarına yansıyabilir.
USDJPY paritesinde 113,00 seviyesi altında kapanış gerçekleşmesi halinde paritenin bir sonraki hareket alanı olarak 112,50 desteği test edilmek istenebilir. Özellikle bu seviye ile beraber düşüşler hız kazanabilir. Toparlanma ihtimalinde ise 113,45 seviyesi geçilmeden yeni yükseliş isteğinden söz etmek doğru olmayacaktır.
HAM PETROL
Dün, zayıf veri akışı ile birlikte gün içerisinde 54,32 seviyeleri civarını test eden ham petrolün fiyatlamalarda gün sonunda 53,97 seviyesinden günü tamamladığı görüldü. Kuzey Irak’ta petrol akışına yönelik yaşanan olumsuz haber akışlarının devam etmesi ham petrol fiyatlamaları üzerinde yukarı yönlü hareketleri destekler nitelikte.
Bugün, ABD’de API tarafından açıklanacak olan haftalık ham petrol stokları verisi yakından takip edilecek.
Teknik olarak incelediğimizde, ham petrolün ara destek seviyesi olan 53,50 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 54,20, 54,60 ve 55,20 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde 53,45, 53,05 ve 52,60 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, ABD’de açıklanan PCE verisi beklentileri karşılarken gün içerisinde fiyatlamalara sınırlı etki ettiği görüldü. S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2579 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığını gördük. Finans, sanayi ve sağlık sektörleri hisselerinde yaşanan düşüşün endeks fiyatlamalarına negatif katkı yaptığı görülüyor. VIX endeksinde yaşanan artış endekste geri çekilmeleri destekler nitelikte. Bugün, ABD’de açıklanacak olan veri akışı fiyatlamalar açısından etkili olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, endeksin ara destek seviyesi olan 2570 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2577, 2582 ve 2588 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2566, 2560 ve 2556 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: