Küresel Piyasalar Trump’ın Göçmen Politikası Sonrası Rallisini Sonlandırıyor
Başta ABD borsaları olmak üzere gelişmiş ülke borsalarının genelinde satış baskısı söz konusu. Trump’ın göçmen politikasına yaptığı vurgu küresel risk iştahının azalmasına neden oluyor. Böylelikle Kasım sonrası borsaların genelinde oluşan yukarı yönlü hareket de sonlanmaya hazırlanıyor. Bu hafta veri akışı yoğun olacak. Yurtdışında ABD’de açıklanacak olan istihdam verileri haricinde yarın Fed toplantı kararı takip edilecek.
Yurtiçi piyasalarda ise Fitch ve S&P açıklamalarındaki negatif görünüme rağmen BİST100 endeksi dün %2,88 yükseliş kaydetti. Dolar/TL tarafında ise kısa vadeli satış baskısı hakim. 3,80 altına gerileyen paritede 3,74 -3,75 destek bandının aşağısına geçilmesi, geri çekilmenin devamı açısından önemli olacaktır. Ortalama fonlama faizinin 10,31’lere doğru yükselmesi TL tarafındaki likidite sıkışıklığını desteklerken, zayıflayan Dolar da paritenin aşağı yönlü hareketinde etkili olmakta. Türkiye’de Cuma günü enflasyon takip edilecek.
Fitch kararı beklentisinin neticelenmesi sonrasında yurtiçinde TL lehine fiyatlamaların ön plana çıktığı görülmekte. TCMB’nin düzenlemiş olduğu TL depo karşılığı döviz depo ihalesine gelen yoğun teklif TL lehine kuvvetlenmenin devamını destekledi. ABD’de açıklanan çekirdek PCE beklentilere paralel açıklandı. Kurun gün içinde, 3,7990 seviyelerine kadar gerilediğini gördük.
Bugün, ABD’de yoğun veri akışı takip edilecek.
Teknik olarak incelediğimizde, kurun 4 saatlik grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 3,8400 seviyesi altında kalması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 3,7860, 3,7630 ve 3,7374 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükselişlerin devamında 3,8400, 3,8530 ve 3,8730 direnç seviyeleri izlenebilir.
Dün, Yurtiçinde zayıf veri akışı takip edilirken, Euro Bölgesi’nde açıklanan veriler beklentileri karşıladı. Gün içinde paritenin 4,1590 seviyelerine kadar yükseldiğini gördük. Almanya’da açıklanan öncü TÜFE son üç yılın en yüksek rakamına ulaştığı kaydedilirken Euro lehine olumlu yansıdığı görüldü.
Bugün, Euro Bölgesi GSYİH ve TÜFE rakamları yakından takip edilecek. Ayrıca, ECB Başkanı Draghi’nin Almanya’da yapacağı konuşma fiyatlamalarda etkili olabilir.
Teknik olarak incelediğimizde, paritenin 4 saatlik grafikte 100 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 4,0300 seviyesi üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Olası, geri çekilmelerin devamında 4,0000, 3,9830 ve 3,9520 destek seviyeleri izlenebilir.
EUR/USD paritesi dün kısa vadeli yükseliş trendini kırarken, Dolar’daki zayıflama ile birlikte yeniden 1,07 üzerine aşmaya çalışıyor. Trump’ın göçmen politikasına gelen tepkiler ile zayıflayan Dolar ve azalan risk iştahı Trump sonrası Dolar rallisini de zayıflatırken, ABD borsalarında ise satış baskısı ön planda. Dolar, geçtiğimiz haftaki büyüme rakamından da istediğini alamadı ve ekonomik tarafta da Dolar aleyhine rüzgar söz konusu.
Bugün Euro Bölgesinde büyüme ve enflasyon rakamı takip edilecek.
EUR/USD paritesi teknik olarak incelendiğinde yükselen trendin aşağı yönlü kırıldığı ve sonrasında ise yeniden 1,07’lere doğru yükseliş oluştuğu görülmekte. 1,0710 seviyesinin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması yukarı yönlü hareketin devamı açısından önemli olacaktır.
Ons Altın
Trump’ın mültecilere uyguladığı vize kısıtı küresel piyasalarda dalgalanma yaratırken, güvenli limanlara olan talebi arttırdı. Böylece 1194 seviyesine dek yükselen Ons Altın’da kalıcı yükselişten söz edebilmek için 1200 direnç seviyesi üzerinde kalıcı kapanışlara ihtiyacımız var.
Bugünün veri akışı sakin ancak BOJ toplantısı dolaylı yoldan emtia tarafında etkili olabilir.
Çift tepe formasyonunun desteklediği 1181 seviyesine dek gerçekleşen düşüş yerini toparlanmalara bırakmıştı. Sınırlı fiyatlamaların olduğu Ons Altın kanadında yükselişlerin hız kazanması açısından 1206 direnç seviyesinin geçilmesi ilk etapta takip edilebilir. Aksi senaryoda ise 1200 seviyesinin altına sarkma gerçekleşirse düşüşlerin devamı açısından 1194 desteği izlenebilir.
GPB/USD
GBP/USD paritesi 1,25 üzerinde tutunmaya çalışıyor. Sterlin’deki alıcılı seyir ile birlikte 1,26’ların üzerine geçen ve sonrasındaki kar satışları ile geri çekilen parite yeniden yükselmeye çalışıyor. Pariteler bu hafta Dolar bazlı hareketler gerçekleştiriyor. Sterlin tarafında ise yeni bir gelişme yok.
Bugün ABD’de tüketici güveni ve Chicago PMI takip edilecek.
GBP/USD paritesi teknik olarak incelendiğinde paritenin daha önce kırdığı alçalan trendine geri dönüş yapmaya çalıştığı görülmekte. 50 günlük ortalama olan 1,24 üzerindeki tutunma önemli olacaktır. Yükselişte ise 1,27 bölgesi ana direnç olarak izlenebilir.
Haftanın ilk işlem günüde, Japonya’da perakende satışlar piyasa beklentisinin altında yıllık bazda yüzde 0,6 artış kaydetti. Gün içinde, dolar endeksinin dalgalı seyri ile birlikte paritenin 114,26 seviyesine kadar gerilediği görüldü.
Bugün, Japonya Merkez Bankası (BOJ) tarafından faiz oranı kararında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Ayrıca, ABD’den açıklanacak olan Conference Board Tüketici Güveni verisi fiyatlamalarda etkili olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, paritenin, 4 saatlik grafikte 200 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 113,54 seviyesi altında kalması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 112,90, ve 112,00 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükselişlerin devamında 114,50, 115,35 ve 116,10 direnç seviyeleri izlenebilir.
Ham Petrol
ABD sondaj kuyu sayısında meydana gelen artış ile zayıflayan Ham Petrol’de, OPEC kararının yarattığı yükseliş isteği azalıyor. Ayrıca son dönem raporlarında izlediğimiz artan Ham Petrol üretiminin emtia tarafında yükselişleri baskıladığını belirtelim. Trump’ın enerji kanadında alacağı yeni düzenlemelerle beraber Ham Petrol’de yeni bir sürecin başlangıcı olabilir.
Uzun süredir 53,26 seviyesi üzerinde tutunan Ham Petrol’de bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi ile yükseliş kanalının alt bandı kırıldı. Ham Petrol bu seviye altında kalıcı olmayı başarırsa düşüşlerin devamında 52,00 seviyesi yön değişimi açısından izlenebilir. Aksi senoryada emtianın 52,00 seviyesinden destek alarak yükselmesi halinde 53,26 direnç ilk etapta izlenebilir.
S&P500
Trump’ın bazı ülkeler için ABD’ye giriş yasağı getirmesi küresel risk iştahını azalttı. Azalan risk iştahı nedeniyle endeks tarafında zayıf görünüm devam ediyor. 2271 destek seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi yükseliş trendinin alt bandını kırması açısından önemli.
Bugün ABD tarafında veri akışı oldukça sakin ancak yarın gerçekleşecek olan FED toplantısı unutulmamalı.
Teknik fiyatlamada kazançlarını geri vererek 2271 seviyesine dek gevşeyen endekste bu seviyeden dönüş gerçekleştiğini görüyoruz. Bu yükselişin devam etmesi halinde 2282-2292 direnç seviyeleri gündeme gelebilir. Endeksin tekrardan düşüş isteği içine girmesi halinde 2271 önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.