Bugün, ABD’de Açıklanacak Olan PCE Verisi Yakından Takip Edilecek
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Eylül ayı ithalat fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,9 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan 3.çeyrek öncü Büyüme verisi piyasa beklentisinin üzerinde yüzde 3,0 oranında artış gösterdi. Özellikle, tüketim harcamalarında yüzde 2,4 artış ve yatırımlarda yüzde 6’ya varan yükseliş büyüme rakamına pozitif katkı yaptığı görülüyor. Veri sonrasında doların küresel piyasalarda değer kazandığı görülürken dolar endeksinin 95,00 seviyesi üzerine yükseldiği görüldü. ABD’de açıklanan Ekim ayı Michigan Tüketici Güveni 2004 yılı Ocak ayından sonra gördüğü en yüksek seviye olan 110,7 seviyesine yükseldiği açıklandı. İspanya-Katalonya arasında yaşanan siyasi gerilimin artması Euro fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görüldü. ABD borsaları Cuma gününü artıda tamamladı. Yeni işlem gününde, Japonya’da açıklanan Eylül ayı Perakende Satışlar verisi piyasa beklentisinin altında yüzde 2,2 oranında artış gösterdi.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, ABD’de Temsilciler Meclisi’nin yeni bütçe tasarısını onaylaması, ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan veriler sonrasında dolarda yaşanan değer kazanımı ile birlikte kurun Cuma günü 3,8428 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanlığı koltuğu için Jerome Powell’ı ön plana çıkardığı yönündeki resmi olmayan haber akışı sonrasında dolarda yaşanan sınırlı değer kayıpları ile birlikte kurun haftayı 3,7882 seviyesinden tamamladığını gördük. TCMB tarafından açıklanan Ağustos ayı Hedonik Konut fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,48 ve bir önceki yılın aynı ayında göre nominal olarak yüzde 9,42 oranında artarken reel olarak yüzde 1,14 oranında azalış gösterdiği açıklandı. BİST-100 endeksi yüzde 0,51 artış ile Cuma gününü 107.884 puandan tamamladı. İşlem hacmi 5,46 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 11,95 olarak gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 1,51 artış ile yüzde 12,80 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,17 artış ile yüzde 11,95 seviyesinden Cuma gününü tamamladı. 5 yıllık CDS ülke risk primi yüzde 0,62 artış ile 190,68 seviyesinde olduğu görülüyor.
USDTRY
Haftanın son işlem gününde ABD büyüme verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi ile Dolar’da meydana gelen hareketlilik kurdaki yükselişleri tetiklese de Fed Başkan koltuğuna dair artan Powell ihtimalinin Dolar’ın kazançlarını geri vermesinde etkili olduğu görülüyor. Ayrıca Michigan Tüketici Endeksinde meydana gelen düşüşün Dolar varlıklarda negatif fiyatlamaya destek olduğu söylenebilir. Yaklaşık 3,84 seviyesinden dönüş gerçekleştiren kurun haftaya 3,7750 seviyesinden başlangıç yaptığı görülüyor. Bugün ise piyasalarda ABD PCE endeksi takip edilecek.
USDTRY teknik görünümünde, kısa vadeli geri çekilmenin 3,7650 seviyesi altı fiyatlamaları gündeme getirmesi halinde düşüşler bir süre devam edebilir. Toparlanmalarda ise 3,7840-3,7950 direnç bölgesi ilk etapta takip edilebilir.
EURTRY
Geçtiğimiz hafta takip edilen ECB toplantısı sonrası hareketliliği arttığını gördüğümüz paritede Cuma günü değer kazanan Türk Lirası nedeniyle geri çekilme hareketi meydana geldi. Tekrardan 4,40 seviyesi altına geri çekilen paritenin aşağı yönlü potansiyelini arttırdığı görülüyor. Bugün ise Almanya tarafında açıklanacak olan enflasyon verisi paritede hareketliliğe yol açabilir.
EURTRY paritesinde meydana gelen geri çekilmelerin 4,38 desteği altında kapanış gerçekleştirmesi halinde aşağı yönlü hareketler hız kazanarak devam edebilir. Böylece 4,36 destek seviyesine varan geri çekilme hareketi meydana gelebilir. Olası bir toparlanma ihtimalinde ise 4,40 direnci ilk etapta ön planda olacak.
EURUSD
Geçtiğimiz haftayı olumlu gelen ABD büyüme verisi ile oldukça alıcılı geçiren paritede 1,16 seviyelerine varan geri çekilme hareketi meydana geldi. Euro varlıklarında meydana gelen değer kaybının da bu duruma yardımcı olduğu söylenebilir. Bu hafta gerek yeni Fed Başkanının açıklanması gerekse gerçekleşecek olan FOMC toplantısı paritenin hareketli bir hafta geçirmesine neden olabilir. Ayrıca Fed Başkan koltuğuna dair artan Powell ihtimalinin ise Dolar üzerinde baskı oluşturduğunu belirtelim. Bugün ise Fed politikaları açısından oldukça önemli olan PCE fiyat endeksi ve Almanya enflasyon verisi açısından yakından izlenecek.
EURUSD paritesinin 1,16 seviyesinden dönüş gerçekleştirmesi ile meydana gelen kısa vadeli toparlanma hareketinin 1,1675 direnci üzerine taşınması halinde parite yeni bir yükseliş isteği duyabilir.
XAUUSD
Cuma günü, ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan 3.çeyrek öncü büyüme verisi sonrasında dolar endeksi 95,13 seviyelerine kadar yükselirken ons altının 1263 seviyeleri civarına kadar gerilediği görüldü. Gün içerisinde, ABD Başkanı Trump’ın Fed Başkanlığı için Jerome Powell’ı ön plana çıkardığı yönünde resmi olmayan haber akışı dolarda görece zayıf seyir ve İspanya-Katalonya arasında artan siyasi gerilim sonrasında ons altının kayıplarını telafi ettiği görüldü.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının 100 günlük üssel hareketli ortalaması olan 1279 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda aşağı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 1264, 1260 ve 1250 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde 1280, 1288 ve 1294 direnç seviyeleri izlenebilir.
Dolar’ın yaratmış olduğu baskı ile yaklaşık 1,30 seviyesine dek geri çekilen paritede bu seviyeden haftanın son işlem günü dönüş gerçekleşti. ABD büyüme verisi sonrası değer kazanan Dolar varlıklarının Fed Başkan koltuğuna dair artan Powell ihtimali ile kazançlarını geri verdiği görüldü. Ayrıca Michigan Tüketici Endeksinde meydana gelen olumsuz görünümün de bu duruma destek olduğu söylenebilir. Bugün ise İngiltere tarafı sakin iken, ABD’de Fed politikaları açısından kritik önem taşıyan PCE endeksi takip edilecek.
GBPUSD paritesinde meydana gelen toparlanmaların 1,3150 seviyesi üzerine taşınması halinde paritede yeni bir alım potansiyeli başlayabilir. Böylece 1,3200-1,3260 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir. Geri çekilmelerde ise 1,31 desteği güncelliğini koruyor.
USDJPY
ABD büyüme verisi sonrası değer kazanan Dolar endeksi Michigan Tüketici Güven endeksi sonrası geri çekilme hareketine maruz kaldı. Özellikle bu durumun daha çok Fed Başkan koltuğuna dair artan Powell ihtimali ile tetiklendiğini söyleyebiliriz. Böylece parite 114,30 seviyesinden 113,60 seviyesine varan geri çekilme hareketine maruz kaldı. Bugün ABD’de PCE fiyat endeksi takip edilecek.
USDJPY paritesinde meydana gelen geri çekilmelerin 113,45 desteği altına taşınması halinde düşüşlerin 113,00 desteğine dek sürdüğünü görebiliriz. Böylece düşüşler 113,00 desteğinin geçilmesi ile derinlik kazanabilir. Olası bir yükseliş isteğinde ise 113,85 direnci geçilmeden yükselişten söz etmek zor görünüyor.
HAM PETROL
Cuma günü, OPEC Genel Sekreteri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi’nin arz kısıntısı anlaşmasının 9 ay uzatılması desteğini memnuniyet ile karşıladıklarını ifade ederken Suudi Arabistan ve Rusya’dan yapılan açıklamaları olumlu bulduğunu ifade etti. Gün içerisinde, ham petrolün 52,07 seviyelerine kadar gerilediği görülse de gelen tepki alımları ile birlikte günü en yüksek gördüğü seviye olan 53,87 seviyesine yakın bir noktada tamamladığı görüldü. ABD’de açıklanan sondaj kuyu sayısı 1 adet artış ile 737 adete yükseldi.
Teknik olarak, ham petrolün ara destek seviyesi olan 53,45 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 54,05, 54,60 ve 55,20 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde, 53,45, 53,05 ve 52,60 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Haftanın son işlem gününde, VIX endeksinde yaşanan gerileme ile birlikte S&P 500 vadeli kontrat endeksinde yukarı yönlü hareketlerin yaşandığı görüldü. ABD’de bazı şirketlerin açıkladığı 3.çeyrek kar ve ciro rakamları, ABD’de açıklanan 3.çeyrek öncü büyüme ve Michigan Tüketici Güveni verilerinin beklentileri aşması sonrasında endeksin 2582 seviyeleri civarını test ettiğini gördük.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan PCE verisi yakından takip edilecek.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin ara destek seviyesi olan 2570 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2584, 2589 ve 2594 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde 2570, 2564 ve 2560 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: