ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi 4 Yılın Zirvesine Yükseldi…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Aralık ayı İthalat fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 1,1 oranında artış gösterdi. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Klaas Knot yaptığı açıklamalarda, parasal genişlemeyi sürdürmek için tek bir nedenin dahi olmadığını belirtirken programın mümkün olduğunda hızlı sonlandırılması gerektiğini ifade etti. ABD’de açıklanan Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (PCE) Aralık ayı verisi aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 1,7 oranında artış gösterdi. Aynı zaman aralığında açıklanan Çekirdek PCE verisi Aralık ayında aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 1,5 oranında artış kaydetti. ABD’de açıklanan Ocak ayı Dallas Fed İmalat İşletme Endeksi verisi bir önceki aya göre artış ile 33,4 seviyesine yükseldi. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı. Dijital para birimleri arasında dün, Bitcoin yüzde 3,7 düşüş ile 11.206 dolar, Ripple yüzde 3,8 düşüş ile 1.27 dolar ve Ethereum yüzde 5 düşüş ile 1167 dolar seviyesinden günü tamamladı. Yeni işlem gününde, Japonya’da açıklanan Aralık ayı Hane halkı harcamaları aylık bazda yüzde 2,5 ve yıllık bazda yüzde 0,1 oranında azalış gösterdi. Japonya’da açıklanan Aralık ayı İşsizlik oranı bir önceki aya göre artış ile yüzde 2,8 seviyesine yükseldi. Japonya’da açıklanan Aralık ayı Perakende Satışlar verisi yıllık bazda piyasa beklentisinin aksine yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşti.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Sınır ötesi operasyona yönelik ABD’den yapılan haber akışları ve gün içerisinde dolar kanadında yaşanan değerlenme ile birlikte kurun fiyatlamalarda dün, 3,7969 seviyeleri civarını test ettiği görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0,12 artış ile 120.845 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 12,75 seviyesinden gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 0,45 artış ile yüzde 13,39 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,84 artış ile yüzde 11,98 seviyesinde günü tamamladı. 5 yıllık CDS ülke risk primi yüzde 0,08 düşüş ile 167,28 seviyesinde olduğu görülüyor.
USDTRY
Türk Lirası varlıklarının haftaya bir miktar satıcılı başlaması ile kurda 3,79 seviyesine varan yükseliş gerçekleşti. Ayrıca ABD 10 yıllık tahvil faizinin 4 yılın zirvesine ulaşması Dolar endeksi fiyatlaması üzerinde sınırlı da olsa yükselişi destekledi diyebiliriz. Diğer taraftan ABD’de kişisel tüketim harcamaları endeksi (PCE) Aralık ayında beklentilere paralel geldi. Bu gelişmeler sonrasında kurun 200 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerine tırmandığını görüyoruz. Bugün ABD’de Tüketici Güveni verisi takip edilecek.
USDTRY’nin yükselişlerini 3,8075 seviyesi üzerine taşıması durumunda alımların artarak devam ettiğini görebiliriz. Özellikle bu hareket ile yukarı yönlü potansiyelini arttıracak olan kurda 3,8270 atakları görülebilir.
Gün içerisinde alıcılı seyrini koruyan paritede 4,70 seviyesine varan yükseliş gerçekleşse de bu seviyenin bir türlü kalıcı olarak aşılamadığını görüyoruz. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde meydana gelen dört yılın üzerindeki yükselişin de Euro varlıkları üzerindeki tansiyonu arttırdığı söylenebilir. Dün parite açısından oldukça sakin olan veri akışına oranla bugün Euro Bölgesi Büyüme ve Almanya enflasyon verisi takip edilecek.
EURTRY paritesinin 4,70 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirememesi durumunda yükselişlerin tekrardan geri çekilmesi yaşanabilir. Bu hareketin devamında ise 4,6830 ve 4,6675 destek seviyeleri gündeme gelebilir.
EURUSD
ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde, ani yükseliş ile meydana gelen yüzde 2,71 seviyeleri sonrasında değer kazanan Dolar endeksi nedeniyle paritede tekrardan 1,2350 desteği gündeme geldi. Ayrıca ABD Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi (PCE) ise Aralık ayında beklentilere paralel artış yakaladı. Bu gelişmeler ışığında Dolar’daki yükselişlerin paritedeki fiyatları baskılamaya devam ettiğini gördük. Bugün Euro Bölgesi dördüncü çeyrek büyüme ve ABD Tüketici Güven Endeksi verisi takip edilecek.
EURUSD paritesinde 1,2350 seviyesi altında fiyatların oluşması durumunda yükselen kanal formasyonundan kopma gerçekleşebilir. Özellikle 1,23 seviyesi ana destek noktası olma görevini koruyor.
XAUUSD
Haftanın ilk işlem gününde, dolar ve dolar endeksinde yaşanan değer kazanımları ile birlikte ons altının dün, 1337 seviyeleri civarına kadar gerilediği görüldü. Gün içerisinde, ABD tahvil getirilerinde yaşanan yukarı yönlü eğilim, ons altında düşüşleri destekler nitelikte.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan CB Tüketici Güveni verisi dolar bazlı fiyatlamalarda etkili olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının ara destek seviyesi olan 1332 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1345, 1350 ve 1357 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1330, 1324 ve 1320 destek seviyeleri izlenebilir.
Günü oldukça zayıf geçiren Sterlin varlıklarının aksine ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 10 yılın üzerinde artış göstermesi sonrasında Dolar varlıklarında değerlenme meydana geldi. Bu gelişme ışığında paritede 1,4040 seviyesine varan düşüş gerçekleşti. Diğer taraftan İngiltere Brexit Bakanı tarafından Mart ayında yapılacak AB Konseyinde anlaşmaya varılacağına dair öngörüsünü paylaştı. Bugün BoE Başkanı Carney’in açıklamaları ve ABD Tüketici Güveni verisi takip edilecek.
GBPUSD paritesinde 1,40 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi ile satış baskısı derinleşebilir. Özellikle bu seviye ile beraber geçilen 50 periyotluk üssel hareketli ortalama seviyesi paritede 1,3930 desteğini gündeme getirebilir.
USDJPY
ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde meydana gelen ani yükselişlerin Dolar tarafında alımları arttırdığını gördük. Bir süredir güçlü seyreden Yen’de ise yükselişlerin sınırlandığı görülüyor. Diğer taraftan Fed politikaları açısından kritik önem taşıyan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi (PCE) beklentiler ışığında geldi. Bugün parite açısından takip edilecek ABD’de Tüketici Güveni verisi bulunuyor.
USDJPY paritesinde 108,50 seviyesinden meydana gelen dönüşlerin 109,20 direnci üzeri kapanışları desteklemesi durumunda tekrardan alıcılı seyir de artış yaşanabilir.
HAM PETROL
Haftanın ilk işlem gününde, ham petrolün fiyatlamalarda 66,48 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. Gün içerisinde, Irak petrol yetkilileri yaptıkları açıklamalarda, Kerkük petrolünün İran’a sevkiyatının gelecek hafta başlayacağı belirtildi. ABD sondaj kuyu sayısında yaşanan artış ham petrol fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor.
Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün 4 saatlik grafikte 50 periyotluk hareketli ortalaması olan 64,69 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 65,60, 65,90 ve 66,20 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 64,60, 64,40 ve 64,10 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2876 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. Gün içerisinde, VIX endeksinde yaşanan yukarı yönlü eğilim ve sektör bazında enerji hisselerinde yaşanan gerileme endeks fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan CB Tüketici Güveni verisi dolar bazlı fiyatlamalarda etkili olabilir.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin ara destek seviyesi olan 2824 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2857, 2864 ve 2870 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2824, 2818 ve 2815 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: